國泰美國費城半導體基金
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 57.5900 1.6100 2.88% 25.44% 2025/12/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.12 - -
總計 0.12 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 1.51 - -
總計 1.51 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 3.96 47.7900 8.29%
總計 3.96 47.7900 8.29%

國泰美國費城半導體基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/19 57.5900 2.88% 2025/12/05 58.9400 0.89%
2025/12/18 55.9800 2.49% 2025/12/04 58.4200 -0.83%
2025/12/17 54.6200 -3.72% 2025/12/03 58.9100 1.48%
2025/12/16 56.7300 0.09% 2025/12/02 58.0500 1.79%
2025/12/15 56.6800 0.02% 2025/12/01 57.0300 0.07%
2025/12/12 56.6700 -5.36% 2025/11/28 56.9900 1.97%
2025/12/11 59.8800 -0.48% 2025/11/26 55.8900 2.44%
2025/12/10 60.1700 1.23% 2025/11/25 54.5600 0.20%
2025/12/09 59.4400 0.13% 2025/11/24 54.4500 4.67%
2025/12/08 59.3600 0.71% 2025/11/21 52.0200 1.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國費城半導體基金/台幣 2.88% 1.62% 6.95% 18.38% 43.90% 27.84% 25.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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