國泰富時中國A50基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.0600 -0.0300 -0.42% -0.84% 2025/02/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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國泰富時中國A50基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/18 7.0600 -0.42% 2025/01/22 6.7800 -1.60%
2025/02/17 7.0900 0.14% 2025/01/21 6.8900 0.44%
2025/02/14 7.0800 1.14% 2025/01/20 6.8600 0.88%
2025/02/13 7.0000 0.72% 2025/01/17 6.8000 0.00%
2025/02/12 6.9500 1.02% 2025/01/16 6.8000 -0.15%
2025/02/11 6.8800 -0.43% 2025/01/15 6.8100 -0.44%
2025/02/10 6.9100 -0.14% 2025/01/14 6.8400 2.09%
2025/02/07 6.9200 1.17% 2025/01/13 6.7000 -0.30%
2025/02/06 6.8400 1.03% 2025/01/10 6.7200 -1.03%
2025/02/05 6.7700 -0.15% 2025/01/09 6.7900 -0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰富時中國A50基金/美元 -0.42% 2.62% 3.82% -0.98% N/A% N/A% -0.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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