國泰7-10年A等級金融產業債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 35.6447 0.4159 1.18% -6.18% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.5 - -
05/17 0.3 - -
08/16 0.3 - -
11/16 0.34 - -
總計 1.44 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.28 - -
05/17 0.38 - -
08/16 0.37 - -
11/18 0.39 38.1901 1.02%
總計 1.42 38.1901 3.72%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/20 0.4 38.4247 1.04%
05/19 0.4 35.5131 1.13%
總計 0.8 35.5131 2.25%

國泰7-10年A等級金融產業債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 35.6447 1.18% 2025/07/15 34.6412 -0.21%
2025/07/28 35.2288 0.02% 2025/07/14 34.7145 0.29%
2025/07/25 35.2216 0.59% 2025/07/11 34.6133 -0.55%
2025/07/24 35.0151 0.01% 2025/07/10 34.8047 0.47%
2025/07/23 35.0107 -0.58% 2025/07/09 34.6431 0.59%
2025/07/22 35.2161 0.38% 2025/07/08 34.4383 -0.14%
2025/07/21 35.0819 0.64% 2025/07/07 34.4870 0.59%
2025/07/18 34.8571 -0.12% 2025/07/03 34.2839 -0.79%
2025/07/17 34.8992 0.20% 2025/07/02 34.5586 -0.66%
2025/07/16 34.8288 0.54% 2025/07/01 34.7874 -0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰7-10年A等級金融產業債券基金/台幣 1.18% 1.22% 3.67% -6.71% -6.22% N/A% -6.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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