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國泰中港台基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.9700 |
0.0144 |
0.49% |
8.30% |
2026/01/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
29.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/19 |
2.9700 |
0.49% |
2026/01/05 |
2.8227 |
2.92% |
| 2026/01/16 |
2.9556 |
1.43% |
2025/12/31 |
2.7425 |
-1.76% |
| 2026/01/15 |
2.9138 |
0.77% |
2025/12/30 |
2.7917 |
-0.14% |
| 2026/01/14 |
2.8916 |
0.90% |
2025/12/29 |
2.7956 |
-0.45% |
| 2026/01/13 |
2.8659 |
-0.97% |
2025/12/26 |
2.8083 |
-0.35% |
| 2026/01/12 |
2.8941 |
0.29% |
2025/12/24 |
2.8182 |
0.91% |
| 2026/01/09 |
2.8856 |
1.47% |
2025/12/23 |
2.7927 |
1.09% |
| 2026/01/08 |
2.8438 |
-1.35% |
2025/12/22 |
2.7626 |
3.10% |
| 2026/01/07 |
2.8827 |
1.06% |
2025/12/19 |
2.6796 |
1.13% |
| 2026/01/06 |
2.8525 |
1.06% |
2025/12/18 |
2.6496 |
-1.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰中港台基金/人民幣 |
0.49% |
2.62% |
10.84% |
16.80% |
33.30% |
41.33% |
8.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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