國泰富時新興市場基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 24.1600 0.0700 0.29% 2.33% 2025/02/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.19 - -
07/18 0.13 - -
總計 0.32 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.1 - -
07/16 0.13 - -
總計 0.23 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.27 23.3000 1.16%
總計 0.27 23.3000 1.16%

國泰富時新興市場基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/17 24.1600 0.29% 2025/02/03 23.2800 0.65%
2025/02/14 24.0900 0.96% 2025/01/22 23.1300 -0.34%
2025/02/13 23.8600 0.08% 2025/01/21 23.2100 -0.04%
2025/02/12 23.8400 0.59% 2025/01/20 23.2200 0.61%
2025/02/11 23.7000 -0.59% 2025/01/17 23.0800 -0.94%
2025/02/10 23.8400 0.17% 2025/01/16 23.3000 0.47%
2025/02/07 23.8000 0.46% 2025/01/15 23.1900 0.39%
2025/02/06 23.6900 0.25% 2025/01/14 23.1000 1.09%
2025/02/05 23.6300 -0.38% 2025/01/13 22.8500 -1.51%
2025/02/04 23.7200 1.89% 2025/01/10 23.2000 -0.77%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰富時新興市場基金/台幣 0.29% 1.34% 4.68% 2.29% N/A% N/A% 2.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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