國泰富時新興市場基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 23.9300 0.0500 0.21% 1.36% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.19 - -
07/18 0.13 - -
總計 0.32 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.1 - -
07/16 0.13 - -
總計 0.23 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.27 23.3000 1.16%
07/16 0.2 23.9900 0.83%
總計 0.47 23.9900 1.96%

國泰富時新興市場基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 23.9300 0.21% 2025/07/03 23.5900 0.00%
2025/07/16 23.8800 -0.46% 2025/07/02 23.5900 -0.21%
2025/07/15 23.9900 1.14% 2025/06/30 23.6400 0.51%
2025/07/14 23.7200 0.04% 2025/06/27 23.5200 -0.59%
2025/07/11 23.7100 -0.34% 2025/06/26 23.6600 -0.29%
2025/07/10 23.7900 0.63% 2025/06/25 23.7300 0.42%
2025/07/09 23.6400 -0.08% 2025/06/24 23.6300 1.42%
2025/07/08 23.6600 0.30% 2025/06/23 23.3000 0.13%
2025/07/07 23.5900 -0.04% 2025/06/20 23.2700 0.61%
2025/07/04 23.6000 0.04% 2025/06/19 23.1300 -1.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰富時新興市場基金/台幣 0.21% 0.59% 2.09% 4.91% 3.68% N/A% 1.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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