國泰富時新興市場基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 31.7000 0.1400 0.44% 13.01% 2026/07/08

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - 18.81%
含息 - - - - - - - - - 20.80%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.1 - -
07/16 0.13 - -
總計 0.23 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.27 23.3000 1.16%
07/16 0.2 23.9900 0.83%
總計 0.47 23.9900 1.96%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/20 0.3 29.2800 1.02%
總計 0.3 29.2800 1.02%

國泰富時新興市場基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/08 31.7000 0.44% 2026/06/23 31.5500 -1.90%
2026/07/07 31.5600 -0.97% 2026/06/22 32.1600 0.91%
2026/07/06 31.8700 0.54% 2026/06/18 31.8700 0.54%
2026/07/03 31.7000 0.83% 2026/06/17 31.7000 -0.06%
2026/07/02 31.4400 -0.10% 2026/06/16 31.7200 -0.03%
2026/06/30 31.4700 0.83% 2026/06/15 31.7300 1.96%
2026/06/29 31.2100 0.84% 2026/06/12 31.1200 2.13%
2026/06/26 30.9500 -1.75% 2026/06/11 30.4700 0.26%
2026/06/25 31.5000 0.48% 2026/06/10 30.3900 -1.40%
2026/06/24 31.3500 -0.63% 2026/06/09 30.8200 1.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰富時新興市場基金/台幣 0.44% 0.73% 4.14% 7.79% 9.76% 33.98% 13.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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