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國泰亞太入息平衡基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.7885 |
0.0061 |
0.78% |
21.63% |
2025/12/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
0.7885 |
0.78% |
2025/12/05 |
0.8093 |
0.52% |
| 2025/12/18 |
0.7824 |
-0.48% |
2025/12/04 |
0.8051 |
0.24% |
| 2025/12/17 |
0.7862 |
0.70% |
2025/12/03 |
0.8032 |
0.04% |
| 2025/12/16 |
0.7807 |
-2.17% |
2025/12/02 |
0.8029 |
0.31% |
| 2025/12/15 |
0.7980 |
-1.44% |
2025/12/01 |
0.8004 |
-1.36% |
| 2025/12/12 |
0.8097 |
-0.30% |
2025/11/28 |
0.8114 |
-0.12% |
| 2025/12/11 |
0.8121 |
-0.51% |
2025/11/27 |
0.8124 |
0.87% |
| 2025/12/10 |
0.8163 |
0.06% |
2025/11/26 |
0.8054 |
-0.06% |
| 2025/12/09 |
0.8158 |
-0.68% |
2025/11/25 |
0.8059 |
0.72% |
| 2025/12/08 |
0.8214 |
1.50% |
2025/11/24 |
0.8001 |
0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞太入息平衡基金-A不配息/澳幣 |
0.78% |
-2.62% |
-2.22% |
7.51% |
18.66% |
23.42% |
21.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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