國泰投信基金淨值

國泰7-10年A等級金融產業債券基金 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	36.8597	-0.0440	-0.12%	-3.03%	2026/05/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.45%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
02/27	0.28	-	-
05/17	0.38	-	-
08/16	0.37	-	-
11/18	0.39	38.1901	1.02%
總計	1.42	38.1901	3.72%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
02/20	0.4	38.4247	1.04%
05/19	0.4	35.5131	1.13%
08/18	0.4	36.1681	1.11%
11/18	0.47	37.8903	1.24%
總計	1.67	37.8903	4.41%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
02/26	0.47	38.3424	1.23%
05/19	0.48	37.1837	1.29%
總計	0.95	37.1837	2.55%

國泰7-10年A等級金融產業債券基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	36.8597	-0.12%	2026/05/07	37.3795	-0.59%
2026/05/20	36.9037	0.75%	2026/05/06	37.6016	0.03%
2026/05/19	36.6297	-1.49%	2026/05/05	37.5888	0.28%
2026/05/18	37.1837	0.04%	2026/05/04	37.4843	-0.40%
2026/05/15	37.1693	-0.69%	2026/04/30	37.6362	0.59%
2026/05/14	37.4290	-0.11%	2026/04/29	37.4157	-0.30%
2026/05/13	37.4707	0.04%	2026/04/28	37.5274	0.24%
2026/05/12	37.4545	0.14%	2026/04/27	37.4367	-0.43%
2026/05/11	37.4009	-0.22%	2026/04/24	37.5974	-0.08%
2026/05/08	37.4836	0.28%	2026/04/23	37.6259	-0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
國泰7-10年A等級金融產業債券基金/台幣	-0.12%	-1.52%	-1.79%	N/A%	-2.78%	5.75%	-3.03%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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