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國泰豐益債券組合基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.6891 |
-0.0017 |
-0.25% |
-1.42% |
2026/07/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/08 |
0.6891 |
-0.25% |
2026/06/24 |
0.6927 |
1.26% |
| 2026/07/07 |
0.6908 |
0.28% |
2026/06/22 |
0.6841 |
0.06% |
| 2026/07/06 |
0.6889 |
-0.13% |
2026/06/18 |
0.6837 |
-0.04% |
| 2026/07/03 |
0.6898 |
-0.13% |
2026/06/17 |
0.6840 |
0.68% |
| 2026/07/02 |
0.6907 |
-0.49% |
2026/06/16 |
0.6794 |
0.12% |
| 2026/07/01 |
0.6941 |
0.38% |
2026/06/15 |
0.6786 |
0.06% |
| 2026/06/30 |
0.6915 |
-0.42% |
2026/06/12 |
0.6782 |
0.40% |
| 2026/06/29 |
0.6944 |
0.23% |
2026/06/11 |
0.6755 |
-0.59% |
| 2026/06/26 |
0.6928 |
0.09% |
2026/06/10 |
0.6795 |
0.34% |
| 2026/06/25 |
0.6922 |
-0.07% |
2026/06/09 |
0.6772 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰豐益債券組合基金-A不配息/澳幣 |
-0.25% |
-0.72% |
2.12% |
3.72% |
-1.33% |
1.23% |
-1.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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