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國泰中港台基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.0600 |
0.0500 |
0.55% |
-4.33% |
2025/07/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 22.42% |
-7.71% |
40.31% |
-34.86% |
40.77% |
25.56% |
-12.09% |
-34.21% |
-26.17% |
7.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/17 |
9.0600 |
0.55% |
2025/07/03 |
8.6900 |
-0.69% |
| 2025/07/16 |
9.0100 |
-0.11% |
2025/07/02 |
8.7500 |
-0.91% |
| 2025/07/15 |
9.0200 |
1.01% |
2025/07/01 |
8.8300 |
-2.43% |
| 2025/07/14 |
8.9300 |
0.79% |
2025/06/30 |
9.0500 |
3.43% |
| 2025/07/11 |
8.8600 |
-0.11% |
2025/06/27 |
8.7500 |
-0.11% |
| 2025/07/10 |
8.8700 |
-0.11% |
2025/06/26 |
8.7600 |
-0.57% |
| 2025/07/09 |
8.8800 |
0.57% |
2025/06/25 |
8.8100 |
0.57% |
| 2025/07/08 |
8.8300 |
0.46% |
2025/06/24 |
8.7600 |
0.81% |
| 2025/07/07 |
8.7900 |
0.46% |
2025/06/23 |
8.6900 |
1.05% |
| 2025/07/04 |
8.7500 |
0.69% |
2025/06/20 |
8.6000 |
-0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰中港台基金/台幣 |
0.55% |
2.14% |
4.38% |
3.66% |
-3.92% |
1.46% |
-4.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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