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國泰富時中國A50基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.4900 |
-0.0200 |
-0.24% |
-1.74% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
8.4900 |
-0.24% |
2026/02/26 |
8.5000 |
-0.47% |
| 2026/03/12 |
8.5100 |
-0.47% |
2026/02/25 |
8.5400 |
0.95% |
| 2026/03/11 |
8.5500 |
1.18% |
2026/02/24 |
8.4600 |
-1.17% |
| 2026/03/10 |
8.4500 |
1.56% |
2026/02/11 |
8.5600 |
-0.23% |
| 2026/03/09 |
8.3200 |
-0.83% |
2026/02/10 |
8.5800 |
0.23% |
| 2026/03/06 |
8.3900 |
0.12% |
2026/02/09 |
8.5600 |
1.42% |
| 2026/03/05 |
8.3800 |
1.21% |
2026/02/06 |
8.4400 |
-0.71% |
| 2026/03/04 |
8.2800 |
-1.90% |
2026/02/05 |
8.5000 |
-0.12% |
| 2026/03/03 |
8.4400 |
-0.35% |
2026/02/04 |
8.5100 |
1.19% |
| 2026/03/02 |
8.4700 |
-0.35% |
2026/02/03 |
8.4100 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰富時中國A50基金/美元 |
-0.24% |
1.19% |
-0.82% |
-0.24% |
1.80% |
20.08% |
-1.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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