瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.6025 -0.0701 -0.81% -7.31% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -3.79% 0.63% 13.00%

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 8.6025 -0.81% 2025/05/26 8.6686 -0.22%
2025/06/11 8.6726 -0.09% 2025/05/23 8.6878 -0.13%
2025/06/10 8.6808 0.03% 2025/05/22 8.6994 -0.26%
2025/06/09 8.6783 0.04% 2025/05/21 8.7221 -0.07%
2025/06/05 8.6748 -0.11% 2025/05/20 8.7283 -0.06%
2025/06/04 8.6847 -0.12% 2025/05/19 8.7336 0.16%
2025/06/03 8.6951 0.29% 2025/05/16 8.7199 -0.06%
2025/05/29 8.6701 0.11% 2025/05/15 8.7253 -0.24%
2025/05/28 8.6605 -0.15% 2025/05/14 8.7462 -0.56%
2025/05/27 8.6732 0.05% 2025/05/13 8.7957 0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息/台幣 -0.81% -0.83% -1.73% -9.16% -6.52% -3.05% -7.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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