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國泰全球基礎建設基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.1600 |
0.0100 |
0.07% |
4.89% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 16.13% |
-2.61% |
2.29% |
2.16% |
-9.43% |
20.32% |
3.04% |
-10.41% |
0.30% |
0.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
14.1600 |
0.07% |
2024/04/02 |
14.5400 |
0.28% |
| 2024/04/17 |
14.1500 |
0.64% |
2024/04/01 |
14.5000 |
-0.62% |
| 2024/04/16 |
14.0600 |
-0.78% |
2024/03/28 |
14.5900 |
0.21% |
| 2024/04/15 |
14.1700 |
-0.63% |
2024/03/27 |
14.5600 |
1.68% |
| 2024/04/12 |
14.2600 |
-0.42% |
2024/03/26 |
14.3200 |
-0.28% |
| 2024/04/11 |
14.3200 |
0.28% |
2024/03/25 |
14.3600 |
-0.07% |
| 2024/04/10 |
14.2800 |
-1.52% |
2024/03/22 |
14.3700 |
0.42% |
| 2024/04/09 |
14.5000 |
0.14% |
2024/03/21 |
14.3100 |
-0.14% |
| 2024/04/08 |
14.4800 |
-0.41% |
2024/03/20 |
14.3300 |
0.70% |
| 2024/04/03 |
14.5400 |
0.00% |
2024/03/19 |
14.2300 |
0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰全球基礎建設基金/台幣 |
0.07% |
-1.12% |
0.14% |
3.36% |
9.26% |
2.83% |
4.89% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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