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國泰亞太入息平衡基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.6860 |
0.0014 |
0.20% |
5.82% |
2025/07/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
0.6860 |
0.20% |
2025/07/15 |
0.6788 |
0.97% |
| 2025/07/28 |
0.6846 |
0.34% |
2025/07/14 |
0.6723 |
0.48% |
| 2025/07/25 |
0.6823 |
-0.18% |
2025/07/11 |
0.6691 |
-0.27% |
| 2025/07/24 |
0.6835 |
0.80% |
2025/07/10 |
0.6709 |
-0.84% |
| 2025/07/23 |
0.6781 |
0.00% |
2025/07/09 |
0.6766 |
-0.09% |
| 2025/07/22 |
0.6781 |
-0.76% |
2025/07/08 |
0.6772 |
-0.27% |
| 2025/07/21 |
0.6833 |
0.18% |
2025/07/07 |
0.6790 |
0.56% |
| 2025/07/18 |
0.6821 |
0.04% |
2025/07/04 |
0.6752 |
0.19% |
| 2025/07/17 |
0.6818 |
0.49% |
2025/07/03 |
0.6739 |
0.28% |
| 2025/07/16 |
0.6785 |
-0.04% |
2025/07/02 |
0.6720 |
-0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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