瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.2590 0.0056 0.08% 0.10% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -24.40% 2.50%
含息 - - - - - - - - -17.99% 10.98%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.05 9.2702 0.54%
02/11 0.05 9.0402 0.55%
03/07 0.05 7.9109 0.63%
04/11 0.05 7.7532 0.64%
05/09 0.05 7.5221 0.66%
06/08 0.05 7.4785 0.67%
07/07 0.05 7.1931 0.70%
08/05 0.05 7.2346 0.69%
09/07 0.05 7.1814 0.70%
10/07 0.05 6.9253 0.72%
11/07 0.05 6.7816 0.74%
12/07 0.05 7.0907 0.71%
總計 0.6 7.0907 8.46%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.05 7.1839 0.70%
02/06 0.05 7.2892 0.69%
03/07 0.05 7.1605 0.70%
04/12 0.05 7.1558 0.70%
05/08 0.05 7.1210 0.70%
06/07 0.05 7.1409 0.70%
07/07 0.05 7.1158 0.70%
08/07 0.05 7.1359 0.70%
09/07 0.05 7.1186 0.70%
10/06 0.05 7.0737 0.71%
11/07 0.05 7.0831 0.71%
12/07 0.05 7.1968 0.69%
總計 0.6 7.1968 8.34%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.05 7.2421 0.69%
02/07 0.05 7.2725 0.69%
03/07 0.05 7.2761 0.69%
總計 0.15 7.2761 2.06%

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 7.2590 0.08% 2024/03/13 7.2347 0.05%
2024/03/26 7.2534 0.03% 2024/03/12 7.2313 -0.07%
2024/03/25 7.2514 -0.03% 2024/03/11 7.2364 0.04%
2024/03/22 7.2537 0.16% 2024/03/08 7.2337 0.03%
2024/03/21 7.2418 -0.21% 2024/03/07 7.2315 -0.61%
2024/03/20 7.2572 0.13% 2024/03/06 7.2761 0.01%
2024/03/19 7.2477 0.11% 2024/03/05 7.2755 0.05%
2024/03/18 7.2394 0.11% 2024/03/04 7.2722 -0.06%
2024/03/15 7.2318 0.01% 2024/03/01 7.2769 0.16%
2024/03/14 7.2309 -0.05% 2024/02/29 7.2651 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息/南非幣 0.08% 0.02% 0.05% 0.17% 2.57% 2.52% 0.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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