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國泰全球多重收益平衡基金-R不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
15.4000 |
0.0700 |
0.46% |
8.30% |
2025/12/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
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- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
15.4000 |
0.46% |
2025/12/05 |
15.3200 |
-0.07% |
| 2025/12/18 |
15.3300 |
0.52% |
2025/12/04 |
15.3300 |
-0.07% |
| 2025/12/17 |
15.2500 |
-0.52% |
2025/12/03 |
15.3400 |
0.20% |
| 2025/12/16 |
15.3300 |
0.07% |
2025/12/02 |
15.3100 |
0.20% |
| 2025/12/15 |
15.3200 |
0.39% |
2025/12/01 |
15.2800 |
-0.39% |
| 2025/12/12 |
15.2600 |
-0.78% |
2025/11/28 |
15.3400 |
0.46% |
| 2025/12/11 |
15.3800 |
0.00% |
2025/11/26 |
15.2700 |
0.26% |
| 2025/12/10 |
15.3800 |
0.79% |
2025/11/25 |
15.2300 |
0.73% |
| 2025/12/09 |
15.2600 |
-0.13% |
2025/11/24 |
15.1200 |
1.27% |
| 2025/12/08 |
15.2800 |
-0.26% |
2025/11/21 |
14.9300 |
0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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