國泰富時新興市場基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 30.5200 -0.4500 -1.45% 8.81% 2026/05/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - 18.81%
含息 - - - - - - - - - 20.80%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.1 - -
07/16 0.13 - -
總計 0.23 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.27 23.3000 1.16%
07/16 0.2 23.9900 0.83%
總計 0.47 23.9900 1.96%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/20 0.3 29.2800 1.02%
總計 0.3 29.2800 1.02%

國泰富時新興市場基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/15 30.5200 -1.45% 2026/04/30 30.0000 -0.50%
2026/05/14 30.9700 0.10% 2026/04/29 30.1500 0.13%
2026/05/13 30.9400 -0.06% 2026/04/28 30.1100 -0.46%
2026/05/12 30.9600 -0.67% 2026/04/27 30.2500 0.43%
2026/05/11 31.1700 -0.38% 2026/04/24 30.1200 0.63%
2026/05/08 31.2900 -0.16% 2026/04/23 29.9300 -1.03%
2026/05/07 31.3400 0.80% 2026/04/22 30.2400 -0.13%
2026/05/06 31.0900 1.37% 2026/04/21 30.2800 0.17%
2026/05/05 30.6700 0.23% 2026/04/20 30.2300 -0.17%
2026/05/04 30.6000 2.00% 2026/04/17 30.2800 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰富時新興市場基金/台幣 -1.45% -2.46% 1.60% 1.46% 9.98% 29.65% 8.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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