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國泰全球積極組合基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.0551 |
-0.0037 |
-0.35% |
7.62% |
2025/07/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.90% |
1.46% |
22.51% |
-10.49% |
24.44% |
29.01% |
13.58% |
-24.69% |
17.85% |
13.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
1.0551 |
-0.35% |
2025/07/15 |
1.0394 |
-0.17% |
| 2025/07/28 |
1.0588 |
-0.25% |
2025/07/14 |
1.0412 |
-0.03% |
| 2025/07/25 |
1.0615 |
0.04% |
2025/07/11 |
1.0415 |
-0.38% |
| 2025/07/24 |
1.0611 |
0.11% |
2025/07/10 |
1.0455 |
0.11% |
| 2025/07/23 |
1.0599 |
0.86% |
2025/07/09 |
1.0443 |
0.43% |
| 2025/07/22 |
1.0509 |
-0.01% |
2025/07/08 |
1.0398 |
0.07% |
| 2025/07/21 |
1.0510 |
0.16% |
2025/07/07 |
1.0391 |
-0.56% |
| 2025/07/18 |
1.0493 |
0.26% |
2025/07/03 |
1.0449 |
0.52% |
| 2025/07/17 |
1.0466 |
0.60% |
2025/07/02 |
1.0395 |
0.06% |
| 2025/07/16 |
1.0404 |
0.10% |
2025/07/01 |
1.0389 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰全球積極組合基金-A不配息/美元 |
-0.35% |
0.40% |
2.00% |
11.79% |
4.21% |
12.24% |
7.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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