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國泰亞洲成長基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.8125 |
-0.0015 |
-0.05% |
3.49% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
2.8125 |
-0.05% |
2025/05/28 |
2.7182 |
-0.57% |
| 2025/06/11 |
2.8140 |
0.58% |
2025/05/27 |
2.7339 |
0.87% |
| 2025/06/10 |
2.7979 |
-0.06% |
2025/05/26 |
2.7104 |
0.12% |
| 2025/06/09 |
2.7996 |
1.17% |
2025/05/23 |
2.7072 |
0.63% |
| 2025/06/06 |
2.7671 |
-0.22% |
2025/05/22 |
2.6902 |
-0.13% |
| 2025/06/05 |
2.7732 |
-0.56% |
2025/05/21 |
2.6937 |
0.10% |
| 2025/06/04 |
2.7889 |
1.44% |
2025/05/20 |
2.6911 |
0.64% |
| 2025/06/03 |
2.7493 |
0.09% |
2025/05/19 |
2.6741 |
0.27% |
| 2025/06/02 |
2.7469 |
0.24% |
2025/05/16 |
2.6668 |
0.46% |
| 2025/05/29 |
2.7403 |
0.81% |
2025/05/15 |
2.6546 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞洲成長基金/人民幣 |
-0.05% |
1.42% |
7.53% |
8.31% |
0.36% |
N/A% |
3.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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