國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 31.0314 0.0884 0.29% -1.08% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.41 - -
06/16 0.43 - -
09/18 0.38 - -
12/18 0.45 - -
總計 1.67 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.42 - -
06/20 0.42 - -
09/18 0.42 34.6739 1.21%
12/17 0.5 32.4042 1.54%
總計 1.76 32.4042 5.43%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.55 32.2514 1.71%
總計 0.55 32.2514 1.71%

國泰15年期以上A等級科技產業債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 31.0314 0.29% 2025/04/11 30.1448 0.02%
2025/04/25 30.9430 0.71% 2025/04/10 30.1387 -2.19%
2025/04/24 30.7242 1.32% 2025/04/09 30.8122 1.26%
2025/04/23 30.3241 1.19% 2025/04/08 30.4297 -2.23%
2025/04/22 29.9665 0.74% 2025/04/07 31.1236 -3.13%
2025/04/21 29.7475 -2.25% 2025/04/02 32.1288 0.01%
2025/04/17 30.4337 -0.48% 2025/04/01 32.1262 0.59%
2025/04/16 30.5813 0.55% 2025/03/31 31.9391 0.84%
2025/04/15 30.4140 0.55% 2025/03/28 31.6724 1.00%
2025/04/14 30.2463 0.34% 2025/03/27 31.3594 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰15年期以上A等級科技產業債券基金/台幣 0.29% 4.32% -2.02% -1.21% -3.25% N/A% -1.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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