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國泰中國新興戰略基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.7461 |
0.0088 |
1.19% |
41.57% |
2025/12/19 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-33.94% |
32.11% |
52.08% |
-10.68% |
-36.23% |
-20.45% |
12.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
0.7461 |
1.19% |
2025/12/05 |
0.7497 |
0.89% |
| 2025/12/18 |
0.7373 |
-0.83% |
2025/12/04 |
0.7431 |
0.32% |
| 2025/12/17 |
0.7435 |
1.12% |
2025/12/03 |
0.7407 |
0.26% |
| 2025/12/16 |
0.7353 |
-1.53% |
2025/12/02 |
0.7388 |
-0.57% |
| 2025/12/15 |
0.7467 |
-1.97% |
2025/12/01 |
0.7430 |
-0.51% |
| 2025/12/12 |
0.7617 |
-0.22% |
2025/11/28 |
0.7468 |
0.92% |
| 2025/12/11 |
0.7634 |
-0.78% |
2025/11/27 |
0.7400 |
0.41% |
| 2025/12/10 |
0.7694 |
0.17% |
2025/11/26 |
0.7370 |
1.47% |
| 2025/12/09 |
0.7681 |
0.79% |
2025/11/25 |
0.7263 |
2.09% |
| 2025/12/08 |
0.7621 |
1.65% |
2025/11/24 |
0.7114 |
1.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰中國新興戰略基金/美元 |
1.19% |
-2.05% |
2.18% |
0.05% |
30.85% |
41.47% |
41.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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