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國泰全球積極組合基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
1.7049 |
0.0231 |
1.37% |
-0.51% |
2026/04/01 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
1.7049 |
1.37% |
2026/03/18 |
1.6948 |
0.34% |
| 2026/03/31 |
1.6818 |
1.01% |
2026/03/17 |
1.6890 |
0.14% |
| 2026/03/30 |
1.6650 |
-0.69% |
2026/03/16 |
1.6867 |
-0.17% |
| 2026/03/27 |
1.6766 |
-0.67% |
2026/03/13 |
1.6895 |
0.79% |
| 2026/03/26 |
1.6879 |
-0.87% |
2026/03/12 |
1.6763 |
-0.62% |
| 2026/03/25 |
1.7027 |
1.84% |
2026/03/11 |
1.6868 |
0.18% |
| 2026/03/24 |
1.6719 |
-0.10% |
2026/03/10 |
1.6838 |
0.05% |
| 2026/03/23 |
1.6736 |
0.91% |
2026/03/09 |
1.6830 |
-0.65% |
| 2026/03/20 |
1.6585 |
-0.84% |
2026/03/06 |
1.6940 |
-1.37% |
| 2026/03/19 |
1.6726 |
-1.31% |
2026/03/05 |
1.7175 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰全球積極組合基金-A不配息/澳幣 |
1.37% |
0.13% |
-4.04% |
-0.51% |
-0.35% |
12.90% |
-0.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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