國泰7-10年A等級金融產業債券基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 37.5937 -0.1483 -0.39% -1.10% 2026/07/08

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - 0.05%
含息 - - - - - - - - - 4.45%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.28 - -
05/17 0.38 - -
08/16 0.37 - -
11/18 0.39 38.1901 1.02%
總計 1.42 38.1901 3.72%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/20 0.4 38.4247 1.04%
05/19 0.4 35.5131 1.13%
08/18 0.4 36.1681 1.11%
11/18 0.47 37.8903 1.24%
總計 1.67 37.8903 4.41%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
02/26 0.47 38.3424 1.23%
05/19 0.48 37.1837 1.29%
總計 0.95 37.1837 2.55%

國泰7-10年A等級金融產業債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/08 37.5937 -0.39% 2026/06/23 37.2734 0.29%
2026/07/07 37.7420 -0.28% 2026/06/22 37.1639 -0.15%
2026/07/06 37.8480 0.51% 2026/06/18 37.2193 0.26%
2026/07/02 37.6548 0.25% 2026/06/17 37.1244 -0.45%
2026/07/01 37.5603 -0.17% 2026/06/16 37.2905 0.26%
2026/06/30 37.6245 -0.61% 2026/06/15 37.1933 -0.07%
2026/06/29 37.8567 -0.01% 2026/06/12 37.2190 -0.23%
2026/06/26 37.8587 0.36% 2026/06/11 37.3048 0.63%
2026/06/25 37.7236 0.20% 2026/06/10 37.0700 0.08%
2026/06/24 37.6468 1.00% 2026/06/09 37.0405 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰7-10年A等級金融產業債券基金/台幣 -0.39% 0.09% 1.83% -0.65% -1.47% 9.16% -1.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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