|
|
|
國泰亞太入息平衡基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4472 |
0.0001 |
0.02% |
11.33% |
2025/07/29 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
0.4472 |
0.02% |
2025/07/15 |
0.4428 |
0.50% |
| 2025/07/28 |
0.4471 |
-0.36% |
2025/07/14 |
0.4406 |
-0.02% |
| 2025/07/25 |
0.4487 |
-0.53% |
2025/07/11 |
0.4407 |
-0.43% |
| 2025/07/24 |
0.4511 |
0.62% |
2025/07/10 |
0.4426 |
-0.05% |
| 2025/07/23 |
0.4483 |
0.70% |
2025/07/09 |
0.4428 |
-0.02% |
| 2025/07/22 |
0.4452 |
-0.29% |
2025/07/08 |
0.4429 |
0.36% |
| 2025/07/21 |
0.4465 |
0.43% |
2025/07/07 |
0.4413 |
-0.45% |
| 2025/07/18 |
0.4446 |
0.36% |
2025/07/04 |
0.4433 |
-0.05% |
| 2025/07/17 |
0.4430 |
-0.11% |
2025/07/03 |
0.4435 |
0.09% |
| 2025/07/16 |
0.4435 |
0.16% |
2025/07/02 |
0.4431 |
-0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞太入息平衡基金-A不配息/美元 |
0.02% |
0.45% |
0.22% |
12.59% |
8.68% |
N/A% |
11.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
