國泰美國優質債券基金-B配息
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.4149 0.0064 0.07% -1.74% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/10 0.112995 - -
07/05 0.11376565 - -
10/03 0.11192971 - -
總計 0.33869036 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1513 - -
04/02 0.1509 - -
07/02 0.1992 - -
10/04 0.2032 10.1356 2.00%
11/04 0.0657 9.6243 0.68%
12/03 0.0644 9.8224 0.66%
總計 0.8347 9.8224 8.50%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0651 9.6021 0.68%
02/04 0.0645 9.5733 0.67%
03/04 0.0591 9.6962 0.61%
總計 0.1887 9.6962 1.95%

國泰美國優質債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 9.4149 0.07% 2025/04/11 9.2162 -0.61%
2025/04/25 9.4085 0.55% 2025/04/10 9.2723 -0.79%
2025/04/24 9.3571 0.62% 2025/04/09 9.3466 0.00%
2025/04/23 9.2999 0.34% 2025/04/08 9.3463 -1.06%
2025/04/22 9.2681 0.24% 2025/04/07 9.4468 -1.52%
2025/04/21 9.2457 -0.76% 2025/04/02 9.5927 -0.68%
2025/04/17 9.3164 -0.06% 2025/04/01 9.6580 0.22%
2025/04/16 9.3217 0.37% 2025/03/31 9.6366 0.40%
2025/04/15 9.2870 0.33% 2025/03/28 9.5983 0.49%
2025/04/14 9.2566 0.44% 2025/03/27 9.5515 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國優質債券基金-B配息/台幣 0.07% 1.83% -1.91% -0.85% -2.84% N/A% -1.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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