國泰富時中國A50基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.1900 -0.0500 -0.69% 0.98% 2025/06/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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國泰富時中國A50基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/13 7.1900 -0.69% 2025/05/27 7.1900 -0.69%
2025/06/12 7.2400 -0.14% 2025/05/26 7.2400 -0.96%
2025/06/11 7.2500 0.83% 2025/05/23 7.3100 -0.68%
2025/06/10 7.1900 -0.14% 2025/05/22 7.3600 0.14%
2025/06/09 7.2000 -0.28% 2025/05/21 7.3500 0.82%
2025/06/05 7.2200 0.28% 2025/05/20 7.2900 0.55%
2025/06/04 7.2000 0.14% 2025/05/19 7.2500 -0.68%
2025/06/03 7.1900 0.00% 2025/05/16 7.3000 -0.82%
2025/05/29 7.1900 0.00% 2025/05/15 7.3600 -0.27%
2025/05/28 7.1900 0.00% 2025/05/14 7.3800 1.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰富時中國A50基金/美元 -0.69% -0.42% -1.24% 1.70% 1.99% N/A% 0.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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