國泰美國多重收益平衡基金-NB配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.5273 -0.0165 -0.17% -8.09% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.02874897 - -
02/02 0.02279975 - -
03/02 0.0225333 - -
04/10 0.02280075 - -
05/03 0.02309425 - -
06/02 0.02300975 - -
07/05 0.02646852 - -
08/02 0.0240795 - -
09/05 0.02394625 - -
10/03 0.023333 - -
11/02 0.02290075 - -
12/04 0.0237655 10.5677 0.22%
總計 0.28748029 10.5677 2.72%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0248101 - -
02/02 0.0335972 - -
03/04 0.03201377 - -
04/02 0.03520241 - -
05/03 0.06640109 - -
06/04 0.07015886 - -
07/02 0.06809819 - -
08/02 0.07130985 - -
09/04 0.07102652 - -
10/04 0.06866695 10.4563 0.66%
11/04 0.07025126 10.2283 0.69%
12/03 0.06957567 10.6333 0.65%
總計 0.68111187 10.6333 6.41%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.07043336 10.3706 0.68%
02/04 0.07089131 10.4105 0.68%
03/04 0.06279487 10.2464 0.61%
04/02 0.06770739 9.9978 0.68%
05/05 0.06346586 9.5495 0.66%
06/03 0.06449155 9.5392 0.68%
總計 0.39978434 9.5392 4.19%

國泰美國多重收益平衡基金-NB配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 9.5273 -0.17% 2025/05/28 9.4555 -0.35%
2025/06/11 9.5438 -0.01% 2025/05/27 9.4890 0.92%
2025/06/10 9.5444 0.15% 2025/05/23 9.4028 -0.26%
2025/06/09 9.5301 0.28% 2025/05/22 9.4273 -0.05%
2025/06/06 9.5037 0.27% 2025/05/21 9.4323 -0.88%
2025/06/05 9.4782 -0.37% 2025/05/20 9.5161 -0.20%
2025/06/04 9.5131 0.23% 2025/05/19 9.5348 0.27%
2025/06/03 9.4917 -0.50% 2025/05/16 9.5089 0.11%
2025/06/02 9.5392 0.51% 2025/05/15 9.4984 0.24%
2025/05/29 9.4910 0.38% 2025/05/14 9.4754 -0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息/台幣 -0.17% 0.52% 0.78% -3.70% -9.64% N/A% -8.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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