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國泰全球多重收益平衡基金-R不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.7000 |
0.0200 |
0.15% |
-3.66% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
13.7000 |
0.15% |
2025/04/11 |
13.3600 |
0.60% |
| 2025/04/25 |
13.6800 |
0.37% |
2025/04/10 |
13.2800 |
-0.45% |
| 2025/04/24 |
13.6300 |
1.11% |
2025/04/09 |
13.3400 |
3.41% |
| 2025/04/23 |
13.4800 |
0.82% |
2025/04/08 |
12.9000 |
-0.23% |
| 2025/04/22 |
13.3700 |
0.83% |
2025/04/07 |
12.9300 |
-7.05% |
| 2025/04/21 |
13.2600 |
-0.82% |
2025/04/02 |
13.9100 |
0.07% |
| 2025/04/17 |
13.3700 |
0.07% |
2025/04/01 |
13.9000 |
0.43% |
| 2025/04/16 |
13.3600 |
-0.45% |
2025/03/31 |
13.8400 |
0.14% |
| 2025/04/15 |
13.4200 |
0.22% |
2025/03/28 |
13.8200 |
-1.00% |
| 2025/04/14 |
13.3900 |
0.22% |
2025/03/27 |
13.9600 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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