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瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.6258 |
-0.0009 |
-0.01% |
-0.09% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.33% |
4.92% |
3.77% |
3.34% |
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
8.6258 |
-0.01% |
2026/03/18 |
8.6228 |
-0.06% |
| 2026/03/31 |
8.6267 |
0.02% |
2026/03/17 |
8.6281 |
0.00% |
| 2026/03/30 |
8.6251 |
0.02% |
2026/03/16 |
8.6280 |
0.03% |
| 2026/03/27 |
8.6230 |
-0.01% |
2026/03/13 |
8.6255 |
0.04% |
| 2026/03/26 |
8.6235 |
-0.03% |
2026/03/12 |
8.6220 |
-0.06% |
| 2026/03/25 |
8.6259 |
0.08% |
2026/03/11 |
8.6273 |
-0.04% |
| 2026/03/24 |
8.6186 |
-0.05% |
2026/03/10 |
8.6305 |
-0.03% |
| 2026/03/23 |
8.6232 |
0.06% |
2026/03/09 |
8.6331 |
-0.02% |
| 2026/03/20 |
8.6181 |
-0.07% |
2026/03/06 |
8.6352 |
-0.01% |
| 2026/03/19 |
8.6241 |
0.02% |
2026/03/05 |
8.6361 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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