國泰美國費城半導體基金
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 46.8400 -0.0800 -0.17% 2.03% 2025/09/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.12 - -
總計 0.12 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 1.51 - -
總計 1.51 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 3.96 47.7900 8.29%
總計 3.96 47.7900 8.29%

國泰美國費城半導體基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 46.8400 -0.17% 2025/08/28 46.2600 0.57%
2025/09/11 46.9200 0.82% 2025/08/27 46.0000 0.44%
2025/09/10 46.5400 2.06% 2025/08/26 45.8000 1.24%
2025/09/09 45.6000 -0.37% 2025/08/25 45.2400 -0.57%
2025/09/08 45.7700 0.62% 2025/08/22 45.5000 3.03%
2025/09/05 45.4900 1.22% 2025/08/21 44.1600 0.25%
2025/09/04 44.9400 1.26% 2025/08/20 44.0500 -0.07%
2025/09/03 44.3800 -0.09% 2025/08/19 44.0800 -1.65%
2025/09/02 44.4200 -0.78% 2025/08/18 44.8200 0.61%
2025/08/29 44.7700 -3.22% 2025/08/15 44.5500 -2.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國費城半導體基金/台幣 -0.17% 2.97% 3.54% 16.60% 22.97% 5.73% 2.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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