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國泰亞洲成長基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
3.2658 |
0.0064 |
0.20% |
20.17% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
3.2658 |
0.20% |
2025/09/01 |
3.0789 |
-0.61% |
| 2025/09/12 |
3.2594 |
1.07% |
2025/08/29 |
3.0979 |
-0.36% |
| 2025/09/11 |
3.2248 |
0.45% |
2025/08/28 |
3.1091 |
0.61% |
| 2025/09/10 |
3.2103 |
1.59% |
2025/08/27 |
3.0901 |
-0.28% |
| 2025/09/09 |
3.1602 |
0.57% |
2025/08/26 |
3.0987 |
-0.09% |
| 2025/09/08 |
3.1423 |
1.06% |
2025/08/25 |
3.1014 |
0.90% |
| 2025/09/05 |
3.1094 |
1.95% |
2025/08/22 |
3.0737 |
1.22% |
| 2025/09/04 |
3.0500 |
0.31% |
2025/08/21 |
3.0367 |
-0.06% |
| 2025/09/03 |
3.0405 |
-0.65% |
2025/08/20 |
3.0384 |
-0.47% |
| 2025/09/02 |
3.0605 |
-0.60% |
2025/08/19 |
3.0527 |
-0.95% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞洲成長基金/人民幣 |
0.20% |
3.93% |
6.46% |
16.35% |
24.53% |
27.20% |
20.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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