瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.5020 0.0189 0.20% 2.39% 2025/03/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -3.79% 0.63% 13.00%

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/19 9.5020 0.20% 2025/03/05 9.4205 -0.33%
2025/03/18 9.4831 -0.00% 2025/03/04 9.4518 0.44%
2025/03/17 9.4834 0.16% 2025/02/27 9.4101 0.13%
2025/03/14 9.4687 -0.07% 2025/02/26 9.3977 0.04%
2025/03/13 9.4750 0.06% 2025/02/25 9.3936 0.32%
2025/03/12 9.4695 0.21% 2025/02/24 9.3638 -0.05%
2025/03/11 9.4493 -0.15% 2025/02/21 9.3682 -0.03%
2025/03/10 9.4632 0.35% 2025/02/20 9.3706 0.16%
2025/03/07 9.4305 -0.06% 2025/02/19 9.3559 0.02%
2025/03/06 9.4358 0.16% 2025/02/18 9.3541 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息/台幣 0.20% 0.34% 1.56% 2.71% 5.94% 10.44% 2.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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