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國泰中港台基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.6046 |
-0.0065 |
-0.25% |
22.90% |
2025/09/15 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
2.6046 |
-0.25% |
2025/09/01 |
2.5283 |
0.77% |
| 2025/09/12 |
2.6111 |
1.02% |
2025/08/29 |
2.5090 |
-0.04% |
| 2025/09/11 |
2.5848 |
2.91% |
2025/08/28 |
2.5101 |
2.67% |
| 2025/09/10 |
2.5117 |
1.98% |
2025/08/27 |
2.4448 |
-0.16% |
| 2025/09/09 |
2.4629 |
-0.20% |
2025/08/26 |
2.4486 |
-0.10% |
| 2025/09/08 |
2.4678 |
-0.70% |
2025/08/25 |
2.4510 |
2.08% |
| 2025/09/05 |
2.4851 |
3.42% |
2025/08/22 |
2.4011 |
2.33% |
| 2025/09/04 |
2.4029 |
-3.16% |
2025/08/21 |
2.3465 |
-0.75% |
| 2025/09/03 |
2.4814 |
0.15% |
2025/08/20 |
2.3643 |
0.67% |
| 2025/09/02 |
2.4776 |
-2.01% |
2025/08/19 |
2.3486 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰中港台基金/人民幣 |
-0.25% |
5.54% |
12.29% |
23.13% |
26.64% |
39.86% |
22.90% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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