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國泰中港台基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.0074 |
0.0052 |
0.26% |
-5.28% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
2.0074 |
0.26% |
2025/04/14 |
1.9656 |
0.89% |
| 2025/04/25 |
2.0022 |
-0.31% |
2025/04/11 |
1.9482 |
1.12% |
| 2025/04/24 |
2.0084 |
0.40% |
2025/04/10 |
1.9266 |
0.41% |
| 2025/04/23 |
2.0003 |
1.21% |
2025/04/09 |
1.9187 |
1.28% |
| 2025/04/22 |
1.9764 |
0.62% |
2025/04/08 |
1.8945 |
1.67% |
| 2025/04/21 |
1.9643 |
0.33% |
2025/04/07 |
1.8633 |
-8.26% |
| 2025/04/18 |
1.9578 |
-0.14% |
2025/04/02 |
2.0311 |
0.57% |
| 2025/04/17 |
1.9605 |
0.49% |
2025/04/01 |
2.0195 |
0.82% |
| 2025/04/16 |
1.9509 |
-1.26% |
2025/03/31 |
2.0031 |
-0.39% |
| 2025/04/15 |
1.9757 |
0.51% |
2025/03/28 |
2.0110 |
-0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰中港台基金/人民幣 |
0.26% |
2.19% |
-0.18% |
-7.77% |
-2.95% |
N/A% |
-5.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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