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國泰全球多重收益平衡基金-不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.7716 |
-0.0013 |
-0.17% |
-3.74% |
2026/02/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
1.50% |
16.43% |
0.54% |
13.03% |
-12.81% |
12.34% |
20.75% |
3.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
0.7716 |
-0.17% |
2026/01/29 |
0.7777 |
-0.41% |
| 2026/02/11 |
0.7729 |
-0.68% |
2026/01/28 |
0.7809 |
-0.74% |
| 2026/02/10 |
0.7782 |
0.34% |
2026/01/27 |
0.7867 |
-0.43% |
| 2026/02/09 |
0.7756 |
0.05% |
2026/01/26 |
0.7901 |
0.03% |
| 2026/02/06 |
0.7752 |
0.12% |
2026/01/23 |
0.7899 |
-0.74% |
| 2026/02/05 |
0.7743 |
-0.03% |
2026/01/22 |
0.7958 |
-0.59% |
| 2026/02/04 |
0.7745 |
-0.39% |
2026/01/21 |
0.8005 |
0.19% |
| 2026/02/03 |
0.7775 |
-0.97% |
2026/01/20 |
0.7990 |
-1.89% |
| 2026/02/02 |
0.7851 |
0.23% |
2026/01/16 |
0.8144 |
0.43% |
| 2026/01/30 |
0.7833 |
0.72% |
2026/01/15 |
0.8109 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰全球多重收益平衡基金-不配息/澳幣 |
-0.17% |
-0.35% |
-4.76% |
-5.28% |
-1.73% |
-0.71% |
-3.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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