國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.4143 0.0003 0.00% -0.40% 2026/06/17

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - -2.10%
含息 - - - - - - - - - 1.81%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.1031 - -
06/04 0.1062 - -
09/04 0.1068 - -
12/03 0.1066 10.7193 0.99%
總計 0.4227 10.7193 3.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.1063 10.8168 0.98%
06/03 0.1025 10.1853 1.01%
09/03 0.1044 10.3670 1.01%
12/02 0.1049 10.5241 1.00%
總計 0.4181 10.5241 3.97%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
03/03 0.1032 10.5002 0.98%
06/02 0.1046 10.4630 1.00%
總計 0.2078 10.4630 1.99%

國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/17 10.4143 0.00% 2026/06/03 10.3726 -0.02%
2026/06/16 10.4140 0.00% 2026/06/02 10.3742 -0.85%
2026/06/15 10.4135 -0.08% 2026/06/01 10.4630 0.01%
2026/06/12 10.4223 -0.01% 2026/05/29 10.4618 -0.07%
2026/06/11 10.4234 -0.05% 2026/05/28 10.4687 0.03%
2026/06/10 10.4285 0.12% 2026/05/27 10.4653 -0.05%
2026/06/09 10.4163 0.10% 2026/05/26 10.4708 -0.20%
2026/06/08 10.4064 0.26% 2026/05/22 10.4919 -0.04%
2026/06/05 10.3795 0.01% 2026/05/21 10.4956 -0.11%
2026/06/04 10.3785 0.06% 2026/05/20 10.5070 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息/台幣 0.00% -0.14% -0.65% -0.73% -0.44% 4.18% -0.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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