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國泰富時中國A50基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
7.0600 |
-0.0300 |
-0.42% |
-0.84% |
2025/02/18 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/02/18 |
7.0600 |
-0.42% |
2025/01/22 |
6.7800 |
-1.60% |
2025/02/17 |
7.0900 |
0.14% |
2025/01/21 |
6.8900 |
0.44% |
2025/02/14 |
7.0800 |
1.14% |
2025/01/20 |
6.8600 |
0.88% |
2025/02/13 |
7.0000 |
0.72% |
2025/01/17 |
6.8000 |
0.00% |
2025/02/12 |
6.9500 |
1.02% |
2025/01/16 |
6.8000 |
-0.15% |
2025/02/11 |
6.8800 |
-0.43% |
2025/01/15 |
6.8100 |
-0.44% |
2025/02/10 |
6.9100 |
-0.14% |
2025/01/14 |
6.8400 |
2.09% |
2025/02/07 |
6.9200 |
1.17% |
2025/01/13 |
6.7000 |
-0.30% |
2025/02/06 |
6.8400 |
1.03% |
2025/01/10 |
6.7200 |
-1.03% |
2025/02/05 |
6.7700 |
-0.15% |
2025/01/09 |
6.7900 |
-0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
國泰富時中國A50基金/美元 |
-0.42% |
2.62% |
3.82% |
-0.98% |
N/A% |
N/A% |
-0.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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