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國泰亞洲成長基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
4.1862 |
0.0610 |
1.48% |
19.32% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
29.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
4.1862 |
1.48% |
2026/01/29 |
4.0309 |
-1.06% |
| 2026/02/11 |
4.1252 |
0.38% |
2026/01/28 |
4.0741 |
1.48% |
| 2026/02/10 |
4.1094 |
0.80% |
2026/01/27 |
4.0145 |
2.32% |
| 2026/02/09 |
4.0766 |
3.51% |
2026/01/26 |
3.9234 |
-0.99% |
| 2026/02/06 |
3.9385 |
0.38% |
2026/01/23 |
3.9625 |
0.55% |
| 2026/02/05 |
3.9237 |
-2.12% |
2026/01/22 |
3.9407 |
1.32% |
| 2026/02/04 |
4.0086 |
-1.39% |
2026/01/21 |
3.8894 |
0.55% |
| 2026/02/03 |
4.0652 |
3.67% |
2026/01/20 |
3.8683 |
-0.71% |
| 2026/02/02 |
3.9214 |
-2.33% |
2026/01/19 |
3.8961 |
0.44% |
| 2026/01/30 |
4.0150 |
-0.39% |
2026/01/16 |
3.8789 |
0.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞洲成長基金/人民幣 |
1.48% |
6.69% |
11.34% |
12.36% |
37.87% |
49.62% |
19.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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