瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.5049 0.0066 0.08% 1.80% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -19.33% 4.92% 3.77%

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 8.5049 0.08% 2025/04/14 8.4681 0.28%
2025/04/25 8.4983 0.06% 2025/04/11 8.4448 -0.08%
2025/04/24 8.4935 0.07% 2025/04/10 8.4517 0.06%
2025/04/23 8.4876 0.08% 2025/04/09 8.4470 -0.19%
2025/04/22 8.4806 0.01% 2025/04/08 8.4630 0.20%
2025/04/21 8.4800 0.02% 2025/04/07 8.4463 -0.43%
2025/04/18 8.4780 -0.06% 2025/04/02 8.4825 -0.00%
2025/04/17 8.4835 0.08% 2025/04/01 8.4826 0.03%
2025/04/16 8.4768 0.05% 2025/03/31 8.4802 -0.00%
2025/04/15 8.4726 0.05% 2025/03/28 8.4805 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/人民幣 0.08% 0.29% 0.29% 1.19% 1.86% 5.39% 1.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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