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國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.5458 |
0.0013 |
0.24% |
3.23% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
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| 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
0.5458 |
0.24% |
2025/05/23 |
0.5281 |
-0.34% |
| 2025/06/11 |
0.5445 |
0.13% |
2025/05/22 |
0.5299 |
-0.30% |
| 2025/06/10 |
0.5438 |
0.57% |
2025/05/21 |
0.5315 |
-0.56% |
| 2025/06/06 |
0.5407 |
0.32% |
2025/05/20 |
0.5345 |
0.23% |
| 2025/06/05 |
0.5390 |
0.04% |
2025/05/19 |
0.5333 |
-0.04% |
| 2025/06/04 |
0.5388 |
0.47% |
2025/05/16 |
0.5335 |
0.38% |
| 2025/06/03 |
0.5363 |
0.41% |
2025/05/15 |
0.5315 |
0.21% |
| 2025/06/02 |
0.5341 |
0.19% |
2025/05/14 |
0.5304 |
0.36% |
| 2025/05/28 |
0.5331 |
-0.19% |
2025/05/13 |
0.5285 |
0.57% |
| 2025/05/27 |
0.5341 |
1.14% |
2025/05/12 |
0.5255 |
1.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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