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國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6.6019 |
0.0016 |
0.02% |
3.20% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
6.6019 |
0.02% |
2026/06/03 |
6.6116 |
0.02% |
| 2026/06/16 |
6.6003 |
0.02% |
2026/06/02 |
6.6103 |
0.24% |
| 2026/06/15 |
6.5991 |
0.37% |
2026/06/01 |
6.5945 |
0.24% |
| 2026/06/12 |
6.5745 |
0.21% |
2026/05/29 |
6.5790 |
0.26% |
| 2026/06/11 |
6.5610 |
-0.08% |
2026/05/28 |
6.5617 |
0.09% |
| 2026/06/10 |
6.5660 |
-0.06% |
2026/05/27 |
6.5555 |
0.11% |
| 2026/06/09 |
6.5699 |
0.08% |
2026/05/26 |
6.5486 |
0.32% |
| 2026/06/08 |
6.5647 |
-0.35% |
2026/05/22 |
6.5278 |
0.15% |
| 2026/06/05 |
6.5876 |
-0.11% |
2026/05/21 |
6.5179 |
0.27% |
| 2026/06/04 |
6.5949 |
-0.25% |
2026/05/20 |
6.5005 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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