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國泰全球積極組合基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.1336 |
0.0113 |
1.01% |
15.63% |
2025/12/19 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.90% |
1.46% |
22.51% |
-10.49% |
24.44% |
29.01% |
13.58% |
-24.69% |
17.85% |
13.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
1.1336 |
1.01% |
2025/12/05 |
1.1417 |
0.33% |
| 2025/12/18 |
1.1223 |
0.56% |
2025/12/04 |
1.1379 |
0.06% |
| 2025/12/17 |
1.1160 |
-0.83% |
2025/12/03 |
1.1372 |
0.44% |
| 2025/12/16 |
1.1253 |
-0.72% |
2025/12/02 |
1.1322 |
0.24% |
| 2025/12/15 |
1.1335 |
-0.55% |
2025/12/01 |
1.1295 |
-0.46% |
| 2025/12/12 |
1.1398 |
-0.78% |
2025/11/28 |
1.1347 |
0.76% |
| 2025/12/11 |
1.1488 |
0.16% |
2025/11/26 |
1.1261 |
1.11% |
| 2025/12/10 |
1.1470 |
0.69% |
2025/11/25 |
1.1137 |
0.94% |
| 2025/12/09 |
1.1391 |
-0.05% |
2025/11/24 |
1.1033 |
1.29% |
| 2025/12/08 |
1.1397 |
-0.18% |
2025/11/21 |
1.0893 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰全球積極組合基金-A不配息/美元 |
1.01% |
-0.54% |
2.76% |
1.28% |
12.45% |
15.60% |
15.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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