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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.8434 |
-0.0104 |
-0.12% |
-4.71% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.79% |
0.63% |
13.00% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
8.8434 |
-0.12% |
2025/09/03 |
9.0181 |
0.19% |
| 2025/09/16 |
8.8538 |
-0.39% |
2025/09/02 |
9.0013 |
0.12% |
| 2025/09/15 |
8.8887 |
-0.03% |
2025/09/01 |
8.9908 |
0.14% |
| 2025/09/12 |
8.8912 |
-0.30% |
2025/08/29 |
8.9784 |
0.08% |
| 2025/09/11 |
8.9181 |
0.14% |
2025/08/28 |
8.9709 |
0.03% |
| 2025/09/10 |
8.9055 |
-0.22% |
2025/08/27 |
8.9680 |
0.11% |
| 2025/09/09 |
8.9249 |
-0.48% |
2025/08/26 |
8.9585 |
0.37% |
| 2025/09/08 |
8.9675 |
-0.26% |
2025/08/25 |
8.9254 |
-0.43% |
| 2025/09/05 |
8.9913 |
-0.25% |
2025/08/22 |
8.9639 |
0.32% |
| 2025/09/04 |
9.0135 |
-0.05% |
2025/08/21 |
8.9355 |
0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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