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國泰亞太入息平衡基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.8469 |
-0.0429 |
-4.82% |
56.11% |
2026/07/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
35.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/17 |
0.8469 |
-4.82% |
2026/07/02 |
0.9868 |
-5.92% |
| 2026/07/16 |
0.8898 |
-5.40% |
2026/07/01 |
1.0489 |
0.01% |
| 2026/07/15 |
0.9406 |
2.24% |
2026/06/30 |
1.0488 |
2.38% |
| 2026/07/14 |
0.9200 |
0.58% |
2026/06/29 |
1.0244 |
-0.77% |
| 2026/07/13 |
0.9147 |
-3.79% |
2026/06/26 |
1.0324 |
-4.93% |
| 2026/07/09 |
0.9507 |
2.25% |
2026/06/25 |
1.0859 |
4.53% |
| 2026/07/08 |
0.9298 |
-1.79% |
2026/06/24 |
1.0388 |
-0.22% |
| 2026/07/07 |
0.9467 |
-4.47% |
2026/06/23 |
1.0411 |
-7.01% |
| 2026/07/06 |
0.9910 |
-2.02% |
2026/06/22 |
1.1196 |
3.37% |
| 2026/07/03 |
1.0114 |
2.49% |
2026/06/18 |
1.0831 |
2.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞太入息平衡基金-A不配息/美元 |
-4.82% |
-10.92% |
-19.79% |
11.54% |
41.62% |
91.17% |
56.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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