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國泰全球積極組合基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.0193 |
0.0029 |
0.29% |
3.97% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.90% |
1.46% |
22.51% |
-10.49% |
24.44% |
29.01% |
13.58% |
-24.69% |
17.85% |
13.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
1.0193 |
0.29% |
2025/05/28 |
0.9951 |
-0.38% |
| 2025/06/11 |
1.0164 |
0.01% |
2025/05/27 |
0.9989 |
1.27% |
| 2025/06/10 |
1.0163 |
0.35% |
2025/05/23 |
0.9864 |
-0.31% |
| 2025/06/09 |
1.0128 |
0.12% |
2025/05/22 |
0.9895 |
-0.28% |
| 2025/06/06 |
1.0116 |
0.38% |
2025/05/21 |
0.9923 |
-0.72% |
| 2025/06/05 |
1.0078 |
-0.08% |
2025/05/20 |
0.9995 |
0.18% |
| 2025/06/04 |
1.0086 |
0.43% |
2025/05/19 |
0.9977 |
0.16% |
| 2025/06/03 |
1.0043 |
0.38% |
2025/05/16 |
0.9961 |
0.38% |
| 2025/06/02 |
1.0005 |
0.11% |
2025/05/15 |
0.9923 |
0.25% |
| 2025/05/29 |
0.9994 |
0.43% |
2025/05/14 |
0.9898 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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