瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.9613 -0.0001 -0.00% 5.61% 2025/12/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -20.73% 7.53% 6.36%

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 8.9613 -0.00% 2025/11/21 8.9449 0.00%
2025/12/04 8.9614 0.00% 2025/11/20 8.9445 0.03%
2025/12/03 8.9613 0.04% 2025/11/19 8.9419 0.00%
2025/12/02 8.9575 0.02% 2025/11/18 8.9418 0.02%
2025/12/01 8.9559 0.01% 2025/11/17 8.9404 0.05%
2025/11/28 8.9546 0.04% 2025/11/14 8.9355 -0.00%
2025/11/27 8.9512 -0.02% 2025/11/13 8.9356 -0.01%
2025/11/26 8.9529 0.02% 2025/11/12 8.9364 0.06%
2025/11/25 8.9510 0.02% 2025/11/11 8.9310 -0.02%
2025/11/24 8.9490 0.05% 2025/11/10 8.9326 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/美元 -0.00% 0.07% 0.40% 1.15% 2.88% 5.64% 5.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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