|
|
|
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.6522 |
0.0023 |
0.03% |
0.21% |
2026/01/30 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.33% |
4.92% |
3.77% |
3.34% |
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
8.6522 |
0.03% |
2026/01/16 |
8.6398 |
0.03% |
| 2026/01/29 |
8.6499 |
0.00% |
2026/01/15 |
8.6371 |
0.02% |
| 2026/01/28 |
8.6495 |
-0.00% |
2026/01/14 |
8.6358 |
-0.00% |
| 2026/01/27 |
8.6496 |
0.03% |
2026/01/13 |
8.6361 |
0.02% |
| 2026/01/26 |
8.6470 |
-0.02% |
2026/01/12 |
8.6343 |
0.00% |
| 2026/01/23 |
8.6484 |
0.02% |
2026/01/09 |
8.6340 |
-0.02% |
| 2026/01/22 |
8.6469 |
0.05% |
2026/01/08 |
8.6353 |
-0.02% |
| 2026/01/21 |
8.6424 |
0.02% |
2026/01/07 |
8.6373 |
0.02% |
| 2026/01/20 |
8.6408 |
0.03% |
2026/01/06 |
8.6354 |
0.00% |
| 2026/01/19 |
8.6378 |
-0.02% |
2026/01/05 |
8.6353 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
