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國泰全球多重收益平衡基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.7178 |
-0.0017 |
-0.24% |
9.25% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
0.7178 |
-0.24% |
2026/06/03 |
0.7182 |
0.00% |
| 2026/06/16 |
0.7195 |
-0.29% |
2026/06/02 |
0.7182 |
0.14% |
| 2026/06/15 |
0.7216 |
1.69% |
2026/06/01 |
0.7172 |
0.25% |
| 2026/06/12 |
0.7096 |
0.61% |
2026/05/29 |
0.7154 |
0.68% |
| 2026/06/11 |
0.7053 |
1.77% |
2026/05/28 |
0.7106 |
0.28% |
| 2026/06/10 |
0.6930 |
-1.44% |
2026/05/27 |
0.7086 |
0.01% |
| 2026/06/09 |
0.7031 |
0.34% |
2026/05/26 |
0.7085 |
1.01% |
| 2026/06/08 |
0.7007 |
-0.20% |
2026/05/22 |
0.7014 |
0.49% |
| 2026/06/05 |
0.7021 |
-2.27% |
2026/05/21 |
0.6980 |
0.61% |
| 2026/06/04 |
0.7184 |
0.03% |
2026/05/20 |
0.6938 |
0.95% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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