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國泰亞太入息平衡基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4301 |
0.0012 |
0.28% |
7.07% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
0.4301 |
0.28% |
2025/05/28 |
0.4179 |
-0.26% |
| 2025/06/11 |
0.4289 |
0.37% |
2025/05/27 |
0.4190 |
-0.05% |
| 2025/06/10 |
0.4273 |
-0.02% |
2025/05/26 |
0.4192 |
0.05% |
| 2025/06/09 |
0.4274 |
0.64% |
2025/05/23 |
0.4190 |
0.89% |
| 2025/06/06 |
0.4247 |
-0.09% |
2025/05/22 |
0.4153 |
-0.38% |
| 2025/06/05 |
0.4251 |
0.12% |
2025/05/21 |
0.4169 |
0.41% |
| 2025/06/04 |
0.4246 |
1.19% |
2025/05/20 |
0.4152 |
0.02% |
| 2025/06/03 |
0.4196 |
0.26% |
2025/05/19 |
0.4151 |
-0.43% |
| 2025/06/02 |
0.4185 |
-0.55% |
2025/05/16 |
0.4169 |
0.36% |
| 2025/05/29 |
0.4208 |
0.69% |
2025/05/15 |
0.4154 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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