國泰全球品牌50ETF基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 25.7700 0.2900 1.14% 1.30% 2025/09/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
06/16 0.17 - -
總計 0.17 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
06/20 0.22 - -
總計 0.22 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
06/17 0.25 22.9700 1.09%
總計 0.25 22.9700 1.09%

國泰全球品牌50ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/15 25.7700 1.14% 2025/08/29 25.2500 -0.63%
2025/09/12 25.4800 0.20% 2025/08/28 25.4100 0.67%
2025/09/11 25.4300 0.83% 2025/08/27 25.2400 0.48%
2025/09/10 25.2200 -0.83% 2025/08/26 25.1200 0.40%
2025/09/09 25.4300 -0.24% 2025/08/25 25.0200 -0.75%
2025/09/08 25.4900 -0.08% 2025/08/22 25.2100 1.78%
2025/09/05 25.5100 -0.93% 2025/08/21 24.7700 0.16%
2025/09/04 25.7500 1.02% 2025/08/20 24.7300 0.08%
2025/09/03 25.4900 1.23% 2025/08/19 24.7100 -0.44%
2025/09/02 25.1800 -0.28% 2025/08/18 24.8200 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰全球品牌50ETF基金/台幣 1.14% 1.10% 3.91% 12.98% 9.15% 13.67% 1.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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