國泰富時新興市場基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 27.6800 0.1800 0.65% 17.24% 2025/12/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.19 - -
07/18 0.13 - -
總計 0.32 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.1 - -
07/16 0.13 - -
總計 0.23 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.27 23.3000 1.16%
07/16 0.2 23.9900 0.83%
總計 0.47 23.9900 1.96%

國泰富時新興市場基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/19 27.6800 0.65% 2025/12/05 27.7700 0.43%
2025/12/18 27.5000 0.18% 2025/12/04 27.6500 0.47%
2025/12/17 27.4500 0.22% 2025/12/03 27.5200 -0.61%
2025/12/16 27.3900 -0.72% 2025/12/02 27.6900 0.14%
2025/12/15 27.5900 -0.47% 2025/12/01 27.6500 0.04%
2025/12/12 27.7200 0.58% 2025/11/28 27.6400 0.07%
2025/12/11 27.5600 -0.18% 2025/11/27 27.6200 -0.14%
2025/12/10 27.6100 0.29% 2025/11/26 27.6600 0.73%
2025/12/09 27.5300 -0.33% 2025/11/25 27.4600 0.81%
2025/12/08 27.6200 -0.54% 2025/11/24 27.2400 0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰富時新興市場基金/台幣 0.65% -0.14% 1.21% 4.37% 19.67% 16.74% 17.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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