國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 4.4169 -0.0163 -0.37% -5.70% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.02912159 - -
02/02 0.0306104 - -
03/02 0.02721775 - -
04/10 0.02916419 - -
05/03 0.02783066 - -
06/02 0.02688108 - -
07/05 0.02668823 - -
08/02 0.02680204 - -
09/06 0.02567029 - -
10/03 0.02472613 - -
11/02 0.02504192 - -
12/04 0.02234762 4.7338 0.47%
總計 0.3221019 4.7338 6.80%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.02131857 - -
02/02 0.02178523 - -
03/04 0.02051651 - -
04/02 0.02008205 - -
05/03 0.01923658 - -
06/04 0.02008715 - -
07/02 0.01954192 - -
08/02 0.02043877 - -
09/04 0.02025956 - -
10/04 0.0196874 4.8053 0.41%
11/04 0.02030075 4.7677 0.43%
12/03 0.01948561 4.7526 0.41%
總計 0.2427401 4.7526 5.11%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.01989138 4.6945 0.42%
02/04 0.01953552 4.6069 0.42%
03/04 0.01793994 4.6946 0.38%
04/02 0.01971387 4.6374 0.43%
05/05 0.01840561 4.4414 0.41%
06/03 0.01884418 4.4324 0.43%
總計 0.1143305 4.4324 2.58%

國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 4.4169 -0.37% 2025/05/28 4.4259 -0.09%
2025/06/11 4.4332 0.08% 2025/05/27 4.4297 0.03%
2025/06/10 4.4298 0.17% 2025/05/23 4.4284 -0.01%
2025/06/09 4.4221 0.25% 2025/05/22 4.4287 -0.33%
2025/06/06 4.4110 0.04% 2025/05/21 4.4432 -0.10%
2025/06/05 4.4091 0.05% 2025/05/20 4.4478 0.03%
2025/06/04 4.4067 -0.08% 2025/05/19 4.4465 -0.15%
2025/06/03 4.4101 -0.50% 2025/05/16 4.4530 0.10%
2025/06/02 4.4324 -0.09% 2025/05/15 4.4487 -0.18%
2025/05/29 4.4364 0.24% 2025/05/14 4.4568 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.37% 0.18% -0.56% -5.48% -7.08% N/A% -5.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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