國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.4997 -0.0046 -0.04% 0.41% 2026/02/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - -2.10%
含息 - - - - - - - - - 1.81%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.1031 - -
06/04 0.1062 - -
09/04 0.1068 - -
12/03 0.1066 10.7193 0.99%
總計 0.4227 10.7193 3.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.1063 10.8168 0.98%
06/03 0.1025 10.1853 1.01%
09/03 0.1044 10.3670 1.01%
12/02 0.1049 10.5241 1.00%
總計 0.4181 10.5241 3.97%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/12 10.4997 -0.04% 2026/01/29 10.4590 0.03%
2026/02/11 10.5043 -0.17% 2026/01/28 10.4562 -0.30%
2026/02/10 10.5222 -0.01% 2026/01/27 10.4872 -0.06%
2026/02/09 10.5233 -0.22% 2026/01/26 10.4930 -0.12%
2026/02/06 10.5463 0.06% 2026/01/23 10.5058 -0.05%
2026/02/05 10.5397 0.20% 2026/01/22 10.5113 -0.04%
2026/02/04 10.5190 0.02% 2026/01/21 10.5158 0.07%
2026/02/03 10.5165 -0.05% 2026/01/20 10.5085 0.09%
2026/02/02 10.5216 0.27% 2026/01/16 10.4993 -0.03%
2026/01/30 10.4934 0.33% 2026/01/15 10.5020 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.04% -0.38% -0.07% 0.71% 3.00% -2.18% 0.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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