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國泰美國優質債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.5045 |
0.0797 |
0.76% |
-2.61% |
2025/07/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
10.5045 |
0.76% |
2025/07/15 |
10.3127 |
-0.21% |
| 2025/07/28 |
10.4248 |
0.01% |
2025/07/14 |
10.3343 |
0.07% |
| 2025/07/25 |
10.4234 |
0.17% |
2025/07/11 |
10.3273 |
-0.45% |
| 2025/07/24 |
10.4059 |
0.03% |
2025/07/10 |
10.3744 |
0.15% |
| 2025/07/23 |
10.4023 |
-0.27% |
2025/07/09 |
10.3589 |
0.48% |
| 2025/07/22 |
10.4309 |
0.18% |
2025/07/08 |
10.3096 |
-0.13% |
| 2025/07/21 |
10.4118 |
0.34% |
2025/07/07 |
10.3234 |
0.12% |
| 2025/07/18 |
10.3769 |
0.17% |
2025/07/03 |
10.3115 |
-0.61% |
| 2025/07/17 |
10.3588 |
0.11% |
2025/07/02 |
10.3747 |
-0.34% |
| 2025/07/16 |
10.3478 |
0.34% |
2025/07/01 |
10.4102 |
-1.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰美國優質債券基金-A不配息/台幣 |
0.76% |
0.71% |
1.36% |
-3.18% |
-2.39% |
N/A% |
-2.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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