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國泰亞太入息平衡基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
1.5031 |
0.0261 |
1.77% |
85.13% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
1.5031 |
1.77% |
2026/06/03 |
1.4435 |
1.23% |
| 2026/06/16 |
1.4770 |
1.57% |
2026/06/02 |
1.4260 |
-1.13% |
| 2026/06/15 |
1.4542 |
5.87% |
2026/06/01 |
1.4423 |
1.61% |
| 2026/06/12 |
1.3736 |
2.65% |
2026/05/29 |
1.4195 |
2.91% |
| 2026/06/11 |
1.3381 |
1.16% |
2026/05/28 |
1.3794 |
0.22% |
| 2026/06/10 |
1.3227 |
-3.97% |
2026/05/27 |
1.3764 |
0.01% |
| 2026/06/09 |
1.3774 |
4.44% |
2026/05/26 |
1.3762 |
2.05% |
| 2026/06/08 |
1.3189 |
-3.65% |
2026/05/25 |
1.3485 |
2.51% |
| 2026/06/05 |
1.3689 |
-2.87% |
2026/05/22 |
1.3155 |
2.81% |
| 2026/06/04 |
1.4093 |
-2.37% |
2026/05/21 |
1.2796 |
5.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞太入息平衡基金-A不配息/澳幣 |
1.77% |
13.64% |
21.74% |
60.07% |
91.19% |
125.52% |
85.13% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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