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國泰豐益債券組合基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.6617 |
0.0018 |
0.27% |
-5.34% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
0.6617 |
0.27% |
2026/05/06 |
0.6578 |
-0.23% |
| 2026/05/20 |
0.6599 |
-0.54% |
2026/05/05 |
0.6593 |
-0.18% |
| 2026/05/19 |
0.6635 |
0.65% |
2026/05/04 |
0.6605 |
0.69% |
| 2026/05/18 |
0.6592 |
-0.51% |
2026/04/30 |
0.6560 |
-1.20% |
| 2026/05/15 |
0.6626 |
0.99% |
2026/04/29 |
0.6640 |
0.71% |
| 2026/05/13 |
0.6561 |
-0.32% |
2026/04/28 |
0.6593 |
-0.09% |
| 2026/05/12 |
0.6582 |
-0.02% |
2026/04/27 |
0.6599 |
-0.38% |
| 2026/05/11 |
0.6583 |
-0.02% |
2026/04/24 |
0.6624 |
-0.38% |
| 2026/05/08 |
0.6584 |
-0.57% |
2026/04/23 |
0.6649 |
0.35% |
| 2026/05/07 |
0.6622 |
0.67% |
2026/04/22 |
0.6626 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰豐益債券組合基金-A不配息/澳幣 |
0.27% |
0.85% |
-0.35% |
-1.34% |
-7.43% |
-2.00% |
-5.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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