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國泰人民幣貨幣市場基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.3691 |
0.0003 |
0.00% |
0.49% |
2026/06/26 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.90% |
3.28% |
3.40% |
2.51% |
1.86% |
1.88% |
2.00% |
1.95% |
2.00% |
1.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/26 |
13.3691 |
0.00% |
2026/06/11 |
13.3643 |
0.00% |
| 2026/06/25 |
13.3688 |
0.00% |
2026/06/10 |
13.3639 |
0.00% |
| 2026/06/24 |
13.3683 |
0.00% |
2026/06/09 |
13.3636 |
0.00% |
| 2026/06/23 |
13.3680 |
0.00% |
2026/06/08 |
13.3632 |
0.01% |
| 2026/06/22 |
13.3678 |
0.01% |
2026/06/05 |
13.3622 |
0.00% |
| 2026/06/18 |
13.3666 |
0.00% |
2026/06/04 |
13.3619 |
0.00% |
| 2026/06/17 |
13.3662 |
0.00% |
2026/06/03 |
13.3616 |
0.00% |
| 2026/06/16 |
13.3660 |
0.00% |
2026/06/02 |
13.3612 |
0.00% |
| 2026/06/15 |
13.3656 |
0.01% |
2026/06/01 |
13.3608 |
0.01% |
| 2026/06/12 |
13.3646 |
0.00% |
2026/05/29 |
13.3596 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰人民幣貨幣市場基金 |
0.00% |
0.02% |
0.08% |
0.25% |
0.52% |
1.07% |
0.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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