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國泰全球積極組合基金-R不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
38.7100 |
-0.4500 |
-1.15% |
7.26% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
38.7100 |
-1.15% |
2026/01/29 |
39.0200 |
-0.23% |
| 2026/02/11 |
39.1600 |
0.56% |
2026/01/28 |
39.1100 |
0.23% |
| 2026/02/10 |
38.9400 |
0.08% |
2026/01/27 |
39.0200 |
1.04% |
| 2026/02/09 |
38.9100 |
0.93% |
2026/01/26 |
38.6200 |
0.13% |
| 2026/02/06 |
38.5500 |
1.90% |
2026/01/23 |
38.5700 |
0.36% |
| 2026/02/05 |
37.8300 |
-1.30% |
2026/01/22 |
38.4300 |
0.63% |
| 2026/02/04 |
38.3300 |
-0.65% |
2026/01/21 |
38.1900 |
1.27% |
| 2026/02/03 |
38.5800 |
0.55% |
2026/01/20 |
37.7100 |
-0.76% |
| 2026/02/02 |
38.3700 |
0.03% |
2026/01/16 |
38.0000 |
0.18% |
| 2026/01/30 |
38.3600 |
-1.69% |
2026/01/15 |
37.9300 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰全球積極組合基金-R不配息/台幣 |
-1.15% |
2.33% |
2.33% |
8.22% |
20.25% |
16.21% |
7.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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