國泰富時新興市場基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 28.6500 -0.0700 -0.24% 2.14% 2026/03/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - 18.81%
含息 - - - - - - - - - 20.80%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.1 - -
07/16 0.13 - -
總計 0.23 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.27 23.3000 1.16%
07/16 0.2 23.9900 0.83%
總計 0.47 23.9900 1.96%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/20 0.3 29.2800 1.02%
總計 0.3 29.2800 1.02%

國泰富時新興市場基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/06 28.6500 -0.24% 2026/02/10 29.9100 0.91%
2026/03/05 28.7200 0.49% 2026/02/09 29.6400 1.19%
2026/03/04 28.5800 -1.99% 2026/02/06 29.2900 0.10%
2026/03/03 29.1600 -1.79% 2026/02/05 29.2600 -0.24%
2026/03/02 29.6900 -1.17% 2026/02/04 29.3300 -0.20%
2026/02/26 30.0400 -0.99% 2026/02/03 29.3900 1.31%
2026/02/25 30.3400 0.93% 2026/02/02 29.0100 -0.85%
2026/02/24 30.0600 0.27% 2026/01/30 29.2600 -1.15%
2026/02/23 29.9800 -0.33% 2026/01/29 29.6000 -0.40%
2026/02/11 30.0800 0.57% 2026/01/28 29.7200 1.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰富時新興市場基金/台幣 -0.24% -4.63% -2.19% 3.17% 12.00% 17.85% 2.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)