國泰亞太入息平衡基金-B配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.2846 0.0001 0.04% 8.09% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.00101375 - -
02/02 0.00106333 - -
03/02 0.00102 - -
04/07 0.00105083 - -
05/03 0.0010275 - -
06/02 0.0010325 - -
07/04 0.00103583 - -
08/02 0.00107625 - -
09/04 0.00101958 - -
10/03 0.00095417 - -
11/02 0.00091625 - -
12/04 0.00099292 0.2698 0.37%
總計 0.01220291 0.2698 4.52%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00102833 - -
02/02 0.001045 - -
03/04 0.00110208 - -
04/02 0.00113958 - -
05/03 0.00108708 - -
06/04 0.00112375 - -
07/02 0.00115542 - -
08/02 0.0011275 - -
09/03 0.0011375 - -
10/04 0.00116042 0.2799 0.41%
11/04 0.00113917 0.2691 0.42%
12/03 0.00110958 0.2681 0.41%
總計 0.01335541 0.2681 4.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00109708 0.2631 0.42%
02/04 0.00111875 0.2612 0.43%
03/04 0.00110625 0.2604 0.42%
04/02 0.00105667 0.2549 0.41%
05/05 0.00107375 0.2610 0.41%
06/03 0.001125 0.2686 0.42%
07/02 0.00118708 0.2851 0.42%
總計 0.00776458 0.2851 2.72%

國泰亞太入息平衡基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 0.2846 0.04% 2025/07/15 0.2818 0.50%
2025/07/28 0.2845 -0.35% 2025/07/14 0.2804 -0.04%
2025/07/25 0.2855 -0.52% 2025/07/11 0.2805 -0.39%
2025/07/24 0.2870 0.60% 2025/07/10 0.2816 -0.04%
2025/07/23 0.2853 0.71% 2025/07/09 0.2817 -0.04%
2025/07/22 0.2833 -0.28% 2025/07/08 0.2818 0.36%
2025/07/21 0.2841 0.42% 2025/07/07 0.2808 -0.46%
2025/07/18 0.2829 0.35% 2025/07/04 0.2821 -0.04%
2025/07/17 0.2819 -0.11% 2025/07/03 0.2822 0.11%
2025/07/16 0.2822 0.14% 2025/07/02 0.2819 -1.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰亞太入息平衡基金-B配息/美元 0.04% 0.46% -0.21% 11.17% 5.96% N/A% 8.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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