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國泰豐益債券組合基金-R不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.3773 |
0.0065 |
0.05% |
0.44% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
13.3773 |
0.05% |
2025/09/01 |
13.3152 |
0.06% |
| 2025/09/12 |
13.3708 |
-0.13% |
2025/08/29 |
13.3074 |
0.03% |
| 2025/09/11 |
13.3879 |
0.30% |
2025/08/28 |
13.3037 |
0.16% |
| 2025/09/10 |
13.3481 |
-0.05% |
2025/08/27 |
13.2826 |
0.08% |
| 2025/09/09 |
13.3553 |
-0.26% |
2025/08/26 |
13.2719 |
0.22% |
| 2025/09/08 |
13.3900 |
-0.01% |
2025/08/25 |
13.2432 |
-0.16% |
| 2025/09/05 |
13.3912 |
0.22% |
2025/08/22 |
13.2643 |
0.36% |
| 2025/09/04 |
13.3623 |
0.10% |
2025/08/21 |
13.2163 |
0.24% |
| 2025/09/03 |
13.3494 |
0.25% |
2025/08/20 |
13.1852 |
0.27% |
| 2025/09/02 |
13.3158 |
0.00% |
2025/08/19 |
13.1496 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰豐益債券組合基金-R不配息/台幣 |
0.05% |
-0.09% |
1.93% |
5.06% |
-1.03% |
0.64% |
0.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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