國泰美國費城半導體基金
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 35.5200 -0.1500 -0.42% -22.63% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.12 - -
總計 0.12 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 1.51 - -
總計 1.51 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 3.96 47.7900 8.29%
總計 3.96 47.7900 8.29%

國泰美國費城半導體基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 35.5200 -0.42% 2025/04/11 33.6800 2.00%
2025/04/25 35.6700 0.99% 2025/04/10 33.0200 -8.35%
2025/04/24 35.3200 5.72% 2025/04/09 36.0300 18.83%
2025/04/23 33.4100 4.05% 2025/04/08 30.3200 -3.75%
2025/04/22 32.1100 2.16% 2025/04/07 31.5000 -14.80%
2025/04/21 31.4300 -2.27% 2025/04/02 36.9700 0.74%
2025/04/17 32.1600 -0.62% 2025/04/01 36.7000 0.36%
2025/04/16 32.3600 -4.06% 2025/03/31 36.5700 -0.16%
2025/04/15 33.7300 0.51% 2025/03/28 36.6300 -2.92%
2025/04/14 33.5600 -0.36% 2025/03/27 37.7300 -1.97%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國費城半導體基金/台幣 -0.42% 13.01% -3.03% -23.10% -24.46% N/A% -22.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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