瑞銀優質精選收益基金-B月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.3918 0.0280 0.33% 0.50% 2025/03/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -12.03% -0.73% -1.15%
含息 - - - - - - - -7.68% 4.22% 3.83%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0351 8.6098 0.41%
02/07 0.0351 8.5538 0.41%
03/07 0.0351 8.4387 0.42%
04/12 0.0351 8.4880 0.41%
05/08 0.0351 8.4797 0.41%
06/07 0.0351 8.4132 0.42%
07/10 0.0351 8.4330 0.42%
08/07 0.0351 8.5057 0.41%
09/08 0.0351 8.4496 0.42%
10/06 0.0351 8.2949 0.42%
11/07 0.0351 8.2992 0.42%
12/07 0.0351 8.4443 0.42%
總計 0.4212 8.4443 4.99%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0351 8.4063 0.42%
02/07 0.0351 8.4542 0.42%
03/07 0.0351 8.4502 0.42%
04/09 0.0351 8.4334 0.42%
05/08 0.0351 8.4340 0.42%
06/07 0.0351 8.4487 0.42%
07/08 0.0351 8.4717 0.41%
08/07 0.0351 8.5687 0.41%
09/09 0.0351 8.5577 0.41%
10/09 0.0351 8.5140 0.41%
11/07 0.0351 8.3609 0.42%
12/06 0.0351 8.4706 0.41%
總計 0.4212 8.4706 4.97%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0351 8.3023 0.42%
02/07 0.0351 8.3755 0.42%
03/07 0.0351 8.3904 0.42%
總計 0.1053 8.3904 1.26%

瑞銀優質精選收益基金-B月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/19 8.3918 0.33% 2025/03/05 8.3941 -0.34%
2025/03/18 8.3638 0.11% 2025/03/04 8.4227 -0.24%
2025/03/17 8.3542 0.21% 2025/03/03 8.4430 0.52%
2025/03/14 8.3369 -0.02% 2025/02/27 8.3996 -0.12%
2025/03/13 8.3389 0.07% 2025/02/26 8.4095 0.14%
2025/03/12 8.3330 -0.08% 2025/02/25 8.3977 0.54%
2025/03/11 8.3393 -0.42% 2025/02/24 8.3524 0.06%
2025/03/10 8.3745 0.37% 2025/02/21 8.3473 0.20%
2025/03/07 8.3437 -0.56% 2025/02/20 8.3303 0.18%
2025/03/06 8.3904 -0.04% 2025/02/19 8.3156 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀優質精選收益基金-B月配息/台幣 0.33% 0.71% 0.92% 0.82% -2.04% -0.21% 0.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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