|
|
|
國泰美國優質債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.1621 |
-0.0314 |
-0.28% |
0.11% |
2026/06/17 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
11.1621 |
-0.28% |
2026/06/03 |
11.1052 |
-0.39% |
| 2026/06/16 |
11.1935 |
0.06% |
2026/06/02 |
11.1491 |
0.20% |
| 2026/06/15 |
11.1872 |
-0.11% |
2026/06/01 |
11.1273 |
-0.06% |
| 2026/06/12 |
11.1996 |
-0.04% |
2026/05/29 |
11.1341 |
-0.03% |
| 2026/06/11 |
11.2041 |
0.61% |
2026/05/28 |
11.1375 |
0.24% |
| 2026/06/10 |
11.1361 |
-0.12% |
2026/05/27 |
11.1112 |
-0.01% |
| 2026/06/09 |
11.1490 |
0.36% |
2026/05/26 |
11.1126 |
0.18% |
| 2026/06/08 |
11.1094 |
0.24% |
2026/05/22 |
11.0921 |
0.22% |
| 2026/06/05 |
11.0829 |
-0.55% |
2026/05/21 |
11.0680 |
-0.05% |
| 2026/06/04 |
11.1446 |
0.35% |
2026/05/20 |
11.0738 |
0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰美國優質債券基金-A不配息/台幣 |
-0.28% |
0.23% |
1.22% |
-0.27% |
0.37% |
7.86% |
0.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
