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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.3819 |
0.0044 |
0.05% |
1.09% |
2025/12/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.79% |
0.63% |
13.00% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
9.3819 |
0.05% |
2025/12/05 |
9.2833 |
-0.25% |
| 2025/12/18 |
9.3775 |
-0.02% |
2025/12/04 |
9.3068 |
-0.03% |
| 2025/12/17 |
9.3790 |
0.17% |
2025/12/03 |
9.3092 |
-0.27% |
| 2025/12/16 |
9.3632 |
0.32% |
2025/12/02 |
9.3342 |
0.04% |
| 2025/12/15 |
9.3333 |
0.59% |
2025/12/01 |
9.3302 |
0.07% |
| 2025/12/12 |
9.2782 |
-0.20% |
2025/11/28 |
9.3241 |
0.16% |
| 2025/12/11 |
9.2964 |
0.19% |
2025/11/27 |
9.3095 |
0.07% |
| 2025/12/10 |
9.2785 |
0.07% |
2025/11/26 |
9.3027 |
-0.26% |
| 2025/12/09 |
9.2722 |
0.03% |
2025/11/25 |
9.3274 |
0.01% |
| 2025/12/08 |
9.2696 |
-0.15% |
2025/11/24 |
9.3261 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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