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國泰美國多重收益平衡基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.9474 |
-0.0626 |
-0.45% |
4.12% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
13.9474 |
-0.45% |
2026/06/03 |
14.0053 |
-0.54% |
| 2026/06/16 |
14.0100 |
-0.70% |
2026/06/02 |
14.0819 |
0.49% |
| 2026/06/15 |
14.1081 |
1.09% |
2026/06/01 |
14.0126 |
0.25% |
| 2026/06/12 |
13.9558 |
0.35% |
2026/05/29 |
13.9782 |
0.05% |
| 2026/06/11 |
13.9069 |
1.71% |
2026/05/28 |
13.9716 |
0.49% |
| 2026/06/10 |
13.6736 |
-1.03% |
2026/05/27 |
13.9039 |
-0.25% |
| 2026/06/09 |
13.8156 |
-0.12% |
2026/05/26 |
13.9387 |
0.58% |
| 2026/06/08 |
13.8326 |
0.77% |
2026/05/22 |
13.8587 |
0.30% |
| 2026/06/05 |
13.7271 |
-2.31% |
2026/05/21 |
13.8176 |
0.05% |
| 2026/06/04 |
14.0520 |
0.33% |
2026/05/20 |
13.8106 |
1.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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