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國泰豐益債券組合基金-R不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.4324 |
-0.0165 |
-0.11% |
3.88% |
2026/07/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/17 |
14.4324 |
-0.11% |
2026/07/02 |
14.3582 |
0.09% |
| 2026/07/16 |
14.4489 |
0.04% |
2026/07/01 |
14.3455 |
-0.03% |
| 2026/07/15 |
14.4438 |
0.13% |
2026/06/30 |
14.3491 |
0.03% |
| 2026/07/14 |
14.4247 |
0.09% |
2026/06/29 |
14.3446 |
0.03% |
| 2026/07/13 |
14.4124 |
-0.25% |
2026/06/26 |
14.3409 |
-0.01% |
| 2026/07/09 |
14.4490 |
0.56% |
2026/06/25 |
14.3422 |
0.27% |
| 2026/07/08 |
14.3681 |
-0.52% |
2026/06/24 |
14.3033 |
0.01% |
| 2026/07/07 |
14.4434 |
0.18% |
2026/06/22 |
14.3019 |
-0.05% |
| 2026/07/06 |
14.4170 |
0.27% |
2026/06/18 |
14.3090 |
0.00% |
| 2026/07/03 |
14.3784 |
0.14% |
2026/06/17 |
14.3087 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰豐益債券組合基金-R不配息/台幣 |
-0.11% |
-0.11% |
0.86% |
1.78% |
3.18% |
13.12% |
3.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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