國泰7-10年A等級金融產業債券基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 36.8706 0.0977 0.27% -2.95% 2025/09/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.5 - -
05/17 0.3 - -
08/16 0.3 - -
11/16 0.34 - -
總計 1.44 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.28 - -
05/17 0.38 - -
08/16 0.37 - -
11/18 0.39 38.1901 1.02%
總計 1.42 38.1901 3.72%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/20 0.4 38.4247 1.04%
05/19 0.4 35.5131 1.13%
08/18 0.4 36.1681 1.11%
總計 1.2 36.1681 3.32%

國泰7-10年A等級金融產業債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/15 36.8706 0.27% 2025/08/29 36.6618 -0.25%
2025/09/12 36.7729 -0.51% 2025/08/28 36.7545 0.27%
2025/09/11 36.9630 0.43% 2025/08/27 36.6545 0.24%
2025/09/10 36.8056 0.03% 2025/08/26 36.5680 0.44%
2025/09/09 36.7944 -0.75% 2025/08/25 36.4061 -0.69%
2025/09/08 37.0712 0.06% 2025/08/22 36.6584 0.86%
2025/09/05 37.0480 0.08% 2025/08/21 36.3471 0.48%
2025/09/04 37.0166 0.39% 2025/08/20 36.1735 0.69%
2025/09/03 36.8731 0.52% 2025/08/19 35.9265 0.35%
2025/09/02 36.6838 0.06% 2025/08/18 35.8003 -1.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰7-10年A等級金融產業債券基金/台幣 0.27% -0.54% 1.94% 5.88% -4.23% -5.17% -2.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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