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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.4926 |
0.0055 |
0.06% |
-8.49% |
2025/06/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.79% |
0.63% |
13.00% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/27 |
8.4926 |
0.06% |
2025/06/13 |
8.6032 |
0.01% |
| 2025/06/26 |
8.4871 |
-0.71% |
2025/06/12 |
8.6025 |
-0.81% |
| 2025/06/25 |
8.5475 |
-0.46% |
2025/06/11 |
8.6726 |
-0.09% |
| 2025/06/24 |
8.5866 |
-0.60% |
2025/06/10 |
8.6808 |
0.03% |
| 2025/06/23 |
8.6388 |
0.74% |
2025/06/09 |
8.6783 |
0.04% |
| 2025/06/20 |
8.5750 |
-0.32% |
2025/06/05 |
8.6748 |
-0.11% |
| 2025/06/19 |
8.6026 |
0.32% |
2025/06/04 |
8.6847 |
-0.12% |
| 2025/06/18 |
8.5750 |
0.05% |
2025/06/03 |
8.6951 |
0.29% |
| 2025/06/17 |
8.5706 |
0.08% |
2025/05/29 |
8.6701 |
0.11% |
| 2025/06/16 |
8.5638 |
-0.46% |
2025/05/28 |
8.6605 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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