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國泰豐益債券組合基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.5290 |
0.0007 |
0.13% |
1.65% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
0.5290 |
0.13% |
2026/01/29 |
0.5261 |
-0.02% |
| 2026/02/11 |
0.5283 |
0.04% |
2026/01/28 |
0.5262 |
0.06% |
| 2026/02/10 |
0.5281 |
0.13% |
2026/01/27 |
0.5259 |
0.11% |
| 2026/02/09 |
0.5274 |
0.23% |
2026/01/26 |
0.5253 |
0.13% |
| 2026/02/06 |
0.5262 |
0.04% |
2026/01/23 |
0.5246 |
0.11% |
| 2026/02/05 |
0.5260 |
-0.06% |
2026/01/22 |
0.5240 |
0.23% |
| 2026/02/04 |
0.5263 |
0.00% |
2026/01/21 |
0.5228 |
0.15% |
| 2026/02/03 |
0.5263 |
0.15% |
2026/01/20 |
0.5220 |
-0.17% |
| 2026/02/02 |
0.5255 |
-0.04% |
2026/01/19 |
0.5229 |
0.00% |
| 2026/01/30 |
0.5257 |
-0.08% |
2026/01/16 |
0.5229 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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