國泰豐益債券組合基金-B配息
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.7157 0.0078 0.06% 1.49% 2025/12/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0255848 - -
02/02 0.0256802 - -
03/02 0.0253385 - -
04/11 0.0252142 - -
05/03 0.0252744 - -
06/02 0.0249896 - -
07/04 0.0252821 - -
08/02 0.0256444 - -
09/04 0.02548917 - -
10/03 0.02527396 - -
11/03 0.02510917 - -
12/04 0.02530271 12.6337 0.20%
總計 0.30418321 12.6337 2.41%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.02624893 - -
02/02 0.02629734 - -
03/04 0.02455466 - -
04/03 0.02657698 - -
05/03 0.02545911 - -
06/04 0.02643429 - -
07/02 0.02563726 - -
08/02 0.02702393 - -
09/03 0.02657379 - -
10/04 0.02578582 12.6212 0.20%
11/05 0.02655871 12.4704 0.21%
12/03 0.0259428 12.6683 0.20%
總計 0.31309362 12.6683 2.47%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.02660246 12.5567 0.21%
02/04 0.02659588 12.6509 0.21%
03/04 0.02441197 12.7812 0.19%
04/02 0.02696002 12.7168 0.21%
05/05 0.02529349 12.0469 0.21%
06/03 0.02509386 11.8525 0.21%
07/02 0.02463863 11.8419 0.21%
08/04 0.02549134 12.0591 0.21%
09/02 0.02612175 12.3104 0.21%
10/02 0.02552363 12.4309 0.21%
11/04 0.02658144 12.5400 0.21%
12/02 0.02606733 12.6783 0.21%
總計 0.3093818 12.6783 2.44%

國泰豐益債券組合基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/19 12.7157 0.06% 2025/12/05 12.6315 -0.21%
2025/12/18 12.7079 0.07% 2025/12/04 12.6584 -0.05%
2025/12/17 12.6985 0.01% 2025/12/03 12.6647 0.03%
2025/12/16 12.6967 0.22% 2025/12/02 12.6606 -0.14%
2025/12/15 12.6686 0.45% 2025/12/01 12.6783 -0.07%
2025/12/12 12.6115 -0.15% 2025/11/28 12.6869 0.15%
2025/12/11 12.6307 0.28% 2025/11/27 12.6677 0.02%
2025/12/10 12.5954 0.05% 2025/11/26 12.6649 -0.05%
2025/12/09 12.5892 -0.10% 2025/11/25 12.6715 0.14%
2025/12/08 12.6016 -0.24% 2025/11/24 12.6541 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰豐益債券組合基金-B配息/台幣 0.06% 0.83% 1.06% 3.12% 7.67% 1.65% 1.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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