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國泰美國多重收益平衡基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.3438 |
0.0702 |
0.57% |
-1.83% |
2025/07/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
12.3438 |
0.57% |
2025/07/15 |
12.1121 |
-0.14% |
| 2025/07/28 |
12.2736 |
0.02% |
2025/07/14 |
12.1296 |
0.24% |
| 2025/07/25 |
12.2716 |
0.32% |
2025/07/11 |
12.1007 |
-0.33% |
| 2025/07/24 |
12.2325 |
0.15% |
2025/07/10 |
12.1405 |
0.28% |
| 2025/07/23 |
12.2139 |
0.08% |
2025/07/09 |
12.1071 |
0.59% |
| 2025/07/22 |
12.2042 |
-0.20% |
2025/07/08 |
12.0362 |
-0.19% |
| 2025/07/21 |
12.2281 |
0.34% |
2025/07/07 |
12.0591 |
0.05% |
| 2025/07/18 |
12.1864 |
0.03% |
2025/07/03 |
12.0535 |
-0.10% |
| 2025/07/17 |
12.1822 |
0.30% |
2025/07/02 |
12.0652 |
-0.11% |
| 2025/07/16 |
12.1453 |
0.27% |
2025/07/01 |
12.0782 |
-1.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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