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國泰全球積極組合基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.9420 |
0.0041 |
0.44% |
-3.92% |
2025/04/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.90% |
1.46% |
22.51% |
-10.49% |
24.44% |
29.01% |
13.58% |
-24.69% |
17.85% |
13.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
0.9420 |
0.44% |
2025/04/11 |
0.9050 |
1.41% |
| 2025/04/25 |
0.9379 |
0.58% |
2025/04/10 |
0.8924 |
0.17% |
| 2025/04/24 |
0.9325 |
1.23% |
2025/04/09 |
0.8909 |
4.21% |
| 2025/04/23 |
0.9212 |
1.13% |
2025/04/08 |
0.8549 |
0.14% |
| 2025/04/22 |
0.9109 |
1.18% |
2025/04/07 |
0.8537 |
-10.33% |
| 2025/04/21 |
0.9003 |
-0.92% |
2025/04/02 |
0.9520 |
0.43% |
| 2025/04/17 |
0.9087 |
0.14% |
2025/04/01 |
0.9479 |
0.51% |
| 2025/04/16 |
0.9074 |
-1.01% |
2025/03/31 |
0.9431 |
-0.62% |
| 2025/04/15 |
0.9167 |
0.21% |
2025/03/28 |
0.9490 |
-1.49% |
| 2025/04/14 |
0.9148 |
1.08% |
2025/03/27 |
0.9634 |
-0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰全球積極組合基金-A不配息/美元 |
0.44% |
4.63% |
-0.74% |
-6.96% |
-3.57% |
4.75% |
-3.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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