國泰美國多重收益平衡基金-NB配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.3501 0.0007 0.20% 0.14% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.00097701 - -
02/02 0.00078825 - -
03/02 0.00077633 - -
04/10 0.0007835 - -
05/03 0.00078975 - -
06/02 0.0007875 - -
07/05 0.00090005 - -
08/02 0.00081525 - -
09/05 0.00080475 - -
10/03 0.00077875 - -
11/02 0.00076325 - -
12/04 0.0008115 0.3576 0.23%
總計 0.00977589 0.3576 2.73%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00085763 - -
02/02 0.00114929 - -
03/04 0.00109071 - -
04/02 0.00119073 - -
05/03 0.00222575 - -
06/04 0.00236041 - -
07/02 0.00229216 - -
08/02 0.00238147 - -
09/04 0.00242224 - -
10/04 0.00235923 0.3579 0.66%
11/04 0.0023971 0.3495 0.69%
12/03 0.00235791 0.3594 0.66%
總計 0.02308463 0.3594 6.42%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00237536 0.3492 0.68%
02/04 0.00239847 0.3501 0.69%
03/04 0.00212032 0.3453 0.61%
04/02 0.0022714 0.3354 0.68%
05/05 0.00217906 0.3339 0.65%
06/03 0.00230945 0.3412 0.68%
07/02 0.00229216 0.3482 0.66%
總計 0.01594622 0.3482 4.58%

國泰美國多重收益平衡基金-NB配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 0.3501 0.20% 2025/07/15 0.3462 -0.14%
2025/07/28 0.3494 -0.09% 2025/07/14 0.3467 0.06%
2025/07/25 0.3497 0.20% 2025/07/11 0.3465 -0.26%
2025/07/24 0.3490 0.09% 2025/07/10 0.3474 0.12%
2025/07/23 0.3487 0.26% 2025/07/09 0.3470 0.41%
2025/07/22 0.3478 -0.26% 2025/07/08 0.3456 -0.23%
2025/07/21 0.3487 0.32% 2025/07/07 0.3464 -0.40%
2025/07/18 0.3476 0.06% 2025/07/03 0.3478 0.32%
2025/07/17 0.3474 0.32% 2025/07/02 0.3467 -0.43%
2025/07/16 0.3463 0.03% 2025/07/01 0.3482 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息/美元 0.20% 0.66% 0.84% 5.48% -0.79% N/A% 0.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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