國泰美國優質債券基金-B配息
(日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 44.6740 0.0583 0.13% -1.97% 2025/02/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
11/04 0.3127 45.7538 0.68%
12/03 0.3019 45.8977 0.66%
總計 0.6146 45.8977 1.34%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

國泰美國優質債券基金-B配息/日圓



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/14 44.6740 0.13% 2025/01/24 45.0109 0.13%
2025/02/13 44.6157 -0.13% 2025/01/23 44.9509 -0.32%
2025/02/12 44.6719 0.35% 2025/01/22 45.0961 0.27%
2025/02/11 44.5154 0.02% 2025/01/21 44.9739 -0.08%
2025/02/10 44.5057 0.29% 2025/01/17 45.0099 0.46%
2025/02/07 44.3775 -0.39% 2025/01/16 44.8018 -0.32%
2025/02/06 44.5532 -0.32% 2025/01/15 44.9460 0.21%
2025/02/05 44.6976 0.01% 2025/01/14 44.8519 0.17%
2025/02/04 44.6946 -0.55% 2025/01/13 44.7770 -0.27%
2025/02/03 44.9425 -0.15% 2025/01/10 44.8982 -0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國優質債券基金-B配息/日圓 0.13% 0.67% -0.40% -2.11% N/A% N/A% -1.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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