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國泰亞洲成長基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.5616 |
0.0209 |
0.82% |
-5.74% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
2.5616 |
0.82% |
2025/04/14 |
2.4624 |
1.40% |
| 2025/04/25 |
2.5407 |
0.54% |
2025/04/11 |
2.4285 |
-0.07% |
| 2025/04/24 |
2.5270 |
0.26% |
2025/04/10 |
2.4302 |
4.55% |
| 2025/04/23 |
2.5204 |
1.55% |
2025/04/09 |
2.3245 |
-1.32% |
| 2025/04/22 |
2.4819 |
0.19% |
2025/04/08 |
2.3557 |
3.59% |
| 2025/04/21 |
2.4773 |
-0.34% |
2025/04/07 |
2.2741 |
-12.31% |
| 2025/04/18 |
2.4858 |
0.43% |
2025/04/02 |
2.5934 |
0.73% |
| 2025/04/17 |
2.4751 |
1.26% |
2025/04/01 |
2.5747 |
0.94% |
| 2025/04/16 |
2.4442 |
-1.64% |
2025/03/31 |
2.5507 |
-2.62% |
| 2025/04/15 |
2.4850 |
0.92% |
2025/03/28 |
2.6193 |
-0.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞洲成長基金/人民幣 |
0.82% |
3.40% |
-2.20% |
-9.23% |
-5.82% |
N/A% |
-5.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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