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國泰豐益債券組合基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.7033 |
0.0004 |
0.06% |
1.57% |
2025/12/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
0.7033 |
0.06% |
2025/12/05 |
0.6988 |
-0.51% |
| 2025/12/18 |
0.7029 |
-0.04% |
2025/12/04 |
0.7024 |
-0.16% |
| 2025/12/17 |
0.7032 |
0.37% |
2025/12/03 |
0.7035 |
-0.38% |
| 2025/12/16 |
0.7006 |
0.20% |
2025/12/02 |
0.7062 |
-0.24% |
| 2025/12/15 |
0.6992 |
0.24% |
2025/12/01 |
0.7079 |
-0.01% |
| 2025/12/12 |
0.6975 |
0.20% |
2025/11/28 |
0.7080 |
-0.21% |
| 2025/12/11 |
0.6961 |
0.36% |
2025/11/27 |
0.7095 |
-0.18% |
| 2025/12/10 |
0.6936 |
-0.46% |
2025/11/26 |
0.7108 |
-0.64% |
| 2025/12/09 |
0.6968 |
-0.39% |
2025/11/25 |
0.7154 |
0.08% |
| 2025/12/08 |
0.6995 |
0.10% |
2025/11/24 |
0.7148 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰豐益債券組合基金-A不配息/澳幣 |
0.06% |
0.83% |
-1.15% |
1.17% |
3.58% |
2.46% |
1.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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