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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.3723 |
-0.0092 |
-0.10% |
0.99% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.79% |
0.63% |
13.00% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
9.3723 |
-0.10% |
2025/04/10 |
9.4497 |
-0.32% |
| 2025/04/25 |
9.3815 |
0.04% |
2025/04/09 |
9.4801 |
-0.16% |
| 2025/04/24 |
9.3773 |
0.18% |
2025/04/08 |
9.4952 |
-0.09% |
| 2025/04/23 |
9.3604 |
-0.01% |
2025/04/07 |
9.5041 |
-0.22% |
| 2025/04/22 |
9.3609 |
-0.08% |
2025/04/02 |
9.5247 |
-0.36% |
| 2025/04/17 |
9.3683 |
0.03% |
2025/04/01 |
9.5593 |
0.32% |
| 2025/04/16 |
9.3653 |
0.08% |
2025/03/28 |
9.5290 |
0.07% |
| 2025/04/15 |
9.3580 |
0.06% |
2025/03/27 |
9.5219 |
0.04% |
| 2025/04/14 |
9.3523 |
-0.45% |
2025/03/26 |
9.5184 |
0.03% |
| 2025/04/11 |
9.3950 |
-0.58% |
2025/03/25 |
9.5156 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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