瑞銀優質精選收益基金-B月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.0701 0.0210 0.26% -0.14% 2026/02/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -12.03% -0.73% -1.15% -3.22%
含息 - - - - - - -7.68% 4.22% 3.83% 1.83%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0351 8.4063 0.42%
02/07 0.0351 8.4542 0.42%
03/07 0.0351 8.4502 0.42%
04/09 0.0351 8.4334 0.42%
05/08 0.0351 8.4340 0.42%
06/07 0.0351 8.4487 0.42%
07/08 0.0351 8.4717 0.41%
08/07 0.0351 8.5687 0.41%
09/09 0.0351 8.5577 0.41%
10/09 0.0351 8.5140 0.41%
11/07 0.0351 8.3609 0.42%
12/06 0.0351 8.4706 0.41%
總計 0.4212 8.4706 4.97%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0351 8.3023 0.42%
02/07 0.0351 8.3755 0.42%
03/07 0.0351 8.3904 0.42%
04/09 0.0351 8.2664 0.42%
05/08 0.0351 7.9036 0.44%
06/06 0.0351 7.8404 0.45%
07/08 0.0351 7.7237 0.45%
08/07 0.0351 7.9365 0.44%
09/08 0.0351 8.0721 0.43%
10/08 0.0351 8.0355 0.44%
11/07 0.0351 8.0648 0.44%
12/05 0.0351 8.1070 0.43%
總計 0.4212 8.1070 5.20%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0351 8.1032 0.43%
02/06 0.0351 8.0965 0.43%
總計 0.0702 8.0965 0.87%

瑞銀優質精選收益基金-B月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/12 8.0701 0.26% 2026/01/29 8.0392 0.03%
2026/02/11 8.0491 -0.21% 2026/01/28 8.0370 -0.26%
2026/02/10 8.0657 0.15% 2026/01/27 8.0580 -0.12%
2026/02/09 8.0538 -0.10% 2026/01/26 8.0673 -0.06%
2026/02/06 8.0622 -0.42% 2026/01/23 8.0718 -0.04%
2026/02/05 8.0965 0.37% 2026/01/22 8.0750 0.12%
2026/02/04 8.0667 -0.02% 2026/01/21 8.0657 0.25%
2026/02/03 8.0685 0.02% 2026/01/20 8.0456 -0.25%
2026/02/02 8.0672 0.16% 2026/01/16 8.0654 -0.21%
2026/01/30 8.0541 0.19% 2026/01/15 8.0827 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀優質精選收益基金-B月配息/台幣 0.26% -0.33% 0.01% 0.19% 2.18% -2.55% -0.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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