國泰富時新興市場基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 26.4000 0.0700 0.27% 11.82% 2025/09/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.19 - -
07/18 0.13 - -
總計 0.32 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.1 - -
07/16 0.13 - -
總計 0.23 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.27 23.3000 1.16%
07/16 0.2 23.9900 0.83%
總計 0.47 23.9900 1.96%

國泰富時新興市場基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/16 26.4000 0.27% 2025/09/02 25.5300 0.00%
2025/09/15 26.3300 0.27% 2025/09/01 25.5300 0.79%
2025/09/12 26.2600 0.65% 2025/08/29 25.3300 -0.12%
2025/09/11 26.0900 0.58% 2025/08/28 25.3600 -0.70%
2025/09/10 25.9400 0.62% 2025/08/27 25.5400 -0.16%
2025/09/09 25.7800 0.47% 2025/08/26 25.5800 -0.62%
2025/09/08 25.6600 0.31% 2025/08/25 25.7400 0.82%
2025/09/05 25.5800 0.75% 2025/08/22 25.5300 0.67%
2025/09/04 25.3900 -0.51% 2025/08/21 25.3600 1.04%
2025/09/03 25.5200 -0.04% 2025/08/20 25.1000 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰富時新興市場基金/台幣 0.27% 2.40% 5.56% 12.34% 9.00% 13.94% 11.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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