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國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-不配息A (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.4400 |
0.0600 |
0.42% |
2.48% |
2025/09/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.95% |
1.82% |
11.64% |
-9.00% |
12.34% |
5.49% |
4.05% |
-11.76% |
11.16% |
14.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
14.4400 |
0.42% |
2025/08/27 |
14.2400 |
0.21% |
| 2025/09/10 |
14.3800 |
0.63% |
2025/08/26 |
14.2100 |
0.42% |
| 2025/09/09 |
14.2900 |
-0.07% |
2025/08/25 |
14.1500 |
-0.77% |
| 2025/09/08 |
14.3000 |
0.14% |
2025/08/22 |
14.2600 |
1.28% |
| 2025/09/05 |
14.2800 |
-0.28% |
2025/08/21 |
14.0800 |
0.07% |
| 2025/09/04 |
14.3200 |
0.63% |
2025/08/20 |
14.0700 |
0.50% |
| 2025/09/03 |
14.2300 |
0.57% |
2025/08/19 |
14.0000 |
-0.43% |
| 2025/09/02 |
14.1500 |
-0.49% |
2025/08/18 |
14.0600 |
0.00% |
| 2025/08/29 |
14.2200 |
-0.49% |
2025/08/15 |
14.0600 |
0.00% |
| 2025/08/28 |
14.2900 |
0.35% |
2025/08/14 |
14.0600 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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