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國泰全球積極組合基金-R不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
42.9500 |
-0.7900 |
-1.81% |
19.01% |
2026/07/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/17 |
42.9500 |
-1.81% |
2026/07/01 |
45.2600 |
-0.90% |
| 2026/07/16 |
43.7400 |
-1.15% |
2026/06/30 |
45.6700 |
1.42% |
| 2026/07/15 |
44.2500 |
0.23% |
2026/06/29 |
45.0300 |
0.60% |
| 2026/07/14 |
44.1500 |
0.25% |
2026/06/26 |
44.7600 |
-1.43% |
| 2026/07/13 |
44.0400 |
-1.37% |
2026/06/25 |
45.4100 |
1.18% |
| 2026/07/09 |
44.6500 |
1.45% |
2026/06/24 |
44.8800 |
-0.82% |
| 2026/07/08 |
44.0100 |
-0.90% |
2026/06/23 |
45.2500 |
-2.79% |
| 2026/07/07 |
44.4100 |
-1.55% |
2026/06/22 |
46.5500 |
0.93% |
| 2026/07/06 |
45.1100 |
0.67% |
2026/06/18 |
46.1200 |
1.95% |
| 2026/07/02 |
44.8100 |
-0.99% |
2026/06/17 |
45.2400 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰全球積極組合基金-R不配息/台幣 |
-1.81% |
-3.81% |
-5.06% |
4.83% |
13.03% |
38.95% |
19.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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