國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 33.0093 -0.0616 -0.19% -2.09% 2026/06/17

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - -0.70%
含息 - - - - - - - - - 5.96%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.58 - -
04/18 0.51 - -
07/16 0.59 - -
10/17 0.62 35.2631 1.76%
總計 2.3 35.2631 6.52%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.6 33.8913 1.77%
04/21 0.58 33.3414 1.74%
07/28 0.58 30.9657 1.87%
10/29 0.5 33.5438 1.49%
總計 2.26 33.5438 6.74%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/27 0.5 33.7661 1.48%
04/28 0.5 33.2390 1.50%
總計 1 33.2390 3.01%

國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/17 33.0093 -0.19% 2026/06/03 32.7196 -0.41%
2026/06/16 33.0709 0.18% 2026/06/02 32.8531 0.49%
2026/06/15 33.0112 0.08% 2026/06/01 32.6936 0.05%
2026/06/12 32.9840 0.10% 2026/05/29 32.6772 0.02%
2026/06/11 32.9502 0.35% 2026/05/28 32.6697 0.36%
2026/06/10 32.8362 0.02% 2026/05/27 32.5533 0.09%
2026/06/09 32.8289 0.35% 2026/05/26 32.5238 0.25%
2026/06/08 32.7128 -0.05% 2026/05/22 32.4427 -0.21%
2026/06/05 32.7277 -0.25% 2026/05/21 32.5126 -0.04%
2026/06/04 32.8092 0.27% 2026/05/20 32.5271 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金/台幣 -0.19% 0.53% 1.58% -1.44% -2.37% 8.16% -2.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)