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國泰富時中國A50基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.3400 |
-0.0200 |
-0.24% |
17.13% |
2025/09/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
8.3400 |
-0.24% |
2025/08/29 |
8.2400 |
1.23% |
| 2025/09/11 |
8.3600 |
2.08% |
2025/08/28 |
8.1400 |
1.24% |
| 2025/09/10 |
8.1900 |
0.49% |
2025/08/27 |
8.0400 |
-1.95% |
| 2025/09/09 |
8.1500 |
-0.12% |
2025/08/26 |
8.2000 |
-0.61% |
| 2025/09/08 |
8.1600 |
-0.12% |
2025/08/25 |
8.2500 |
2.48% |
| 2025/09/05 |
8.1700 |
1.49% |
2025/08/22 |
8.0500 |
1.77% |
| 2025/09/04 |
8.0500 |
-1.23% |
2025/08/21 |
7.9100 |
0.64% |
| 2025/09/03 |
8.1500 |
-0.97% |
2025/08/20 |
7.8600 |
1.03% |
| 2025/09/02 |
8.2300 |
0.24% |
2025/08/19 |
7.7800 |
-0.26% |
| 2025/09/01 |
8.2100 |
-0.36% |
2025/08/18 |
7.8000 |
0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰富時中國A50基金/美元 |
-0.24% |
2.08% |
8.88% |
15.19% |
18.13% |
37.85% |
17.13% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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