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瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.5707 |
0.0047 |
0.04% |
1.70% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
10.50% |
-0.39% |
1.36% |
-7.37% |
2.87% |
1.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
10.5707 |
0.04% |
2025/04/11 |
10.3451 |
-0.12% |
| 2025/04/25 |
10.5660 |
0.33% |
2025/04/10 |
10.3578 |
-0.38% |
| 2025/04/24 |
10.5309 |
0.44% |
2025/04/09 |
10.3974 |
0.22% |
| 2025/04/23 |
10.4852 |
0.46% |
2025/04/08 |
10.3742 |
-0.30% |
| 2025/04/22 |
10.4377 |
0.35% |
2025/04/07 |
10.4056 |
-1.85% |
| 2025/04/21 |
10.4014 |
-0.54% |
2025/04/02 |
10.6013 |
0.03% |
| 2025/04/17 |
10.4579 |
0.16% |
2025/04/01 |
10.5985 |
0.26% |
| 2025/04/16 |
10.4413 |
0.10% |
2025/03/31 |
10.5705 |
0.15% |
| 2025/04/15 |
10.4305 |
0.17% |
2025/03/28 |
10.5549 |
0.14% |
| 2025/04/14 |
10.4127 |
0.65% |
2025/03/27 |
10.5397 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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