國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 33.7943 -0.0530 -0.16% -0.47% 2025/12/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.53 - -
04/21 0.5 - -
07/18 0.51 - -
10/19 0.54 - -
總計 2.08 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.58 - -
04/18 0.51 - -
07/16 0.59 - -
10/17 0.62 35.2631 1.76%
總計 2.3 35.2631 6.52%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.6 33.8913 1.77%
04/21 0.58 33.3414 1.74%
07/28 0.58 30.9657 1.87%
10/29 0.5 33.5438 1.49%
總計 2.26 33.5438 6.74%

國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/19 33.7943 -0.16% 2025/12/05 33.5209 -0.28%
2025/12/18 33.8473 0.11% 2025/12/04 33.6159 -0.04%
2025/12/17 33.8109 -0.02% 2025/12/03 33.6279 -0.13%
2025/12/16 33.8179 0.67% 2025/12/02 33.6718 0.01%
2025/12/15 33.5936 0.73% 2025/12/01 33.6699 -0.14%
2025/12/12 33.3515 -0.36% 2025/11/28 33.7184 0.13%
2025/12/11 33.4706 0.28% 2025/11/26 33.6745 -0.17%
2025/12/10 33.3770 0.05% 2025/11/25 33.7335 0.13%
2025/12/09 33.3608 0.07% 2025/11/24 33.6888 0.18%
2025/12/08 33.3361 -0.55% 2025/11/21 33.6267 0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金/台幣 -0.16% 1.33% 1.19% 3.94% 10.57% -0.46% -0.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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