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瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.9613 |
-0.0001 |
-0.00% |
5.61% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.73% |
7.53% |
6.36% |
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
8.9613 |
-0.00% |
2025/11/21 |
8.9449 |
0.00% |
| 2025/12/04 |
8.9614 |
0.00% |
2025/11/20 |
8.9445 |
0.03% |
| 2025/12/03 |
8.9613 |
0.04% |
2025/11/19 |
8.9419 |
0.00% |
| 2025/12/02 |
8.9575 |
0.02% |
2025/11/18 |
8.9418 |
0.02% |
| 2025/12/01 |
8.9559 |
0.01% |
2025/11/17 |
8.9404 |
0.05% |
| 2025/11/28 |
8.9546 |
0.04% |
2025/11/14 |
8.9355 |
-0.00% |
| 2025/11/27 |
8.9512 |
-0.02% |
2025/11/13 |
8.9356 |
-0.01% |
| 2025/11/26 |
8.9529 |
0.02% |
2025/11/12 |
8.9364 |
0.06% |
| 2025/11/25 |
8.9510 |
0.02% |
2025/11/11 |
8.9310 |
-0.02% |
| 2025/11/24 |
8.9490 |
0.05% |
2025/11/10 |
8.9326 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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