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國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6.3771 |
0.0020 |
0.03% |
7.69% |
2025/12/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
6.3771 |
0.03% |
2025/12/05 |
6.3510 |
0.04% |
| 2025/12/18 |
6.3751 |
0.04% |
2025/12/04 |
6.3482 |
0.09% |
| 2025/12/17 |
6.3727 |
0.03% |
2025/12/03 |
6.3428 |
0.09% |
| 2025/12/16 |
6.3709 |
0.01% |
2025/12/02 |
6.3373 |
-0.06% |
| 2025/12/15 |
6.3702 |
0.08% |
2025/12/01 |
6.3412 |
0.02% |
| 2025/12/12 |
6.3651 |
0.05% |
2025/11/28 |
6.3401 |
-0.34% |
| 2025/12/11 |
6.3617 |
0.09% |
2025/11/26 |
6.3616 |
-0.06% |
| 2025/12/10 |
6.3561 |
0.06% |
2025/11/25 |
6.3652 |
-0.12% |
| 2025/12/09 |
6.3524 |
-0.00% |
2025/11/24 |
6.3726 |
0.03% |
| 2025/12/08 |
6.3526 |
0.03% |
2025/11/21 |
6.3709 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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