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國泰中港台基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.1268 |
-0.0049 |
-0.23% |
0.35% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
2.1268 |
-0.23% |
2025/05/27 |
2.0660 |
0.31% |
| 2025/06/11 |
2.1317 |
0.97% |
2025/05/26 |
2.0597 |
-0.43% |
| 2025/06/10 |
2.1113 |
-0.34% |
2025/05/23 |
2.0686 |
-0.70% |
| 2025/06/09 |
2.1186 |
0.19% |
2025/05/22 |
2.0831 |
-0.08% |
| 2025/06/06 |
2.1146 |
-0.19% |
2025/05/21 |
2.0847 |
-0.05% |
| 2025/06/05 |
2.1186 |
0.02% |
2025/05/20 |
2.0857 |
0.73% |
| 2025/06/04 |
2.1181 |
0.67% |
2025/05/19 |
2.0706 |
0.42% |
| 2025/06/03 |
2.1040 |
1.09% |
2025/05/16 |
2.0619 |
0.15% |
| 2025/05/29 |
2.0813 |
0.63% |
2025/05/15 |
2.0589 |
-0.38% |
| 2025/05/28 |
2.0682 |
0.11% |
2025/05/14 |
2.0668 |
0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰中港台基金/人民幣 |
-0.23% |
0.39% |
4.33% |
4.08% |
0.16% |
N/A% |
0.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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