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國泰豐益債券組合基金-R不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.8733 |
0.0087 |
0.06% |
4.17% |
2025/12/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
13.8733 |
0.06% |
2025/12/05 |
13.7808 |
-0.21% |
| 2025/12/18 |
13.8646 |
0.07% |
2025/12/04 |
13.8102 |
-0.05% |
| 2025/12/17 |
13.8543 |
0.01% |
2025/12/03 |
13.8170 |
0.03% |
| 2025/12/16 |
13.8523 |
0.22% |
2025/12/02 |
13.8124 |
0.07% |
| 2025/12/15 |
13.8217 |
0.45% |
2025/12/01 |
13.8033 |
-0.07% |
| 2025/12/12 |
13.7593 |
-0.15% |
2025/11/28 |
13.8126 |
0.15% |
| 2025/12/11 |
13.7802 |
0.28% |
2025/11/27 |
13.7916 |
0.02% |
| 2025/12/10 |
13.7416 |
0.05% |
2025/11/26 |
13.7885 |
-0.05% |
| 2025/12/09 |
13.7349 |
-0.10% |
2025/11/25 |
13.7957 |
0.14% |
| 2025/12/08 |
13.7483 |
-0.24% |
2025/11/24 |
13.7767 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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