國泰亞太入息平衡基金-B配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.2748 0.0007 0.26% 4.37% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.00101375 - -
02/02 0.00106333 - -
03/02 0.00102 - -
04/07 0.00105083 - -
05/03 0.0010275 - -
06/02 0.0010325 - -
07/04 0.00103583 - -
08/02 0.00107625 - -
09/04 0.00101958 - -
10/03 0.00095417 - -
11/02 0.00091625 - -
12/04 0.00099292 0.2698 0.37%
總計 0.01220291 0.2698 4.52%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00102833 - -
02/02 0.001045 - -
03/04 0.00110208 - -
04/02 0.00113958 - -
05/03 0.00108708 - -
06/04 0.00112375 - -
07/02 0.00115542 - -
08/02 0.0011275 - -
09/03 0.0011375 - -
10/04 0.00116042 0.2799 0.41%
11/04 0.00113917 0.2691 0.42%
12/03 0.00110958 0.2681 0.41%
總計 0.01335541 0.2681 4.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00109708 0.2631 0.42%
02/04 0.00111875 0.2612 0.43%
03/04 0.00110625 0.2604 0.42%
04/02 0.00105667 0.2549 0.41%
05/05 0.00107375 0.2610 0.41%
06/03 0.001125 0.2686 0.42%
總計 0.0065775 0.2686 2.45%

國泰亞太入息平衡基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 0.2748 0.26% 2025/05/28 0.2682 -0.26%
2025/06/11 0.2741 0.40% 2025/05/27 0.2689 -0.04%
2025/06/10 0.2730 -0.04% 2025/05/26 0.2690 0.04%
2025/06/09 0.2731 0.63% 2025/05/23 0.2689 0.90%
2025/06/06 0.2714 -0.11% 2025/05/22 0.2665 -0.37%
2025/06/05 0.2717 0.15% 2025/05/21 0.2675 0.38%
2025/06/04 0.2713 1.16% 2025/05/20 0.2665 0.04%
2025/06/03 0.2682 -0.15% 2025/05/19 0.2664 -0.45%
2025/06/02 0.2686 -0.56% 2025/05/16 0.2676 0.38%
2025/05/29 0.2701 0.71% 2025/05/15 0.2666 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰亞太入息平衡基金-B配息/美元 0.26% 1.14% 4.41% 6.02% 2.04% N/A% 4.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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