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國泰人民幣貨幣市場基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.2633 |
0.0003 |
0.00% |
1.04% |
2025/09/16 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 3.01% |
2.90% |
3.28% |
3.40% |
2.51% |
1.86% |
1.88% |
2.00% |
1.95% |
2.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
13.2633 |
0.00% |
2025/09/02 |
13.2579 |
0.00% |
| 2025/09/15 |
13.2630 |
0.01% |
2025/09/01 |
13.2575 |
0.01% |
| 2025/09/12 |
13.2618 |
0.00% |
2025/08/29 |
13.2563 |
0.00% |
| 2025/09/11 |
13.2614 |
0.00% |
2025/08/28 |
13.2559 |
0.00% |
| 2025/09/10 |
13.2610 |
0.00% |
2025/08/27 |
13.2555 |
0.00% |
| 2025/09/09 |
13.2606 |
0.00% |
2025/08/26 |
13.2551 |
0.00% |
| 2025/09/08 |
13.2602 |
0.01% |
2025/08/25 |
13.2547 |
0.01% |
| 2025/09/05 |
13.2590 |
0.00% |
2025/08/22 |
13.2535 |
0.00% |
| 2025/09/04 |
13.2587 |
0.00% |
2025/08/21 |
13.2531 |
0.00% |
| 2025/09/03 |
13.2583 |
0.00% |
2025/08/20 |
13.2526 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰人民幣貨幣市場基金 |
0.00% |
0.02% |
0.10% |
0.30% |
0.70% |
1.57% |
1.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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