國泰豐益債券組合基金-B配息
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.9711 0.0508 0.43% -4.45% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0255848 - -
02/02 0.0256802 - -
03/02 0.0253385 - -
04/11 0.0252142 - -
05/03 0.0252744 - -
06/02 0.0249896 - -
07/04 0.0252821 - -
08/02 0.0256444 - -
09/04 0.02548917 - -
10/03 0.02527396 - -
11/03 0.02510917 - -
12/04 0.02530271 12.6337 0.20%
總計 0.30418321 12.6337 2.41%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.02624893 - -
02/02 0.02629734 - -
03/04 0.02455466 - -
04/03 0.02657698 - -
05/03 0.02545911 - -
06/04 0.02643429 - -
07/02 0.02563726 - -
08/02 0.02702393 - -
09/03 0.02657379 - -
10/04 0.02578582 12.6212 0.20%
11/05 0.02655871 12.4704 0.21%
12/03 0.0259428 12.6683 0.20%
總計 0.31309362 12.6683 2.47%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.02660246 12.5567 0.21%
02/04 0.02659588 12.6509 0.21%
03/04 0.02441197 12.7812 0.19%
04/02 0.02696002 12.7168 0.21%
05/05 0.02529349 12.0469 0.21%
06/03 0.02509386 11.8525 0.21%
07/02 0.02463863 11.8419 0.21%
總計 0.17959631 11.8419 1.52%

國泰豐益債券組合基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 11.9711 0.43% 2025/07/15 11.8043 -0.06%
2025/07/28 11.9203 0.11% 2025/07/14 11.8113 0.11%
2025/07/25 11.9071 0.17% 2025/07/11 11.7980 -0.21%
2025/07/24 11.8872 0.04% 2025/07/10 11.8230 0.24%
2025/07/23 11.8828 -0.13% 2025/07/09 11.7950 0.29%
2025/07/22 11.8986 0.26% 2025/07/08 11.7612 -0.07%
2025/07/21 11.8682 0.22% 2025/07/07 11.7691 0.07%
2025/07/18 11.8421 0.17% 2025/07/04 11.7609 0.26%
2025/07/17 11.8223 -0.02% 2025/07/03 11.7309 -0.35%
2025/07/16 11.8249 0.17% 2025/07/02 11.7724 -0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰豐益債券組合基金-B配息/台幣 0.43% 0.61% 1.48% -3.28% -4.45% N/A% -4.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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