國泰7-10年A等級金融產業債券基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 38.4105 0.1074 0.28% 1.10% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.5 - -
05/17 0.3 - -
08/16 0.3 - -
11/16 0.34 - -
總計 1.44 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.28 - -
05/17 0.38 - -
08/16 0.37 - -
11/18 0.39 38.1901 1.02%
總計 1.42 38.1901 3.72%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/20 0.4 38.4247 1.04%
總計 0.4 38.4247 1.04%

國泰7-10年A等級金融產業債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 38.4105 0.28% 2025/04/11 37.4777 -0.89%
2025/04/25 38.3031 0.42% 2025/04/10 37.8129 -0.77%
2025/04/24 38.1434 0.77% 2025/04/09 38.1051 -0.10%
2025/04/23 37.8515 0.46% 2025/04/08 38.1430 -0.91%
2025/04/22 37.6769 0.21% 2025/04/07 38.4919 -1.65%
2025/04/21 37.5986 -0.79% 2025/04/02 39.1396 -0.18%
2025/04/17 37.8995 -0.04% 2025/04/01 39.2120 0.32%
2025/04/16 37.9159 0.49% 2025/03/31 39.0875 0.40%
2025/04/15 37.7294 0.46% 2025/03/28 38.9322 0.61%
2025/04/14 37.5556 0.21% 2025/03/27 38.6980 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰7-10年A等級金融產業債券基金/台幣 0.28% 2.16% -1.34% 1.05% 1.16% N/A% 1.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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