瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 4.9383 0.0021 0.04% -1.37% 2026/01/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - 1.53% -9.04% -8.08% -17.36% -7.73% -10.08% -6.08%
含息 - - - 1.53% -6.91% 1.28% -7.17% 2.64% 0.97% 6.21%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0546 5.8573 0.93%
02/07 0.0546 5.8506 0.93%
03/07 0.0546 5.8026 0.94%
04/09 0.0546 5.6669 0.96%
05/08 0.0546 5.6246 0.97%
06/07 0.0546 5.6037 0.97%
07/08 0.0546 5.5708 0.98%
08/07 0.0546 5.6089 0.97%
09/09 0.0546 5.6367 0.97%
10/09 0.0546 5.5452 0.98%
11/07 0.0546 5.4394 1.00%
12/06 0.0546 5.4777 1.00%
總計 0.6552 5.4777 11.96%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0546 5.3225 1.03%
02/07 0.0546 5.3546 1.02%
03/07 0.0546 5.3153 1.03%
04/09 0.0546 5.1589 1.06%
05/08 0.0546 5.2045 1.05%
06/06 0.0546 5.1807 1.05%
07/08 0.0546 5.1740 1.06%
08/07 0.0546 5.1656 1.06%
09/08 0.0546 5.1756 1.05%
10/08 0.0546 5.1327 1.06%
11/07 0.0546 5.0914 1.07%
12/05 0.0546 5.0509 1.08%
總計 0.6552 5.0509 12.97%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0546 5.0107 1.09%
總計 0.0546 5.0107 1.09%

瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/30 4.9383 0.04% 2026/01/15 4.9604 0.04%
2026/01/29 4.9362 -0.03% 2026/01/14 4.9586 0.05%
2026/01/28 4.9376 -0.13% 2026/01/13 4.9561 0.06%
2026/01/27 4.9440 -0.07% 2026/01/12 4.9531 -0.07%
2026/01/26 4.9475 0.01% 2026/01/09 4.9566 0.11%
2026/01/23 4.9471 -0.03% 2026/01/08 4.9510 -1.19%
2026/01/22 4.9485 0.03% 2026/01/07 5.0107 0.03%
2026/01/21 4.9470 0.21% 2026/01/06 5.0090 0.03%
2026/01/20 4.9364 -0.37% 2026/01/05 5.0077 0.08%
2026/01/16 4.9545 -0.12% 2026/01/02 5.0037 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息/澳幣 0.04% -0.18% -1.40% -3.16% -3.85% -6.96% -1.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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