國泰7-10年A等級金融產業債券基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 38.1218 -0.1232 -0.32% 0.34% 2025/12/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.5 - -
05/17 0.3 - -
08/16 0.3 - -
11/16 0.34 - -
總計 1.44 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.28 - -
05/17 0.38 - -
08/16 0.37 - -
11/18 0.39 38.1901 1.02%
總計 1.42 38.1901 3.72%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/20 0.4 38.4247 1.04%
05/19 0.4 35.5131 1.13%
08/18 0.4 36.1681 1.11%
11/18 0.47 37.8903 1.24%
總計 1.67 37.8903 4.41%

國泰7-10年A等級金融產業債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/19 38.1218 -0.32% 2025/12/05 37.7878 -0.38%
2025/12/18 38.2450 0.27% 2025/12/04 37.9321 -0.19%
2025/12/17 38.1439 0.02% 2025/12/03 38.0046 -0.14%
2025/12/16 38.1350 0.76% 2025/12/02 38.0583 0.11%
2025/12/15 37.8473 0.74% 2025/12/01 38.0166 -0.35%
2025/12/12 37.5677 -0.66% 2025/11/28 38.1506 0.04%
2025/12/11 37.8164 0.30% 2025/11/26 38.1340 -0.15%
2025/12/10 37.7036 0.27% 2025/11/25 38.1905 0.41%
2025/12/09 37.6013 0.01% 2025/11/24 38.0339 0.31%
2025/12/08 37.5960 -0.51% 2025/11/21 37.9148 0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰7-10年A等級金融產業債券基金/台幣 -0.32% 1.47% 1.54% 3.81% 9.59% 0.63% 0.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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