瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.2228 -0.0056 -0.08% -0.54% 2026/01/22

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -24.40% 2.50% 1.23% -1.08%
含息 - - - - - - -17.99% 10.98% 9.51% 7.09%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.05 7.2421 0.69%
02/07 0.05 7.2725 0.69%
03/07 0.05 7.2761 0.69%
04/09 0.05 7.2570 0.69%
05/08 0.05 7.2501 0.69%
06/07 0.05 7.2781 0.69%
07/05 0.05 7.2638 0.69%
08/07 0.05 7.3114 0.68%
09/06 0.05 7.3385 0.68%
10/09 0.05 7.3390 0.68%
11/07 0.05 7.3072 0.68%
12/06 0.05 7.3618 0.68%
總計 0.6 7.3618 8.15%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.05 7.3482 0.68%
02/07 0.05 7.3708 0.68%
03/07 0.05 7.3740 0.68%
04/09 0.05 7.3853 0.68%
05/08 0.05 7.3467 0.68%
06/06 0.05 7.3259 0.68%
07/07 0.05 7.3003 0.68%
08/07 0.05 7.3299 0.68%
09/05 0.05 7.3423 0.68%
10/08 0.05 7.3262 0.68%
11/07 0.05 7.3219 0.68%
12/05 0.05 7.2889 0.69%
總計 0.6 7.2889 8.23%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.05 7.2642 0.69%
總計 0.05 7.2642 0.69%

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/22 7.2228 -0.08% 2026/01/08 7.2178 -0.64%
2026/01/21 7.2284 -0.04% 2026/01/07 7.2642 0.02%
2026/01/20 7.2311 0.04% 2026/01/06 7.2629 -0.03%
2026/01/19 7.2283 0.04% 2026/01/05 7.2649 0.04%
2026/01/16 7.2251 0.03% 2026/01/02 7.2618 -0.01%
2026/01/15 7.2229 0.00% 2025/12/31 7.2622 -0.06%
2026/01/14 7.2226 0.02% 2025/12/30 7.2665 0.00%
2026/01/13 7.2215 0.01% 2025/12/29 7.2665 0.12%
2026/01/12 7.2209 -0.00% 2025/12/26 7.2578 0.06%
2026/01/09 7.2211 0.05% 2025/12/24 7.2533 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息/南非幣 -0.08% -0.00% -0.43% -1.19% -0.86% -1.47% -0.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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