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國泰豐益債券組合基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.6735 |
-0.0019 |
-0.28% |
-2.73% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
0.6735 |
-0.28% |
2025/04/10 |
0.6820 |
-0.86% |
| 2025/04/25 |
0.6754 |
0.54% |
2025/04/09 |
0.6879 |
-3.55% |
| 2025/04/24 |
0.6718 |
-0.39% |
2025/04/08 |
0.7132 |
0.01% |
| 2025/04/23 |
0.6744 |
0.46% |
2025/04/07 |
0.7131 |
3.12% |
| 2025/04/22 |
0.6713 |
0.24% |
2025/04/02 |
0.6915 |
-0.29% |
| 2025/04/17 |
0.6697 |
-0.16% |
2025/04/01 |
0.6935 |
-0.36% |
| 2025/04/16 |
0.6708 |
-0.28% |
2025/03/31 |
0.6960 |
0.59% |
| 2025/04/15 |
0.6727 |
0.07% |
2025/03/28 |
0.6919 |
0.41% |
| 2025/04/14 |
0.6722 |
0.01% |
2025/03/27 |
0.6891 |
-0.30% |
| 2025/04/11 |
0.6721 |
-1.45% |
2025/03/26 |
0.6912 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰豐益債券組合基金-A不配息/澳幣 |
-0.28% |
0.57% |
-2.66% |
-1.30% |
3.31% |
N/A% |
-2.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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