國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.4275 -0.0003 -0.07% 1.14% 2026/06/17

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - - - - 6.10%

國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/17 0.4275 -0.07% 2026/06/03 0.4263 -0.12%
2026/06/16 0.4278 -0.02% 2026/06/02 0.4268 0.07%
2026/06/15 0.4279 0.19% 2026/06/01 0.4265 0.00%
2026/06/12 0.4271 0.09% 2026/05/29 0.4265 0.14%
2026/06/11 0.4267 0.23% 2026/05/28 0.4259 0.05%
2026/06/10 0.4257 -0.07% 2026/05/27 0.4257 0.05%
2026/06/09 0.4260 0.05% 2026/05/26 0.4255 0.21%
2026/06/08 0.4258 0.02% 2026/05/22 0.4246 0.05%
2026/06/05 0.4257 -0.19% 2026/05/21 0.4244 0.07%
2026/06/04 0.4265 0.05% 2026/05/20 0.4241 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息/美元 -0.07% 0.42% 0.83% 1.66% 1.57% 4.68% 1.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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