|
|
|
國泰豐益債券組合基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.6862 |
0.0015 |
0.22% |
-0.90% |
2025/07/29 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
0.6862 |
0.22% |
2025/07/15 |
0.6816 |
0.41% |
| 2025/07/28 |
0.6847 |
0.68% |
2025/07/14 |
0.6788 |
0.43% |
| 2025/07/25 |
0.6801 |
0.41% |
2025/07/11 |
0.6759 |
0.01% |
| 2025/07/24 |
0.6773 |
0.15% |
2025/07/10 |
0.6758 |
-0.75% |
| 2025/07/23 |
0.6763 |
-0.63% |
2025/07/09 |
0.6809 |
0.03% |
| 2025/07/22 |
0.6806 |
-0.29% |
2025/07/08 |
0.6807 |
-0.70% |
| 2025/07/21 |
0.6826 |
-0.04% |
2025/07/07 |
0.6855 |
0.82% |
| 2025/07/18 |
0.6829 |
-0.15% |
2025/07/04 |
0.6799 |
0.27% |
| 2025/07/17 |
0.6839 |
0.62% |
2025/07/03 |
0.6781 |
0.25% |
| 2025/07/16 |
0.6797 |
-0.28% |
2025/07/02 |
0.6764 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
