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國泰全球多重收益平衡基金-不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.7219 |
-0.0018 |
-0.25% |
-6.44% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
1.50% |
16.43% |
0.54% |
13.03% |
-12.81% |
12.34% |
20.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
0.7219 |
-0.25% |
2025/04/11 |
0.7152 |
-0.07% |
| 2025/04/25 |
0.7237 |
0.56% |
2025/04/10 |
0.7157 |
-1.21% |
| 2025/04/24 |
0.7197 |
0.28% |
2025/04/09 |
0.7245 |
0.18% |
| 2025/04/23 |
0.7177 |
0.97% |
2025/04/08 |
0.7232 |
0.24% |
| 2025/04/22 |
0.7108 |
1.53% |
2025/04/07 |
0.7215 |
-2.09% |
| 2025/04/21 |
0.7001 |
-1.05% |
2025/04/02 |
0.7369 |
0.01% |
| 2025/04/17 |
0.7075 |
-0.30% |
2025/04/01 |
0.7368 |
-0.08% |
| 2025/04/16 |
0.7096 |
-0.82% |
2025/03/31 |
0.7374 |
0.56% |
| 2025/04/15 |
0.7155 |
-0.07% |
2025/03/28 |
0.7333 |
-0.64% |
| 2025/04/14 |
0.7160 |
0.11% |
2025/03/27 |
0.7380 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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