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國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
5.9851 |
0.0025 |
0.04% |
1.07% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
5.9851 |
0.04% |
2025/05/28 |
5.9436 |
-0.01% |
| 2025/06/11 |
5.9826 |
0.14% |
2025/05/27 |
5.9441 |
0.13% |
| 2025/06/10 |
5.9743 |
0.17% |
2025/05/23 |
5.9362 |
0.06% |
| 2025/06/09 |
5.9642 |
0.23% |
2025/05/22 |
5.9327 |
-0.19% |
| 2025/06/06 |
5.9503 |
0.04% |
2025/05/21 |
5.9441 |
-0.07% |
| 2025/06/05 |
5.9482 |
0.12% |
2025/05/20 |
5.9483 |
0.07% |
| 2025/06/04 |
5.9413 |
0.01% |
2025/05/19 |
5.9442 |
-0.18% |
| 2025/06/03 |
5.9409 |
-0.10% |
2025/05/16 |
5.9550 |
0.12% |
| 2025/06/02 |
5.9466 |
-0.17% |
2025/05/15 |
5.9476 |
-0.05% |
| 2025/05/29 |
5.9566 |
0.22% |
2025/05/14 |
5.9506 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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