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國泰豐益債券組合基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.5352 |
-0.0005 |
-0.09% |
2.84% |
2026/06/17 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
0.5352 |
-0.09% |
2026/06/03 |
0.5338 |
-0.06% |
| 2026/06/16 |
0.5357 |
0.06% |
2026/06/02 |
0.5341 |
0.15% |
| 2026/06/15 |
0.5354 |
0.43% |
2026/06/01 |
0.5333 |
0.08% |
| 2026/06/12 |
0.5331 |
0.36% |
2026/05/29 |
0.5329 |
0.34% |
| 2026/06/11 |
0.5312 |
0.13% |
2026/05/28 |
0.5311 |
0.06% |
| 2026/06/10 |
0.5305 |
-0.09% |
2026/05/27 |
0.5308 |
0.15% |
| 2026/06/09 |
0.5310 |
0.13% |
2026/05/26 |
0.5300 |
0.25% |
| 2026/06/08 |
0.5303 |
-0.36% |
2026/05/22 |
0.5287 |
0.17% |
| 2026/06/05 |
0.5322 |
-0.21% |
2026/05/21 |
0.5278 |
0.27% |
| 2026/06/04 |
0.5333 |
-0.09% |
2026/05/20 |
0.5264 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰豐益債券組合基金-A不配息/美元 |
-0.09% |
0.89% |
1.27% |
2.78% |
3.28% |
8.98% |
2.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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