國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 33.2583 0.0748 0.23% -2.04% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.53 - -
04/21 0.5 - -
07/18 0.51 - -
10/19 0.54 - -
總計 2.08 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.58 - -
04/18 0.51 - -
07/16 0.59 - -
10/17 0.62 35.2631 1.76%
總計 2.3 35.2631 6.52%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.6 33.8913 1.77%
04/21 0.58 33.3414 1.74%
總計 1.18 33.3414 3.54%

國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 33.2583 0.23% 2025/04/11 33.0858 -1.14%
2025/04/25 33.1835 0.41% 2025/04/10 33.4685 -0.46%
2025/04/24 33.0478 0.47% 2025/04/09 33.6221 -0.79%
2025/04/23 32.8922 0.76% 2025/04/08 33.8887 -0.68%
2025/04/22 32.6437 0.17% 2025/04/07 34.1220 -2.11%
2025/04/21 32.5891 -2.26% 2025/04/02 34.8590 -0.07%
2025/04/17 33.3414 0.06% 2025/04/01 34.8847 0.37%
2025/04/16 33.3228 0.27% 2025/03/31 34.7573 0.47%
2025/04/15 33.2319 0.43% 2025/03/28 34.5964 0.30%
2025/04/14 33.0894 0.01% 2025/03/27 34.4945 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金/台幣 0.23% 2.05% -3.87% -0.21% -1.85% N/A% -2.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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