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國泰豐益債券組合基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.6876 |
-0.0015 |
-0.22% |
-0.69% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
0.6876 |
-0.22% |
2025/09/01 |
0.6908 |
-0.17% |
| 2025/09/12 |
0.6891 |
0.22% |
2025/08/29 |
0.6920 |
-0.13% |
| 2025/09/11 |
0.6876 |
-0.45% |
2025/08/28 |
0.6929 |
-0.23% |
| 2025/09/10 |
0.6907 |
-0.33% |
2025/08/27 |
0.6945 |
-0.14% |
| 2025/09/09 |
0.6930 |
0.12% |
2025/08/26 |
0.6955 |
-0.17% |
| 2025/09/08 |
0.6922 |
-0.33% |
2025/08/25 |
0.6967 |
0.23% |
| 2025/09/05 |
0.6945 |
-0.22% |
2025/08/22 |
0.6951 |
-0.88% |
| 2025/09/04 |
0.6960 |
0.53% |
2025/08/21 |
0.7013 |
0.10% |
| 2025/09/03 |
0.6923 |
-0.19% |
2025/08/20 |
0.7006 |
0.23% |
| 2025/09/02 |
0.6936 |
0.41% |
2025/08/19 |
0.6990 |
0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰豐益債券組合基金-A不配息/澳幣 |
-0.22% |
-0.66% |
-1.06% |
1.34% |
0.07% |
6.95% |
-0.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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