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國泰美國多重收益平衡基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.0282 |
-0.0209 |
-0.17% |
-4.34% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
12.0282 |
-0.17% |
2025/05/28 |
11.8568 |
-0.35% |
| 2025/06/11 |
12.0491 |
-0.01% |
2025/05/27 |
11.8989 |
0.92% |
| 2025/06/10 |
12.0498 |
0.15% |
2025/05/23 |
11.7908 |
-0.26% |
| 2025/06/09 |
12.0318 |
0.28% |
2025/05/22 |
11.8216 |
-0.05% |
| 2025/06/06 |
11.9984 |
0.27% |
2025/05/21 |
11.8278 |
-0.88% |
| 2025/06/05 |
11.9663 |
-0.37% |
2025/05/20 |
11.9329 |
-0.20% |
| 2025/06/04 |
12.0103 |
0.23% |
2025/05/19 |
11.9563 |
0.27% |
| 2025/06/03 |
11.9832 |
0.18% |
2025/05/16 |
11.9239 |
0.11% |
| 2025/06/02 |
11.9619 |
0.51% |
2025/05/15 |
11.9107 |
0.24% |
| 2025/05/29 |
11.9014 |
0.38% |
2025/05/14 |
11.8818 |
-0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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