國泰投信基金淨值

國泰美國優質債券基金-B配息
(日圓)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
日圓	43.4364	0.0654	0.15%	-4.68%	2025/09/15

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2024年	配息	前日淨值	殖利率
11/04	0.3127	45.7538	0.68%
12/03	0.3019	45.8977	0.66%
總計	0.6146	45.8977	1.34%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

國泰美國優質債券基金-B配息/日圓

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/15	43.4364	0.15%	2025/08/29	42.7539	-0.16%
2025/09/12	43.3710	0.03%	2025/08/28	42.8209	-0.10%
2025/09/11	43.3585	0.20%	2025/08/27	42.8656	0.10%
2025/09/10	43.2734	0.25%	2025/08/26	42.8231	-0.21%
2025/09/09	43.1668	-0.23%	2025/08/25	42.9151	0.35%
2025/09/08	43.2665	0.25%	2025/08/22	42.7661	0.21%
2025/09/05	43.1604	0.34%	2025/08/21	42.6770	0.01%
2025/09/04	43.0125	0.48%	2025/08/20	42.6712	-0.07%
2025/09/03	42.8055	-0.30%	2025/08/19	42.7023	-0.03%
2025/09/02	42.9327	0.42%	2025/08/18	42.7135	0.20%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
國泰美國優質債券基金-B配息/日圓	0.15%	0.39%	1.89%	2.59%	-1.09%	N/A%	-4.68%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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