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國泰富時中國A50基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.2000 |
-0.2300 |
-2.73% |
15.17% |
2025/10/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/13 |
8.2000 |
-2.73% |
2025/09/17 |
8.4000 |
0.72% |
| 2025/10/09 |
8.4300 |
0.72% |
2025/09/16 |
8.3400 |
-0.36% |
| 2025/09/30 |
8.3700 |
0.97% |
2025/09/15 |
8.3700 |
0.36% |
| 2025/09/26 |
8.2900 |
-1.43% |
2025/09/12 |
8.3400 |
-0.24% |
| 2025/09/25 |
8.4100 |
0.60% |
2025/09/11 |
8.3600 |
2.08% |
| 2025/09/24 |
8.3600 |
0.36% |
2025/09/10 |
8.1900 |
0.49% |
| 2025/09/23 |
8.3300 |
0.24% |
2025/09/09 |
8.1500 |
-0.12% |
| 2025/09/22 |
8.3100 |
0.48% |
2025/09/08 |
8.1600 |
-0.12% |
| 2025/09/19 |
8.2700 |
-0.12% |
2025/09/05 |
8.1700 |
1.49% |
| 2025/09/18 |
8.2800 |
-1.43% |
2025/09/04 |
8.0500 |
-1.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰富時中國A50基金/美元 |
-2.73% |
-2.03% |
-1.68% |
9.04% |
20.23% |
11.11% |
15.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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