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國泰中國內需增長基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
5.5748 |
0.0663 |
1.20% |
24.96% |
2025/12/19 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
5.5748 |
1.20% |
2025/12/05 |
5.6046 |
0.97% |
| 2025/12/18 |
5.5085 |
-1.18% |
2025/12/04 |
5.5510 |
1.56% |
| 2025/12/17 |
5.5743 |
1.81% |
2025/12/03 |
5.4656 |
-0.21% |
| 2025/12/16 |
5.4754 |
-1.10% |
2025/12/02 |
5.4770 |
-0.68% |
| 2025/12/15 |
5.5364 |
-2.12% |
2025/12/01 |
5.5144 |
-0.12% |
| 2025/12/12 |
5.6564 |
-0.43% |
2025/11/28 |
5.5209 |
0.96% |
| 2025/12/11 |
5.6809 |
-0.64% |
2025/11/27 |
5.4686 |
0.16% |
| 2025/12/10 |
5.7173 |
-0.25% |
2025/11/26 |
5.4600 |
1.56% |
| 2025/12/09 |
5.7314 |
0.87% |
2025/11/25 |
5.3760 |
1.60% |
| 2025/12/08 |
5.6821 |
1.38% |
2025/11/24 |
5.2915 |
1.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰中國內需增長基金/人民幣 |
1.20% |
-1.44% |
1.65% |
1.51% |
28.06% |
25.79% |
24.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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