國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.2760 0.0003 0.11% -1.11% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.00132166 - -
02/02 0.00135614 - -
03/02 0.00118126 - -
04/11 0.00132993 - -
05/03 0.00128651 - -
06/02 0.00131065 - -
07/05 0.00125829 - -
08/02 0.00125829 - -
09/05 0.00132055 - -
10/03 0.0012606 - -
11/02 0.00132089 - -
12/04 0.00131365 0.2794 0.47%
總計 0.01551842 0.2794 5.55%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00133043 - -
02/02 0.00128197 - -
03/04 0.00120096 - -
04/02 0.00130091 - -
05/03 0.00128692 - -
06/04 0.00137218 - -
07/02 0.0013327 - -
08/02 0.00137423 - -
09/04 0.00146407 - -
10/04 0.00138407 0.2815 0.49%
11/04 0.00142254 0.2798 0.51%
12/03 0.00136535 0.2805 0.49%
總計 0.01611633 0.2805 5.75%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00142911 0.2794 0.51%
02/04 0.00144603 0.2796 0.52%
03/04 0.00131933 0.2801 0.47%
04/02 0.00147791 0.2767 0.53%
總計 0.00567238 0.2767 2.05%

國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 0.2760 0.11% 2025/04/11 0.2703 0.00%
2025/04/25 0.2757 0.18% 2025/04/10 0.2703 0.26%
2025/04/24 0.2752 0.22% 2025/04/09 0.2696 -0.07%
2025/04/23 0.2746 0.51% 2025/04/08 0.2698 0.07%
2025/04/22 0.2732 0.22% 2025/04/07 0.2696 -2.07%
2025/04/21 0.2726 -0.15% 2025/04/02 0.2753 -0.51%
2025/04/17 0.2730 0.22% 2025/04/01 0.2767 0.14%
2025/04/16 0.2724 0.07% 2025/03/31 0.2763 -0.14%
2025/04/15 0.2722 0.22% 2025/03/28 0.2767 -0.14%
2025/04/14 0.2716 0.48% 2025/03/27 0.2771 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息/美元 0.11% 1.25% -0.25% -1.11% -1.39% N/A% -1.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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