國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 28.3678 -0.0268 -0.09% -3.25% 2026/06/17

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - -6.53%
含息 - - - - - - - - - -0.31%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.42 - -
06/20 0.42 - -
09/18 0.42 34.6739 1.21%
12/17 0.5 32.4042 1.54%
總計 1.76 32.4042 5.43%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.55 32.2514 1.71%
06/17 0.5 27.7473 1.80%
09/16 0.45 29.9131 1.50%
12/16 0.45 29.6138 1.52%
總計 1.95 29.6138 6.58%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
03/17 0.45 29.2217 1.54%
06/16 0.55 28.8604 1.91%
總計 1 28.8604 3.46%

國泰15年期以上A等級科技產業債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/17 28.3678 -0.09% 2026/06/03 28.7557 -0.74%
2026/06/16 28.3946 -1.61% 2026/06/02 28.9694 0.51%
2026/06/15 28.8604 -0.24% 2026/06/01 28.8234 0.25%
2026/06/12 28.9295 -0.30% 2026/05/29 28.7512 -0.03%
2026/06/11 29.0152 1.09% 2026/05/28 28.7607 0.62%
2026/06/10 28.7020 -0.23% 2026/05/27 28.5824 0.02%
2026/06/09 28.7693 0.45% 2026/05/26 28.5776 0.33%
2026/06/08 28.6391 -0.20% 2026/05/22 28.4844 0.18%
2026/06/05 28.6959 -0.51% 2026/05/21 28.4333 0.20%
2026/06/04 28.8432 0.30% 2026/05/20 28.3777 1.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰15年期以上A等級科技產業債券基金/台幣 -0.09% -1.16% 0.70% -1.72% -3.55% 3.30% -3.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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