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國泰豐益債券組合基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.6688 |
0.0043 |
0.65% |
-4.32% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
0.6688 |
0.65% |
2026/01/29 |
0.6690 |
-0.13% |
| 2026/02/11 |
0.6645 |
-0.67% |
2026/01/28 |
0.6699 |
-0.37% |
| 2026/02/10 |
0.6690 |
0.38% |
2026/01/27 |
0.6724 |
-1.23% |
| 2026/02/09 |
0.6665 |
-0.92% |
2026/01/26 |
0.6808 |
-0.18% |
| 2026/02/06 |
0.6727 |
-1.18% |
2026/01/23 |
0.6820 |
-0.70% |
| 2026/02/05 |
0.6807 |
0.96% |
2026/01/22 |
0.6868 |
-0.89% |
| 2026/02/04 |
0.6742 |
0.34% |
2026/01/21 |
0.6930 |
-0.22% |
| 2026/02/03 |
0.6719 |
-0.90% |
2026/01/20 |
0.6945 |
-0.53% |
| 2026/02/02 |
0.6780 |
0.19% |
2026/01/19 |
0.6982 |
-0.46% |
| 2026/01/30 |
0.6767 |
1.15% |
2026/01/16 |
0.7014 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰豐益債券組合基金-A不配息/澳幣 |
0.65% |
-1.75% |
-4.17% |
-5.40% |
-2.99% |
-2.93% |
-4.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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