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國泰美國多重收益平衡基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.4352 |
-0.0911 |
-0.67% |
0.30% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
13.4352 |
-0.67% |
2026/01/29 |
13.4587 |
-0.26% |
| 2026/02/11 |
13.5263 |
-0.07% |
2026/01/28 |
13.4943 |
-0.52% |
| 2026/02/10 |
13.5355 |
-0.08% |
2026/01/27 |
13.5650 |
0.44% |
| 2026/02/09 |
13.5464 |
0.22% |
2026/01/26 |
13.5059 |
0.14% |
| 2026/02/06 |
13.5164 |
1.24% |
2026/01/23 |
13.4872 |
0.01% |
| 2026/02/05 |
13.3506 |
-0.44% |
2026/01/22 |
13.4863 |
0.31% |
| 2026/02/04 |
13.4093 |
-0.63% |
2026/01/21 |
13.4441 |
0.73% |
| 2026/02/03 |
13.4939 |
-0.35% |
2026/01/20 |
13.3463 |
-1.32% |
| 2026/02/02 |
13.5416 |
0.60% |
2026/01/16 |
13.5247 |
-0.10% |
| 2026/01/30 |
13.4610 |
0.02% |
2026/01/15 |
13.5385 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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