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國泰亞洲成長基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
6.3305 |
0.0738 |
1.18% |
80.43% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
29.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
6.3305 |
1.18% |
2026/06/03 |
6.1645 |
0.76% |
| 2026/06/16 |
6.2567 |
1.45% |
2026/06/02 |
6.1182 |
-1.10% |
| 2026/06/15 |
6.1672 |
6.25% |
2026/06/01 |
6.1865 |
1.36% |
| 2026/06/12 |
5.8046 |
2.98% |
2026/05/29 |
6.1037 |
3.01% |
| 2026/06/11 |
5.6364 |
1.60% |
2026/05/28 |
5.9256 |
0.62% |
| 2026/06/10 |
5.5476 |
-4.48% |
2026/05/27 |
5.8891 |
-1.08% |
| 2026/06/09 |
5.8079 |
3.97% |
2026/05/26 |
5.9533 |
2.32% |
| 2026/06/08 |
5.5862 |
-3.71% |
2026/05/25 |
5.8185 |
3.06% |
| 2026/06/05 |
5.8014 |
-3.73% |
2026/05/22 |
5.6456 |
2.85% |
| 2026/06/04 |
6.0260 |
-2.25% |
2026/05/21 |
5.4893 |
5.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞洲成長基金/人民幣 |
1.18% |
14.11% |
18.70% |
53.78% |
84.75% |
123.84% |
80.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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