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國泰全球積極組合基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
1.6678 |
0.0051 |
0.31% |
5.25% |
2025/09/15 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
1.6678 |
0.31% |
2025/08/29 |
1.6473 |
-0.33% |
| 2025/09/12 |
1.6627 |
0.13% |
2025/08/28 |
1.6528 |
0.15% |
| 2025/09/11 |
1.6606 |
0.27% |
2025/08/27 |
1.6504 |
-0.24% |
| 2025/09/10 |
1.6561 |
0.03% |
2025/08/26 |
1.6544 |
-0.08% |
| 2025/09/09 |
1.6556 |
0.32% |
2025/08/25 |
1.6558 |
0.22% |
| 2025/09/08 |
1.6504 |
-0.08% |
2025/08/22 |
1.6522 |
0.18% |
| 2025/09/05 |
1.6517 |
0.10% |
2025/08/21 |
1.6493 |
-0.01% |
| 2025/09/04 |
1.6500 |
0.74% |
2025/08/20 |
1.6494 |
-0.32% |
| 2025/09/03 |
1.6379 |
-0.11% |
2025/08/19 |
1.6547 |
-0.05% |
| 2025/09/02 |
1.6397 |
-0.46% |
2025/08/18 |
1.6555 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰全球積極組合基金-A不配息/澳幣 |
0.31% |
1.05% |
1.09% |
7.32% |
9.87% |
16.94% |
5.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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