國泰美國多重收益平衡基金-B配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.2102 0.0018 0.03% 0.20% 2025/02/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.01767356 - -
02/02 0.0149425 - -
03/02 0.01693325 - -
04/10 0.01517925 - -
05/03 0.01580475 - -
06/02 0.016996 - -
07/05 0.01843424 - -
08/02 0.01573125 - -
09/05 0.016424 - -
10/03 0.0159815 - -
11/02 0.0155235 - -
12/04 0.016559 7.2182 0.23%
總計 0.1961828 7.2182 2.72%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.01731507 - -
02/02 0.0234343 - -
03/04 0.02263589 - -
04/02 0.02452244 - -
05/03 0.04575715 - -
06/04 0.04859169 - -
07/02 0.04617863 - -
08/02 0.04797135 - -
09/04 0.04836339 - -
10/04 0.04641468 7.0707 0.66%
11/04 0.04773286 6.9599 0.69%
12/03 0.04751342 7.2572 0.65%
總計 0.46643087 7.2572 6.43%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.04889065 7.1705 0.68%
02/04 0.04874321 7.1944 0.68%
總計 0.09763386 7.1944 1.36%

國泰美國多重收益平衡基金-B配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/14 7.2102 0.02% 2025/01/24 7.1722 -0.39%
2025/02/13 7.2084 0.67% 2025/01/23 7.2004 0.24%
2025/02/12 7.1601 -0.14% 2025/01/22 7.1832 0.29%
2025/02/11 7.1699 -0.09% 2025/01/21 7.1624 0.02%
2025/02/10 7.1764 0.45% 2025/01/17 7.1611 0.27%
2025/02/07 7.1444 -0.74% 2025/01/16 7.1419 0.12%
2025/02/06 7.1976 0.02% 2025/01/15 7.1335 0.93%
2025/02/05 7.1959 0.24% 2025/01/14 7.0679 -0.35%
2025/02/04 7.1786 -0.22% 2025/01/13 7.0924 -0.47%
2025/02/03 7.1944 0.31% 2025/01/10 7.1260 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國多重收益平衡基金-B配息/南非幣 0.03% 0.92% 2.01% 0.68% N/A% N/A% 0.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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