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國泰全球積極組合基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
1.4650 |
-0.0018 |
-0.12% |
-7.55% |
2025/04/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
1.4650 |
-0.12% |
2025/04/11 |
1.4392 |
0.37% |
| 2025/04/25 |
1.4668 |
0.78% |
2025/04/10 |
1.4339 |
-0.97% |
| 2025/04/24 |
1.4554 |
0.47% |
2025/04/09 |
1.4480 |
0.94% |
| 2025/04/23 |
1.4486 |
1.24% |
2025/04/08 |
1.4345 |
0.53% |
| 2025/04/22 |
1.4309 |
1.94% |
2025/04/07 |
1.4269 |
-5.60% |
| 2025/04/21 |
1.4036 |
-1.31% |
2025/04/02 |
1.5115 |
0.09% |
| 2025/04/17 |
1.4223 |
-0.15% |
2025/04/01 |
1.5101 |
0.02% |
| 2025/04/16 |
1.4245 |
-1.41% |
2025/03/31 |
1.5098 |
0.01% |
| 2025/04/15 |
1.4449 |
-0.07% |
2025/03/28 |
1.5097 |
-1.21% |
| 2025/04/14 |
1.4459 |
0.47% |
2025/03/27 |
1.5282 |
-0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰全球積極組合基金-A不配息/澳幣 |
-0.12% |
4.37% |
-2.96% |
-8.65% |
-1.29% |
N/A% |
-7.55% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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