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國泰富時中國A50基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6.9800 |
-0.0100 |
-0.14% |
-1.97% |
2025/04/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
6.9800 |
-0.14% |
2025/04/11 |
6.8200 |
0.89% |
| 2025/04/28 |
6.9900 |
-0.14% |
2025/04/10 |
6.7600 |
1.05% |
| 2025/04/25 |
7.0000 |
0.00% |
2025/04/09 |
6.6900 |
0.00% |
| 2025/04/24 |
7.0000 |
0.29% |
2025/04/08 |
6.6900 |
1.83% |
| 2025/04/23 |
6.9800 |
0.29% |
2025/04/07 |
6.5700 |
-6.81% |
| 2025/04/22 |
6.9600 |
0.29% |
2025/04/02 |
7.0500 |
-0.14% |
| 2025/04/17 |
6.9400 |
0.43% |
2025/04/01 |
7.0600 |
-0.56% |
| 2025/04/16 |
6.9100 |
0.29% |
2025/03/31 |
7.1000 |
-0.42% |
| 2025/04/15 |
6.8900 |
0.44% |
2025/03/28 |
7.1300 |
-0.56% |
| 2025/04/14 |
6.8600 |
0.59% |
2025/03/27 |
7.1700 |
0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰富時中國A50基金/美元 |
-0.14% |
0.29% |
-2.10% |
2.95% |
-3.46% |
N/A% |
-1.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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