國泰富時新興市場基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 27.7300 0.0900 0.33% 17.45% 2025/10/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.19 - -
07/18 0.13 - -
總計 0.32 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.1 - -
07/16 0.13 - -
總計 0.23 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.27 23.3000 1.16%
07/16 0.2 23.9900 0.83%
總計 0.47 23.9900 1.96%

國泰富時新興市場基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/30 27.7300 0.33% 2025/10/14 26.6300 -0.82%
2025/10/28 27.6400 -0.40% 2025/10/13 26.8500 -1.40%
2025/10/27 27.7500 1.13% 2025/10/09 27.2300 0.22%
2025/10/23 27.4400 0.51% 2025/10/08 27.1700 0.37%
2025/10/22 27.3000 -0.26% 2025/10/03 27.0700 0.07%
2025/10/21 27.3700 0.40% 2025/10/02 27.0500 1.20%
2025/10/20 27.2600 1.30% 2025/09/30 26.7300 1.25%
2025/10/17 26.9100 -1.07% 2025/09/26 26.4000 -0.86%
2025/10/16 27.2000 0.85% 2025/09/25 26.6300 -0.26%
2025/10/15 26.9700 1.28% 2025/09/24 26.7000 0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰富時新興市場基金/台幣 0.33% 1.06% 3.74% 14.21% 18.15% 15.06% 17.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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