國泰全球基礎建設基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 17.1400 -0.0300 -0.17% 5.15% 2025/02/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.61% 2.29% 2.16% -9.43% 20.32% 3.04% -10.41% 0.30% 0.90% 20.74%

國泰全球基礎建設基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/14 17.1400 -0.17% 2025/01/24 16.8400 -0.06%
2025/02/13 17.1700 0.70% 2025/01/23 16.8500 0.42%
2025/02/12 17.0500 -0.23% 2025/01/22 16.7800 -0.89%
2025/02/11 17.0900 0.23% 2025/01/21 16.9300 0.77%
2025/02/10 17.0500 0.83% 2025/01/17 16.8000 0.30%
2025/02/07 16.9100 -0.47% 2025/01/16 16.7500 0.84%
2025/02/06 16.9900 -0.53% 2025/01/15 16.6100 1.16%
2025/02/05 17.0800 0.53% 2025/01/14 16.4200 0.43%
2025/02/04 16.9900 0.00% 2025/01/13 16.3500 0.25%
2025/02/03 16.9900 0.89% 2025/01/10 16.3100 -0.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰全球基礎建設基金/台幣 -0.17% 1.36% 4.38% 3.38% 9.31% 25.75% 5.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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