國泰美國多重收益平衡基金-B配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 6.9858 0.0382 0.55% -2.92% 2025/12/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.01767356 - -
02/02 0.0149425 - -
03/02 0.01693325 - -
04/10 0.01517925 - -
05/03 0.01580475 - -
06/02 0.016996 - -
07/05 0.01843424 - -
08/02 0.01573125 - -
09/05 0.016424 - -
10/03 0.0159815 - -
11/02 0.0155235 - -
12/04 0.016559 7.2182 0.23%
總計 0.1961828 7.2182 2.72%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.01731507 - -
02/02 0.0234343 - -
03/04 0.02263589 - -
04/02 0.02452244 - -
05/03 0.04575715 - -
06/04 0.04859169 - -
07/02 0.04617863 - -
08/02 0.04797135 - -
09/04 0.04836339 - -
10/04 0.04641468 7.0707 0.66%
11/04 0.04773286 6.9599 0.69%
12/03 0.04751342 7.2572 0.65%
總計 0.46643087 7.2572 6.43%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.04889065 7.1705 0.68%
02/04 0.04874321 7.1944 0.68%
03/04 0.04323322 7.0719 0.61%
04/02 0.04618099 6.8506 0.67%
05/05 0.04471035 6.8071 0.66%
06/03 0.04621429 6.8376 0.68%
07/02 0.04576372 6.9260 0.66%
08/04 0.04822003 7.0289 0.69%
09/03 0.04748282 6.9590 0.68%
10/02 0.04650147 7.0960 0.66%
11/04 0.04881319 7.1877 0.68%
12/02 0.04681643 7.0789 0.66%
總計 0.56157037 7.0789 7.93%

國泰美國多重收益平衡基金-B配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/19 6.9858 0.55% 2025/12/05 7.0299 -0.14%
2025/12/18 6.9476 0.54% 2025/12/04 7.0399 -0.16%
2025/12/17 6.9103 -0.68% 2025/12/03 7.0510 0.08%
2025/12/16 6.9574 -0.12% 2025/12/02 7.0456 -0.47%
2025/12/15 6.9661 -0.29% 2025/12/01 7.0789 -0.57%
2025/12/12 6.9862 -0.68% 2025/11/28 7.1194 0.16%
2025/12/11 7.0339 -0.23% 2025/11/26 7.1079 0.24%
2025/12/10 7.0502 0.24% 2025/11/25 7.0912 0.25%
2025/12/09 7.0331 -0.09% 2025/11/24 7.0738 1.03%
2025/12/08 7.0394 0.14% 2025/11/21 7.0019 0.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國多重收益平衡基金-B配息/南非幣 0.55% -0.01% -0.11% -1.54% 1.51% -1.88% -2.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)