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國泰亞太入息平衡基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.5221 |
0.0040 |
0.77% |
29.97% |
2025/12/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
0.5221 |
0.77% |
2025/12/05 |
0.5381 |
0.98% |
| 2025/12/18 |
0.5181 |
-0.37% |
2025/12/04 |
0.5329 |
0.36% |
| 2025/12/17 |
0.5200 |
0.29% |
2025/12/03 |
0.5310 |
0.63% |
| 2025/12/16 |
0.5185 |
-2.30% |
2025/12/02 |
0.5277 |
0.61% |
| 2025/12/15 |
0.5307 |
-1.61% |
2025/12/01 |
0.5245 |
-1.45% |
| 2025/12/12 |
0.5394 |
-0.48% |
2025/11/28 |
0.5322 |
0.11% |
| 2025/12/11 |
0.5420 |
-0.68% |
2025/11/27 |
0.5316 |
1.12% |
| 2025/12/10 |
0.5457 |
0.57% |
2025/11/26 |
0.5257 |
0.69% |
| 2025/12/09 |
0.5426 |
-0.42% |
2025/11/25 |
0.5221 |
0.81% |
| 2025/12/08 |
0.5449 |
1.26% |
2025/11/24 |
0.5179 |
0.94% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞太入息平衡基金-A不配息/美元 |
0.77% |
-3.21% |
-0.21% |
7.81% |
21.02% |
30.79% |
29.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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