國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-不配息A (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 14.5400 0.0100 0.07% 3.19% 2025/02/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.95% 1.82% 11.64% -9.00% 12.34% 5.49% 4.05% -11.76% 11.16% 14.09%

國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-不配息A



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/14 14.5400 0.07% 2025/01/24 14.3800 -0.28%
2025/02/13 14.5300 0.76% 2025/01/23 14.4200 0.42%
2025/02/12 14.4200 -0.21% 2025/01/22 14.3600 0.49%
2025/02/11 14.4500 -0.07% 2025/01/21 14.2900 0.56%
2025/02/10 14.4600 0.49% 2025/01/17 14.2100 0.57%
2025/02/07 14.3900 -0.96% 2025/01/16 14.1300 -0.35%
2025/02/06 14.5300 0.48% 2025/01/15 14.1800 1.72%
2025/02/05 14.4600 0.14% 2025/01/14 13.9400 -0.29%
2025/02/04 14.4400 0.77% 2025/01/13 13.9800 0.14%
2025/02/03 14.3300 -0.35% 2025/01/10 13.9600 -0.99%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-不配息A 0.07% 1.04% 4.30% 3.56% 8.27% 15.76% 3.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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