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國泰亞太入息平衡基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.7208 |
-0.0021 |
-0.29% |
11.18% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
0.7208 |
-0.29% |
2025/09/01 |
0.6963 |
-0.97% |
| 2025/09/12 |
0.7229 |
0.56% |
2025/08/29 |
0.7031 |
-0.34% |
| 2025/09/11 |
0.7189 |
-0.08% |
2025/08/28 |
0.7055 |
0.14% |
| 2025/09/10 |
0.7195 |
1.32% |
2025/08/27 |
0.7045 |
-0.01% |
| 2025/09/09 |
0.7101 |
0.68% |
2025/08/26 |
0.7046 |
-0.04% |
| 2025/09/08 |
0.7053 |
0.07% |
2025/08/25 |
0.7049 |
0.92% |
| 2025/09/05 |
0.7048 |
0.92% |
2025/08/22 |
0.6985 |
-0.09% |
| 2025/09/04 |
0.6984 |
0.76% |
2025/08/21 |
0.6991 |
0.10% |
| 2025/09/03 |
0.6931 |
-0.53% |
2025/08/20 |
0.6984 |
-0.70% |
| 2025/09/02 |
0.6968 |
0.07% |
2025/08/19 |
0.7033 |
-0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞太入息平衡基金-A不配息/澳幣 |
-0.29% |
2.20% |
2.58% |
9.34% |
13.30% |
19.89% |
11.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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