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國泰中港台基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.6796 |
0.0300 |
1.13% |
26.44% |
2025/12/19 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
2.6796 |
1.13% |
2025/12/05 |
2.6857 |
1.00% |
| 2025/12/18 |
2.6496 |
-1.13% |
2025/12/04 |
2.6592 |
1.55% |
| 2025/12/17 |
2.6799 |
1.85% |
2025/12/03 |
2.6185 |
-0.12% |
| 2025/12/16 |
2.6311 |
-1.10% |
2025/12/02 |
2.6216 |
-0.69% |
| 2025/12/15 |
2.6604 |
-2.02% |
2025/12/01 |
2.6397 |
-0.05% |
| 2025/12/12 |
2.7152 |
-0.44% |
2025/11/28 |
2.6409 |
0.92% |
| 2025/12/11 |
2.7273 |
-0.70% |
2025/11/27 |
2.6168 |
0.21% |
| 2025/12/10 |
2.7465 |
-0.23% |
2025/11/26 |
2.6114 |
1.68% |
| 2025/12/09 |
2.7527 |
0.91% |
2025/11/25 |
2.5683 |
1.61% |
| 2025/12/08 |
2.7280 |
1.58% |
2025/11/24 |
2.5275 |
1.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰中港台基金/人民幣 |
1.13% |
-1.31% |
2.04% |
2.15% |
27.84% |
27.50% |
26.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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