國泰美國費城半導體基金
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 94.3900 1.2800 1.37% 64.24% 2026/06/17

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - 25.18%
含息 - - - - - - - - - 33.81%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 1.51 - -
總計 1.51 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 3.96 47.7900 8.29%
總計 3.96 47.7900 8.29%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/20 9 64.6000 13.93%
總計 9 64.6000 13.93%

國泰美國費城半導體基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/17 94.3900 1.37% 2026/06/03 96.9900 1.19%
2026/06/16 93.1100 -5.63% 2026/06/02 95.8500 6.25%
2026/06/15 98.6600 5.19% 2026/06/01 90.2100 1.18%
2026/06/12 93.7900 1.37% 2026/05/29 89.1600 -0.26%
2026/06/11 92.5200 7.83% 2026/05/28 89.3900 1.09%
2026/06/10 85.8000 -3.40% 2026/05/27 88.4300 -1.50%
2026/06/09 88.8200 -1.85% 2026/05/26 89.7800 5.30%
2026/06/08 90.4900 5.89% 2026/05/22 85.2600 1.67%
2026/06/05 85.4600 -10.08% 2026/05/21 83.8600 1.04%
2026/06/04 95.0400 -2.01% 2026/05/20 83.0000 4.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國費城半導體基金/台幣 1.37% 10.01% 16.40% 69.95% 72.81% 137.22% 64.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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