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國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.5659 |
0.0013 |
0.23% |
3.55% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
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- |
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| 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
0.5659 |
0.23% |
2025/05/28 |
0.5510 |
-0.24% |
| 2025/06/11 |
0.5646 |
0.12% |
2025/05/27 |
0.5523 |
1.25% |
| 2025/06/10 |
0.5639 |
0.53% |
2025/05/23 |
0.5455 |
-0.47% |
| 2025/06/09 |
0.5609 |
0.20% |
2025/05/22 |
0.5481 |
-0.31% |
| 2025/06/06 |
0.5598 |
0.43% |
2025/05/21 |
0.5498 |
-0.58% |
| 2025/06/05 |
0.5574 |
0.02% |
2025/05/20 |
0.5530 |
0.14% |
| 2025/06/04 |
0.5573 |
0.54% |
2025/05/19 |
0.5522 |
-0.05% |
| 2025/06/03 |
0.5543 |
0.49% |
2025/05/16 |
0.5525 |
0.40% |
| 2025/06/02 |
0.5516 |
-0.20% |
2025/05/15 |
0.5503 |
0.24% |
| 2025/05/29 |
0.5527 |
0.31% |
2025/05/14 |
0.5490 |
0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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