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國泰豐益債券組合基金-R不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.7601 |
-0.0366 |
-0.29% |
-4.19% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
12.7601 |
-0.29% |
2025/05/26 |
12.6558 |
-0.18% |
| 2025/06/11 |
12.7967 |
0.14% |
2025/05/23 |
12.6790 |
0.02% |
| 2025/06/10 |
12.7786 |
0.24% |
2025/05/22 |
12.6764 |
-0.35% |
| 2025/06/06 |
12.7485 |
-0.18% |
2025/05/21 |
12.7215 |
-0.22% |
| 2025/06/05 |
12.7716 |
-0.01% |
2025/05/20 |
12.7499 |
0.04% |
| 2025/06/04 |
12.7725 |
0.15% |
2025/05/19 |
12.7451 |
0.05% |
| 2025/06/03 |
12.7528 |
0.13% |
2025/05/16 |
12.7388 |
0.11% |
| 2025/06/02 |
12.7360 |
0.50% |
2025/05/15 |
12.7242 |
-0.22% |
| 2025/05/28 |
12.6723 |
-0.10% |
2025/05/14 |
12.7525 |
-0.42% |
| 2025/05/27 |
12.6848 |
0.23% |
2025/05/13 |
12.8067 |
0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰豐益債券組合基金-R不配息/台幣 |
-0.29% |
-0.09% |
0.17% |
-5.75% |
-4.98% |
N/A% |
-4.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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