國泰富時新興市場基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 23.7000 -0.3100 -1.29% 0.38% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.19 - -
07/18 0.13 - -
總計 0.32 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.1 - -
07/16 0.13 - -
總計 0.23 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.27 23.3000 1.16%
總計 0.27 23.3000 1.16%

國泰富時新興市場基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 23.7000 -1.29% 2025/05/28 23.1500 -0.39%
2025/06/11 24.0100 0.59% 2025/05/27 23.2400 -0.30%
2025/06/10 23.8700 0.59% 2025/05/26 23.3100 -0.43%
2025/06/09 23.7300 0.98% 2025/05/23 23.4100 0.26%
2025/06/06 23.5000 0.34% 2025/05/22 23.3500 -0.93%
2025/06/05 23.4200 0.43% 2025/05/21 23.5700 0.55%
2025/06/04 23.3200 0.78% 2025/05/20 23.4400 -0.09%
2025/06/03 23.1400 0.56% 2025/05/19 23.4600 -0.13%
2025/06/02 23.0100 -1.24% 2025/05/16 23.4900 -0.21%
2025/05/29 23.3000 0.65% 2025/05/15 23.5400 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰富時新興市場基金/台幣 -1.29% 1.20% 1.80% -1.09% -2.71% N/A% 0.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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