國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 29.4001 -0.1315 -0.45% -6.28% 2025/12/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.41 - -
06/16 0.43 - -
09/18 0.38 - -
12/18 0.45 - -
總計 1.67 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.42 - -
06/20 0.42 - -
09/18 0.42 34.6739 1.21%
12/17 0.5 32.4042 1.54%
總計 1.76 32.4042 5.43%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.55 32.2514 1.71%
06/17 0.5 27.7473 1.80%
09/16 0.45 29.9131 1.50%
12/16 0.45 29.6138 1.52%
總計 1.95 29.6138 6.58%

國泰15年期以上A等級科技產業債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/19 29.4001 -0.45% 2025/12/05 29.8593 -0.53%
2025/12/18 29.5316 0.41% 2025/12/04 30.0199 -0.27%
2025/12/17 29.4120 -0.02% 2025/12/03 30.1007 -0.13%
2025/12/16 29.4186 -0.66% 2025/12/02 30.1396 0.13%
2025/12/15 29.6138 0.62% 2025/12/01 30.1006 -0.89%
2025/12/12 29.4327 -1.44% 2025/11/28 30.3705 -0.15%
2025/12/11 29.8622 0.07% 2025/11/26 30.4165 0.23%
2025/12/10 29.8427 0.44% 2025/11/25 30.3476 0.52%
2025/12/09 29.7117 0.08% 2025/11/24 30.1896 0.73%
2025/12/08 29.6878 -0.57% 2025/11/21 29.9713 0.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰15年期以上A等級科技產業債券基金/台幣 -0.45% -0.11% -0.91% 0.94% 6.97% -6.18% -6.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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