國泰美國優質債券基金-B配息
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 43.9284 0.0124 0.03% -3.60% 2025/10/22

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
11/04 0.3127 45.7538 0.68%
12/03 0.3019 45.8977 0.66%
總計 0.6146 45.8977 1.34%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

國泰美國優質債券基金-B配息/日圓



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/22 43.9284 0.03% 2025/10/03 42.9201 -0.09%
2025/10/21 43.9160 0.52% 2025/10/02 42.9602 -0.49%
2025/10/20 43.6902 0.29% 2025/10/01 43.1722 -0.02%
2025/10/17 43.5656 -0.05% 2025/09/30 43.1808 -0.38%
2025/10/16 43.5895 -0.06% 2025/09/26 43.3455 -0.06%
2025/10/15 43.6143 -0.33% 2025/09/25 43.3712 0.19%
2025/10/14 43.7592 -0.21% 2025/09/24 43.2881 0.28%
2025/10/09 43.8503 -0.01% 2025/09/23 43.1669 0.12%
2025/10/08 43.8545 0.39% 2025/09/22 43.1149 -0.22%
2025/10/07 43.6850 1.78% 2025/09/19 43.2089 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國優質債券基金-B配息/日圓 0.03% 0.72% 1.89% 2.99% 4.05% -4.29% -3.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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