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國泰人民幣貨幣市場基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.2982 |
0.0004 |
0.00% |
1.31% |
2025/12/18 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 3.01% |
2.90% |
3.28% |
3.40% |
2.51% |
1.86% |
1.88% |
2.00% |
1.95% |
2.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/18 |
13.2982 |
0.00% |
2025/12/04 |
13.2930 |
0.00% |
| 2025/12/17 |
13.2978 |
0.00% |
2025/12/03 |
13.2926 |
0.00% |
| 2025/12/16 |
13.2974 |
0.00% |
2025/12/02 |
13.2922 |
0.00% |
| 2025/12/15 |
13.2971 |
0.01% |
2025/12/01 |
13.2919 |
0.01% |
| 2025/12/12 |
13.2960 |
0.00% |
2025/11/28 |
13.2907 |
0.00% |
| 2025/12/11 |
13.2956 |
0.00% |
2025/11/27 |
13.2904 |
0.00% |
| 2025/12/10 |
13.2952 |
0.00% |
2025/11/26 |
13.2900 |
0.00% |
| 2025/12/09 |
13.2948 |
0.00% |
2025/11/25 |
13.2896 |
0.00% |
| 2025/12/08 |
13.2945 |
0.01% |
2025/11/24 |
13.2893 |
0.01% |
| 2025/12/05 |
13.2934 |
0.00% |
2025/11/21 |
13.2881 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰人民幣貨幣市場基金 |
0.00% |
0.02% |
0.08% |
0.26% |
0.56% |
1.37% |
1.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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