國泰美國多重收益平衡基金-NB配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.7254 0.0024 0.02% -6.18% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.02874897 - -
02/02 0.02279975 - -
03/02 0.0225333 - -
04/10 0.02280075 - -
05/03 0.02309425 - -
06/02 0.02300975 - -
07/05 0.02646852 - -
08/02 0.0240795 - -
09/05 0.02394625 - -
10/03 0.023333 - -
11/02 0.02290075 - -
12/04 0.0237655 10.5677 0.22%
總計 0.28748029 10.5677 2.72%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0248101 - -
02/02 0.0335972 - -
03/04 0.03201377 - -
04/02 0.03520241 - -
05/03 0.06640109 - -
06/04 0.07015886 - -
07/02 0.06809819 - -
08/02 0.07130985 - -
09/04 0.07102652 - -
10/04 0.06866695 10.4563 0.66%
11/04 0.07025126 10.2283 0.69%
12/03 0.06957567 10.6333 0.65%
總計 0.68111187 10.6333 6.41%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.07043336 10.3706 0.68%
02/04 0.07089131 10.4105 0.68%
03/04 0.06279487 10.2464 0.61%
04/02 0.06770739 9.9978 0.68%
總計 0.27182693 9.9978 2.72%

國泰美國多重收益平衡基金-NB配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 9.7254 0.02% 2025/04/11 9.4822 0.34%
2025/04/25 9.7230 0.59% 2025/04/10 9.4500 -1.50%
2025/04/24 9.6659 1.14% 2025/04/09 9.5939 3.42%
2025/04/23 9.5566 1.00% 2025/04/08 9.2764 -0.95%
2025/04/22 9.4620 0.98% 2025/04/07 9.3651 -5.79%
2025/04/21 9.3702 -1.29% 2025/04/02 9.9411 -0.57%
2025/04/17 9.4922 -0.04% 2025/04/01 9.9978 0.33%
2025/04/16 9.4956 -0.54% 2025/03/31 9.9650 0.46%
2025/04/15 9.5473 0.28% 2025/03/28 9.9191 -0.63%
2025/04/14 9.5211 0.41% 2025/03/27 9.9824 -0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息/台幣 0.02% 3.79% -1.95% -6.77% -6.14% N/A% -6.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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