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國泰全球多重收益平衡基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.6540 |
0.0031 |
0.48% |
12.14% |
2025/12/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
0.6540 |
0.48% |
2025/12/05 |
0.6555 |
0.17% |
| 2025/12/18 |
0.6509 |
0.54% |
2025/12/04 |
0.6544 |
-0.02% |
| 2025/12/17 |
0.6474 |
-0.71% |
2025/12/03 |
0.6545 |
0.43% |
| 2025/12/16 |
0.6520 |
-0.20% |
2025/12/02 |
0.6517 |
0.17% |
| 2025/12/15 |
0.6533 |
-0.15% |
2025/12/01 |
0.6506 |
-0.46% |
| 2025/12/12 |
0.6543 |
-0.58% |
2025/11/28 |
0.6536 |
0.31% |
| 2025/12/11 |
0.6581 |
-0.14% |
2025/11/26 |
0.6516 |
0.57% |
| 2025/12/10 |
0.6590 |
0.78% |
2025/11/25 |
0.6479 |
0.70% |
| 2025/12/09 |
0.6539 |
-0.14% |
2025/11/24 |
0.6434 |
1.27% |
| 2025/12/08 |
0.6548 |
-0.11% |
2025/11/21 |
0.6353 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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