國泰亞太入息平衡基金-B配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.6419 0.0063 0.99% 89.86% 2026/06/17

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - 28.41%
含息 - - - - - - - - - 33.83%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00102833 - -
02/02 0.001045 - -
03/04 0.00110208 - -
04/02 0.00113958 - -
05/03 0.00108708 - -
06/04 0.00112375 - -
07/02 0.00115542 - -
08/02 0.0011275 - -
09/03 0.0011375 - -
10/04 0.00116042 0.2799 0.41%
11/04 0.00113917 0.2691 0.42%
12/03 0.00110958 0.2681 0.41%
總計 0.01335541 0.2681 4.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00109708 0.2631 0.42%
02/04 0.00111875 0.2612 0.43%
03/04 0.00110625 0.2604 0.42%
04/02 0.00105667 0.2549 0.41%
05/05 0.00107375 0.2610 0.41%
06/03 0.001125 0.2686 0.42%
07/02 0.00118708 0.2851 0.42%
08/04 0.00118875 0.2829 0.42%
09/02 0.00121583 0.2895 0.42%
10/02 0.00128 0.3085 0.41%
11/04 0.00143375 0.3474 0.41%
12/02 0.0013875 0.3282 0.42%
總計 0.01427041 0.3282 4.35%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.00140875 0.3437 0.41%
02/03 0.00162292 0.3791 0.43%
03/03 0.00184958 0.4434 0.42%
04/02 0.00159 0.4046 0.39%
05/05 0.00208083 0.5103 0.41%
06/02 0.00259792 0.6314 0.41%
總計 0.01115 0.6314 1.77%

國泰亞太入息平衡基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/17 0.6419 0.99% 2026/06/03 0.6266 0.51%
2026/06/16 0.6356 1.50% 2026/06/02 0.6234 -1.27%
2026/06/15 0.6262 6.26% 2026/06/01 0.6314 1.27%
2026/06/12 0.5893 2.61% 2026/05/29 0.6235 3.23%
2026/06/11 0.5743 1.90% 2026/05/28 0.6040 0.52%
2026/06/10 0.5636 -4.39% 2026/05/27 0.6009 -0.38%
2026/06/09 0.5895 4.21% 2026/05/26 0.6032 2.01%
2026/06/08 0.5657 -3.69% 2026/05/25 0.5913 3.16%
2026/06/05 0.5874 -4.04% 2026/05/22 0.5732 2.47%
2026/06/04 0.6121 -2.31% 2026/05/21 0.5594 5.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰亞太入息平衡基金-B配息/美元 0.99% 13.89% 18.94% 56.10% 98.06% 132.40% 89.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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