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國泰全球多重收益平衡基金-R不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
15.7900 |
-0.1200 |
-0.75% |
2.33% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
15.7900 |
-0.75% |
2026/01/29 |
15.7600 |
-0.25% |
| 2026/02/11 |
15.9100 |
-0.19% |
2026/01/28 |
15.8000 |
-0.75% |
| 2026/02/10 |
15.9400 |
0.06% |
2026/01/27 |
15.9200 |
0.76% |
| 2026/02/09 |
15.9300 |
0.82% |
2026/01/26 |
15.8000 |
0.13% |
| 2026/02/06 |
15.8000 |
1.48% |
2026/01/23 |
15.7800 |
0.00% |
| 2026/02/05 |
15.5700 |
-0.83% |
2026/01/22 |
15.7800 |
0.51% |
| 2026/02/04 |
15.7000 |
-0.70% |
2026/01/21 |
15.7000 |
0.58% |
| 2026/02/03 |
15.8100 |
0.00% |
2026/01/20 |
15.6100 |
-0.95% |
| 2026/02/02 |
15.8100 |
0.38% |
2026/01/16 |
15.7600 |
0.13% |
| 2026/01/30 |
15.7500 |
-0.06% |
2026/01/15 |
15.7400 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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