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國泰中港台基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
4.6680 |
0.1277 |
2.81% |
70.21% |
2026/06/17 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
29.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
4.6680 |
2.81% |
2026/06/03 |
4.3405 |
2.50% |
| 2026/06/16 |
4.5403 |
0.32% |
2026/06/02 |
4.2348 |
3.86% |
| 2026/06/15 |
4.5258 |
6.28% |
2026/06/01 |
4.0774 |
-3.04% |
| 2026/06/12 |
4.2585 |
1.21% |
2026/05/29 |
4.2053 |
-1.80% |
| 2026/06/11 |
4.2074 |
1.56% |
2026/05/28 |
4.2826 |
1.82% |
| 2026/06/10 |
4.1427 |
-1.85% |
2026/05/27 |
4.2060 |
-0.94% |
| 2026/06/09 |
4.2206 |
2.48% |
2026/05/26 |
4.2461 |
0.77% |
| 2026/06/08 |
4.1185 |
-0.45% |
2026/05/25 |
4.2137 |
3.99% |
| 2026/06/05 |
4.1372 |
-5.72% |
2026/05/22 |
4.0519 |
3.84% |
| 2026/06/04 |
4.3881 |
1.10% |
2026/05/21 |
3.9022 |
-0.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰中港台基金/人民幣 |
2.81% |
12.68% |
21.34% |
55.55% |
74.19% |
120.75% |
70.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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