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國泰全球積極組合基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.2254 |
-0.0136 |
-1.10% |
7.17% |
2026/02/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.46% |
22.51% |
-10.49% |
24.44% |
29.01% |
13.58% |
-24.69% |
17.85% |
13.37% |
16.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
1.2254 |
-1.10% |
2026/01/29 |
1.2406 |
-0.27% |
| 2026/02/11 |
1.2390 |
0.79% |
2026/01/28 |
1.2439 |
0.73% |
| 2026/02/10 |
1.2293 |
0.10% |
2026/01/27 |
1.2349 |
1.15% |
| 2026/02/09 |
1.2281 |
1.33% |
2026/01/26 |
1.2208 |
0.35% |
| 2026/02/06 |
1.2120 |
1.79% |
2026/01/23 |
1.2166 |
0.46% |
| 2026/02/05 |
1.1907 |
-1.51% |
2026/01/22 |
1.2110 |
0.68% |
| 2026/02/04 |
1.2089 |
-0.67% |
2026/01/21 |
1.2028 |
1.21% |
| 2026/02/03 |
1.2171 |
0.61% |
2026/01/20 |
1.1884 |
-0.87% |
| 2026/02/02 |
1.2097 |
-0.36% |
2026/01/16 |
1.1988 |
0.24% |
| 2026/01/30 |
1.2141 |
-2.14% |
2026/01/15 |
1.1959 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰全球積極組合基金-A不配息/美元 |
-1.10% |
2.91% |
2.85% |
6.84% |
14.74% |
21.39% |
7.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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