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瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.6608 |
0.0088 |
0.10% |
2.07% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.73% |
7.53% |
6.36% |
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
8.6608 |
0.10% |
2025/04/14 |
8.6066 |
0.21% |
| 2025/04/25 |
8.6520 |
0.09% |
2025/04/11 |
8.5885 |
-0.12% |
| 2025/04/24 |
8.6446 |
0.09% |
2025/04/10 |
8.5989 |
0.09% |
| 2025/04/23 |
8.6368 |
0.10% |
2025/04/09 |
8.5913 |
-0.20% |
| 2025/04/22 |
8.6281 |
0.02% |
2025/04/08 |
8.6082 |
0.13% |
| 2025/04/21 |
8.6260 |
0.08% |
2025/04/07 |
8.5972 |
-0.41% |
| 2025/04/18 |
8.6187 |
-0.04% |
2025/04/02 |
8.6330 |
-0.02% |
| 2025/04/17 |
8.6225 |
0.04% |
2025/04/01 |
8.6343 |
0.03% |
| 2025/04/16 |
8.6189 |
0.07% |
2025/03/31 |
8.6315 |
0.03% |
| 2025/04/15 |
8.6130 |
0.07% |
2025/03/28 |
8.6285 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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