國泰亞太入息平衡基金-B配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.3037 0.0000 0.00% 15.34% 2025/09/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.00101375 - -
02/02 0.00106333 - -
03/02 0.00102 - -
04/07 0.00105083 - -
05/03 0.0010275 - -
06/02 0.0010325 - -
07/04 0.00103583 - -
08/02 0.00107625 - -
09/04 0.00101958 - -
10/03 0.00095417 - -
11/02 0.00091625 - -
12/04 0.00099292 0.2698 0.37%
總計 0.01220291 0.2698 4.52%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00102833 - -
02/02 0.001045 - -
03/04 0.00110208 - -
04/02 0.00113958 - -
05/03 0.00108708 - -
06/04 0.00112375 - -
07/02 0.00115542 - -
08/02 0.0011275 - -
09/03 0.0011375 - -
10/04 0.00116042 0.2799 0.41%
11/04 0.00113917 0.2691 0.42%
12/03 0.00110958 0.2681 0.41%
總計 0.01335541 0.2681 4.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00109708 0.2631 0.42%
02/04 0.00111875 0.2612 0.43%
03/04 0.00110625 0.2604 0.42%
04/02 0.00105667 0.2549 0.41%
05/05 0.00107375 0.2610 0.41%
06/03 0.001125 0.2686 0.42%
07/02 0.00118708 0.2851 0.42%
08/04 0.00118875 0.2829 0.42%
09/02 0.00121583 0.2895 0.42%
總計 0.01016916 0.2895 3.51%

國泰亞太入息平衡基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/15 0.3037 0.00% 2025/09/01 0.2895 -0.79%
2025/09/12 0.3037 0.40% 2025/08/29 0.2918 -0.21%
2025/09/11 0.3025 0.60% 2025/08/28 0.2924 0.52%
2025/09/10 0.3007 1.76% 2025/08/27 0.2909 0.17%
2025/09/09 0.2955 0.58% 2025/08/26 0.2904 0.17%
2025/09/08 0.2938 0.58% 2025/08/25 0.2899 0.76%
2025/09/05 0.2921 1.56% 2025/08/22 0.2877 1.02%
2025/09/04 0.2876 0.35% 2025/08/21 0.2848 -0.11%
2025/09/03 0.2866 -0.17% 2025/08/20 0.2851 -1.01%
2025/09/02 0.2871 -0.83% 2025/08/19 0.2880 -1.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰亞太入息平衡基金-B配息/美元 0.00% 3.37% 4.65% 10.96% 16.49% 13.36% 15.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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