瑞銀優質精選收益基金-B月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.8955 0.1481 1.91% -5.44% 2025/06/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -12.03% -0.73% -1.15%
含息 - - - - - - - -7.68% 4.22% 3.83%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0351 8.6098 0.41%
02/07 0.0351 8.5538 0.41%
03/07 0.0351 8.4387 0.42%
04/12 0.0351 8.4880 0.41%
05/08 0.0351 8.4797 0.41%
06/07 0.0351 8.4132 0.42%
07/10 0.0351 8.4330 0.42%
08/07 0.0351 8.5057 0.41%
09/08 0.0351 8.4496 0.42%
10/06 0.0351 8.2949 0.42%
11/07 0.0351 8.2992 0.42%
12/07 0.0351 8.4443 0.42%
總計 0.4212 8.4443 4.99%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0351 8.4063 0.42%
02/07 0.0351 8.4542 0.42%
03/07 0.0351 8.4502 0.42%
04/09 0.0351 8.4334 0.42%
05/08 0.0351 8.4340 0.42%
06/07 0.0351 8.4487 0.42%
07/08 0.0351 8.4717 0.41%
08/07 0.0351 8.5687 0.41%
09/09 0.0351 8.5577 0.41%
10/09 0.0351 8.5140 0.41%
11/07 0.0351 8.3609 0.42%
12/06 0.0351 8.4706 0.41%
總計 0.4212 8.4706 4.97%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0351 8.3023 0.42%
02/07 0.0351 8.3755 0.42%
03/07 0.0351 8.3904 0.42%
04/09 0.0351 8.2664 0.42%
05/08 0.0351 7.9036 0.44%
06/06 0.0351 7.8404 0.45%
總計 0.2106 7.8404 2.69%

瑞銀優質精選收益基金-B月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/30 7.8955 1.91% 2025/06/13 7.7723 -0.27%
2025/06/27 7.7474 -0.15% 2025/06/12 7.7935 -0.26%
2025/06/26 7.7589 -0.27% 2025/06/11 7.8141 0.16%
2025/06/25 7.7799 -0.30% 2025/06/10 7.8018 0.13%
2025/06/24 7.8035 -0.08% 2025/06/09 7.7918 0.16%
2025/06/23 7.8094 0.56% 2025/06/06 7.7793 -0.78%
2025/06/20 7.7658 0.04% 2025/06/05 7.8404 -0.24%
2025/06/18 7.7629 0.02% 2025/06/04 7.8594 0.31%
2025/06/17 7.7614 0.27% 2025/06/03 7.8355 0.11%
2025/06/16 7.7403 -0.41% 2025/06/02 7.8265 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀優質精選收益基金-B月配息/台幣 1.91% 1.10% 0.96% -5.90% -5.48% -6.13% -5.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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