國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 30.7971 0.3381 1.11% -9.29% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.53 - -
04/21 0.5 - -
07/18 0.51 - -
10/19 0.54 - -
總計 2.08 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.58 - -
04/18 0.51 - -
07/16 0.59 - -
10/17 0.62 35.2631 1.76%
總計 2.3 35.2631 6.52%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.6 33.8913 1.77%
04/21 0.58 33.3414 1.74%
07/28 0.58 30.9657 1.87%
總計 1.76 30.9657 5.68%

國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 30.7971 1.11% 2025/07/15 30.5766 -0.12%
2025/07/28 30.4590 -1.64% 2025/07/14 30.6121 0.16%
2025/07/25 30.9657 0.41% 2025/07/11 30.5643 -0.42%
2025/07/24 30.8386 0.11% 2025/07/10 30.6947 0.53%
2025/07/23 30.8057 -0.43% 2025/07/09 30.5341 0.40%
2025/07/22 30.9395 0.32% 2025/07/08 30.4122 -0.15%
2025/07/21 30.8422 0.68% 2025/07/07 30.4590 0.70%
2025/07/18 30.6331 -0.18% 2025/07/03 30.2484 -0.47%
2025/07/17 30.6873 0.13% 2025/07/02 30.3919 -0.67%
2025/07/16 30.6488 0.24% 2025/07/01 30.5977 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金/台幣 1.11% -0.46% 2.09% -6.90% -7.60% N/A% -9.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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