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國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4216 |
0.0002 |
0.05% |
5.82% |
2025/12/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
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- |
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
0.4216 |
0.05% |
2025/12/05 |
0.4209 |
0.00% |
| 2025/12/18 |
0.4214 |
0.12% |
2025/12/04 |
0.4209 |
0.00% |
| 2025/12/17 |
0.4209 |
0.02% |
2025/12/03 |
0.4209 |
0.10% |
| 2025/12/16 |
0.4208 |
0.00% |
2025/12/02 |
0.4205 |
0.07% |
| 2025/12/15 |
0.4208 |
0.02% |
2025/12/01 |
0.4202 |
-0.05% |
| 2025/12/12 |
0.4207 |
-0.02% |
2025/11/28 |
0.4204 |
0.12% |
| 2025/12/11 |
0.4208 |
0.05% |
2025/11/26 |
0.4199 |
0.14% |
| 2025/12/10 |
0.4206 |
0.05% |
2025/11/25 |
0.4193 |
0.14% |
| 2025/12/09 |
0.4204 |
-0.05% |
2025/11/24 |
0.4187 |
0.12% |
| 2025/12/08 |
0.4206 |
-0.07% |
2025/11/21 |
0.4182 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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