國泰富時新興市場基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 23.6000 0.0100 0.04% -0.04% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.19 - -
07/18 0.13 - -
總計 0.32 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.1 - -
07/16 0.13 - -
總計 0.23 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.27 23.3000 1.16%
總計 0.27 23.3000 1.16%

國泰富時新興市場基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 23.6000 0.04% 2025/06/19 23.1300 -1.07%
2025/07/03 23.5900 0.00% 2025/06/18 23.3800 -0.26%
2025/07/02 23.5900 -0.21% 2025/06/17 23.4400 -0.26%
2025/06/30 23.6400 0.51% 2025/06/16 23.5000 0.34%
2025/06/27 23.5200 -0.59% 2025/06/13 23.4200 -1.18%
2025/06/26 23.6600 -0.29% 2025/06/12 23.7000 -1.29%
2025/06/25 23.7300 0.42% 2025/06/11 24.0100 0.59%
2025/06/24 23.6300 1.42% 2025/06/10 23.8700 0.59%
2025/06/23 23.3000 0.13% 2025/06/09 23.7300 0.98%
2025/06/20 23.2700 0.61% 2025/06/06 23.5000 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰富時新興市場基金/台幣 0.04% 0.34% 1.20% -2.72% -0.34% N/A% -0.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)