國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 32.5395 0.0861 0.27% -4.16% 2025/09/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.53 - -
04/21 0.5 - -
07/18 0.51 - -
10/19 0.54 - -
總計 2.08 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.58 - -
04/18 0.51 - -
07/16 0.59 - -
10/17 0.62 35.2631 1.76%
總計 2.3 35.2631 6.52%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.6 33.8913 1.77%
04/21 0.58 33.3414 1.74%
07/28 0.58 30.9657 1.87%
總計 1.76 30.9657 5.68%

國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/15 32.5395 0.27% 2025/08/29 32.2222 -0.26%
2025/09/12 32.4534 -0.28% 2025/08/28 32.3069 0.32%
2025/09/11 32.5436 0.59% 2025/08/27 32.2052 0.14%
2025/09/10 32.3529 -0.01% 2025/08/26 32.1604 0.21%
2025/09/09 32.3561 -0.61% 2025/08/25 32.0932 -0.49%
2025/09/08 32.5551 0.15% 2025/08/22 32.2526 0.57%
2025/09/05 32.5072 0.13% 2025/08/21 32.0686 0.49%
2025/09/04 32.4635 0.30% 2025/08/20 31.9114 0.60%
2025/09/03 32.3650 0.36% 2025/08/19 31.7224 0.35%
2025/09/02 32.2481 0.08% 2025/08/18 31.6123 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金/台幣 0.27% -0.05% 3.14% 6.32% -5.38% -8.13% -4.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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