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國泰中港台基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.2522 |
0.0069 |
0.31% |
6.27% |
2025/07/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
2.2522 |
0.31% |
2025/07/15 |
2.2125 |
1.19% |
| 2025/07/28 |
2.2453 |
0.48% |
2025/07/14 |
2.1865 |
0.55% |
| 2025/07/25 |
2.2346 |
0.08% |
2025/07/11 |
2.1746 |
-0.14% |
| 2025/07/24 |
2.2329 |
0.25% |
2025/07/10 |
2.1776 |
-0.45% |
| 2025/07/23 |
2.2273 |
0.71% |
2025/07/09 |
2.1874 |
0.24% |
| 2025/07/22 |
2.2115 |
-0.43% |
2025/07/08 |
2.1821 |
0.40% |
| 2025/07/21 |
2.2210 |
-0.32% |
2025/07/07 |
2.1734 |
0.33% |
| 2025/07/18 |
2.2281 |
0.69% |
2025/07/04 |
2.1662 |
0.27% |
| 2025/07/17 |
2.2129 |
0.58% |
2025/07/03 |
2.1604 |
0.10% |
| 2025/07/16 |
2.2001 |
-0.56% |
2025/07/02 |
2.1582 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰中港台基金/人民幣 |
0.31% |
1.84% |
4.77% |
11.53% |
3.47% |
N/A% |
6.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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