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國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6.3299 |
0.0093 |
0.15% |
6.89% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
6.3299 |
0.15% |
2025/08/29 |
6.2476 |
0.11% |
| 2025/09/12 |
6.3206 |
0.23% |
2025/08/28 |
6.2406 |
0.08% |
| 2025/09/11 |
6.3062 |
0.16% |
2025/08/27 |
6.2359 |
0.04% |
| 2025/09/10 |
6.2962 |
0.05% |
2025/08/26 |
6.2335 |
-0.04% |
| 2025/09/09 |
6.2932 |
0.06% |
2025/08/25 |
6.2358 |
0.23% |
| 2025/09/08 |
6.2897 |
0.31% |
2025/08/22 |
6.2215 |
-0.01% |
| 2025/09/05 |
6.2701 |
0.21% |
2025/08/21 |
6.2219 |
-0.04% |
| 2025/09/04 |
6.2567 |
0.11% |
2025/08/20 |
6.2245 |
-0.04% |
| 2025/09/03 |
6.2500 |
-0.07% |
2025/08/19 |
6.2271 |
-0.04% |
| 2025/09/02 |
6.2542 |
0.11% |
2025/08/18 |
6.2299 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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