國泰美國費城半導體基金
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 40.1700 -0.2400 -0.59% -12.50% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.12 - -
總計 0.12 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 1.51 - -
總計 1.51 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 3.96 47.7900 8.29%
總計 3.96 47.7900 8.29%

國泰美國費城半導體基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 40.1700 -0.59% 2025/05/28 37.3300 -0.67%
2025/06/11 40.4100 -0.20% 2025/05/27 37.5800 3.19%
2025/06/10 40.4900 1.94% 2025/05/23 36.4200 -1.62%
2025/06/09 39.7200 2.06% 2025/05/22 37.0200 -0.88%
2025/06/06 38.9200 0.57% 2025/05/21 37.3500 -1.97%
2025/06/05 38.7000 -0.64% 2025/05/20 38.1000 -0.21%
2025/06/04 38.9500 1.30% 2025/05/19 38.1800 -0.16%
2025/06/03 38.4500 2.75% 2025/05/16 38.2400 -0.36%
2025/06/02 37.4200 -0.45% 2025/05/15 38.3800 -1.01%
2025/05/29 37.5900 0.70% 2025/05/14 38.7700 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國費城半導體基金/台幣 -0.59% 3.80% 7.78% 5.46% -11.89% N/A% -12.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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