國泰7-10年A等級金融產業債券基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 37.9891 -0.0448 -0.12% -0.06% 2026/04/07

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - 0.05%
含息 - - - - - - - - - 4.45%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.28 - -
05/17 0.38 - -
08/16 0.37 - -
11/18 0.39 38.1901 1.02%
總計 1.42 38.1901 3.72%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/20 0.4 38.4247 1.04%
05/19 0.4 35.5131 1.13%
08/18 0.4 36.1681 1.11%
11/18 0.47 37.8903 1.24%
總計 1.67 37.8903 4.41%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
02/26 0.47 38.3424 1.23%
總計 0.47 38.3424 1.23%

國泰7-10年A等級金融產業債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/07 37.9891 -0.12% 2026/03/20 37.6507 -0.75%
2026/04/02 38.0339 0.46% 2026/03/19 37.9364 0.45%
2026/04/01 37.8585 0.09% 2026/03/18 37.7668 -0.46%
2026/03/31 37.8248 0.21% 2026/03/17 37.9422 -0.06%
2026/03/30 37.7464 1.16% 2026/03/16 37.9647 0.69%
2026/03/27 37.3134 -0.23% 2026/03/13 37.7058 0.01%
2026/03/26 37.3997 -1.06% 2026/03/12 37.7025 0.03%
2026/03/25 37.7996 0.07% 2026/03/11 37.6927 -1.18%
2026/03/24 37.7738 -0.64% 2026/03/10 38.1442 -0.62%
2026/03/23 38.0175 0.97% 2026/03/09 38.3838 1.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰7-10年A等級金融產業債券基金/台幣 -0.12% 0.43% 0.08% -0.47% 2.49% -1.31% -0.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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