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國泰人民幣貨幣市場基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.9498 |
0.0008 |
0.01% |
0.63% |
2024/04/18 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
3.01% |
2.90% |
3.28% |
3.40% |
2.51% |
1.86% |
1.88% |
2.00% |
1.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
12.9498 |
0.01% |
2024/04/02 |
12.9377 |
0.03% |
| 2024/04/17 |
12.9490 |
0.01% |
2024/03/28 |
12.9340 |
0.01% |
| 2024/04/16 |
12.9483 |
0.01% |
2024/03/27 |
12.9332 |
0.01% |
| 2024/04/15 |
12.9475 |
0.02% |
2024/03/26 |
12.9325 |
0.00% |
| 2024/04/12 |
12.9452 |
0.01% |
2024/03/25 |
12.9319 |
0.02% |
| 2024/04/11 |
12.9445 |
0.01% |
2024/03/22 |
12.9296 |
0.01% |
| 2024/04/10 |
12.9437 |
0.01% |
2024/03/21 |
12.9289 |
0.01% |
| 2024/04/09 |
12.9430 |
0.01% |
2024/03/20 |
12.9282 |
0.01% |
| 2024/04/08 |
12.9422 |
0.03% |
2024/03/19 |
12.9275 |
0.01% |
| 2024/04/03 |
12.9385 |
0.01% |
2024/03/18 |
12.9267 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰人民幣貨幣市場基金 |
0.01% |
0.04% |
0.18% |
0.52% |
1.03% |
2.00% |
0.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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