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國泰美國優質債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.8824 |
0.0073 |
0.07% |
0.89% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
10.8824 |
0.07% |
2025/04/11 |
10.6528 |
-0.61% |
| 2025/04/25 |
10.8751 |
0.55% |
2025/04/10 |
10.7177 |
-0.79% |
| 2025/04/24 |
10.8157 |
0.62% |
2025/04/09 |
10.8035 |
0.00% |
| 2025/04/23 |
10.7495 |
0.34% |
2025/04/08 |
10.8032 |
-1.06% |
| 2025/04/22 |
10.7127 |
0.24% |
2025/04/07 |
10.9194 |
-1.52% |
| 2025/04/21 |
10.6869 |
-0.76% |
2025/04/02 |
11.0880 |
0.00% |
| 2025/04/17 |
10.7686 |
-0.06% |
2025/04/01 |
11.0878 |
0.22% |
| 2025/04/16 |
10.7748 |
0.37% |
2025/03/31 |
11.0632 |
0.40% |
| 2025/04/15 |
10.7347 |
0.33% |
2025/03/28 |
11.0192 |
0.49% |
| 2025/04/14 |
10.6995 |
0.44% |
2025/03/27 |
10.9656 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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