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國泰美國多重收益平衡基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.3872 |
0.0683 |
0.51% |
6.47% |
2025/12/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
13.3872 |
0.51% |
2025/12/05 |
13.3799 |
-0.11% |
| 2025/12/18 |
13.3189 |
0.64% |
2025/12/04 |
13.3952 |
-0.09% |
| 2025/12/17 |
13.2338 |
-0.71% |
2025/12/03 |
13.4076 |
0.10% |
| 2025/12/16 |
13.3279 |
0.08% |
2025/12/02 |
13.3938 |
0.15% |
| 2025/12/15 |
13.3169 |
0.29% |
2025/12/01 |
13.3743 |
-0.47% |
| 2025/12/12 |
13.2789 |
-0.92% |
2025/11/28 |
13.4375 |
0.30% |
| 2025/12/11 |
13.4022 |
-0.01% |
2025/11/26 |
13.3977 |
0.29% |
| 2025/12/10 |
13.4040 |
0.53% |
2025/11/25 |
13.3585 |
0.43% |
| 2025/12/09 |
13.3331 |
-0.10% |
2025/11/24 |
13.3011 |
1.27% |
| 2025/12/08 |
13.3458 |
-0.25% |
2025/11/21 |
13.1349 |
0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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