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瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.6284 |
-0.0007 |
-0.01% |
3.27% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.33% |
4.92% |
3.77% |
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
8.6284 |
-0.01% |
2025/11/21 |
8.6267 |
-0.01% |
| 2025/12/04 |
8.6291 |
0.01% |
2025/11/20 |
8.6274 |
0.04% |
| 2025/12/03 |
8.6286 |
0.02% |
2025/11/19 |
8.6237 |
-0.01% |
| 2025/12/02 |
8.6272 |
0.00% |
2025/11/18 |
8.6244 |
0.01% |
| 2025/12/01 |
8.6269 |
-0.01% |
2025/11/17 |
8.6236 |
0.04% |
| 2025/11/28 |
8.6274 |
0.02% |
2025/11/14 |
8.6201 |
-0.00% |
| 2025/11/27 |
8.6253 |
-0.01% |
2025/11/13 |
8.6205 |
-0.03% |
| 2025/11/26 |
8.6262 |
-0.01% |
2025/11/12 |
8.6232 |
0.05% |
| 2025/11/25 |
8.6269 |
-0.01% |
2025/11/11 |
8.6186 |
-0.03% |
| 2025/11/24 |
8.6279 |
0.01% |
2025/11/10 |
8.6213 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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