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國泰富時中國A50基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.2400 |
0.0500 |
0.54% |
6.94% |
2026/06/18 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/18 |
9.2400 |
0.54% |
2026/06/04 |
9.2500 |
-1.60% |
| 2026/06/17 |
9.1900 |
-0.11% |
2026/06/03 |
9.4000 |
0.43% |
| 2026/06/16 |
9.2000 |
-0.86% |
2026/06/02 |
9.3600 |
2.18% |
| 2026/06/15 |
9.2800 |
1.53% |
2026/06/01 |
9.1600 |
-1.08% |
| 2026/06/12 |
9.1400 |
1.78% |
2026/05/29 |
9.2600 |
0.54% |
| 2026/06/11 |
8.9800 |
-0.44% |
2026/05/28 |
9.2100 |
0.44% |
| 2026/06/10 |
9.0200 |
-0.55% |
2026/05/27 |
9.1700 |
-0.33% |
| 2026/06/09 |
9.0700 |
1.45% |
2026/05/26 |
9.2000 |
2.56% |
| 2026/06/08 |
8.9400 |
-1.76% |
2026/05/22 |
8.9700 |
0.79% |
| 2026/06/05 |
9.1000 |
-1.62% |
2026/05/21 |
8.9000 |
-1.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰富時中國A50基金/美元 |
0.54% |
2.90% |
2.44% |
7.69% |
8.96% |
28.16% |
6.94% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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