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國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4087 |
0.0001 |
0.02% |
2.59% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
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- |
- |
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
0.4087 |
0.02% |
2025/05/28 |
0.4062 |
0.02% |
| 2025/06/11 |
0.4086 |
0.07% |
2025/05/27 |
0.4061 |
0.32% |
| 2025/06/10 |
0.4083 |
0.02% |
2025/05/23 |
0.4048 |
-0.12% |
| 2025/06/09 |
0.4082 |
0.00% |
2025/05/22 |
0.4053 |
-0.02% |
| 2025/06/06 |
0.4082 |
0.02% |
2025/05/21 |
0.4054 |
-0.15% |
| 2025/06/05 |
0.4081 |
0.02% |
2025/05/20 |
0.4060 |
0.07% |
| 2025/06/04 |
0.4080 |
0.15% |
2025/05/19 |
0.4057 |
-0.02% |
| 2025/06/03 |
0.4074 |
0.10% |
2025/05/16 |
0.4058 |
0.07% |
| 2025/06/02 |
0.4070 |
0.05% |
2025/05/15 |
0.4055 |
0.00% |
| 2025/05/29 |
0.4068 |
0.15% |
2025/05/14 |
0.4055 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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