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國泰全球多重收益平衡基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.6674 |
0.0015 |
0.23% |
1.58% |
2026/01/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/15 |
0.6674 |
0.23% |
2025/12/31 |
0.6570 |
-0.29% |
| 2026/01/14 |
0.6659 |
-0.30% |
2025/12/30 |
0.6589 |
-0.11% |
| 2026/01/13 |
0.6679 |
-0.01% |
2025/12/29 |
0.6596 |
-0.17% |
| 2026/01/12 |
0.6680 |
0.44% |
2025/12/26 |
0.6607 |
-0.06% |
| 2026/01/09 |
0.6651 |
0.35% |
2025/12/24 |
0.6611 |
0.21% |
| 2026/01/08 |
0.6628 |
-0.29% |
2025/12/23 |
0.6597 |
0.37% |
| 2026/01/07 |
0.6647 |
-0.15% |
2025/12/22 |
0.6573 |
0.50% |
| 2026/01/06 |
0.6657 |
0.36% |
2025/12/19 |
0.6540 |
0.48% |
| 2026/01/05 |
0.6633 |
0.67% |
2025/12/18 |
0.6509 |
0.54% |
| 2026/01/02 |
0.6589 |
0.29% |
2025/12/17 |
0.6474 |
-0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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