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國泰美國多重收益平衡基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.1142 |
0.0030 |
0.02% |
-3.65% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
12.1142 |
0.02% |
2025/04/11 |
11.8114 |
0.34% |
| 2025/04/25 |
12.1112 |
0.59% |
2025/04/10 |
11.7713 |
-1.50% |
| 2025/04/24 |
12.0401 |
1.14% |
2025/04/09 |
11.9505 |
3.42% |
| 2025/04/23 |
11.9040 |
1.00% |
2025/04/08 |
11.5550 |
-0.95% |
| 2025/04/22 |
11.7862 |
0.98% |
2025/04/07 |
11.6654 |
-5.80% |
| 2025/04/21 |
11.6719 |
-1.28% |
2025/04/02 |
12.3830 |
0.11% |
| 2025/04/17 |
11.8238 |
-0.04% |
2025/04/01 |
12.3693 |
0.33% |
| 2025/04/16 |
11.8281 |
-0.54% |
2025/03/31 |
12.3287 |
0.46% |
| 2025/04/15 |
11.8924 |
0.27% |
2025/03/28 |
12.2719 |
-0.63% |
| 2025/04/14 |
11.8598 |
0.41% |
2025/03/27 |
12.3502 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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