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國泰亞太入息平衡基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4814 |
0.0001 |
0.02% |
19.84% |
2025/09/15 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
0.4814 |
0.02% |
2025/09/01 |
0.4569 |
-0.78% |
| 2025/09/12 |
0.4813 |
0.40% |
2025/08/29 |
0.4605 |
-0.22% |
| 2025/09/11 |
0.4794 |
0.61% |
2025/08/28 |
0.4615 |
0.54% |
| 2025/09/10 |
0.4765 |
1.77% |
2025/08/27 |
0.4590 |
0.15% |
| 2025/09/09 |
0.4682 |
0.56% |
2025/08/26 |
0.4583 |
0.15% |
| 2025/09/08 |
0.4656 |
0.61% |
2025/08/25 |
0.4576 |
0.79% |
| 2025/09/05 |
0.4628 |
1.54% |
2025/08/22 |
0.4540 |
1.02% |
| 2025/09/04 |
0.4558 |
0.37% |
2025/08/21 |
0.4494 |
-0.13% |
| 2025/09/03 |
0.4541 |
-0.20% |
2025/08/20 |
0.4500 |
-0.99% |
| 2025/09/02 |
0.4550 |
-0.42% |
2025/08/19 |
0.4545 |
-0.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞太入息平衡基金-A不配息/美元 |
0.02% |
3.39% |
5.13% |
12.42% |
19.48% |
19.28% |
19.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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