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國泰中國新興戰略基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.8505 |
0.0131 |
1.56% |
10.67% |
2026/02/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-33.94% |
32.11% |
52.08% |
-10.68% |
-36.23% |
-20.45% |
12.61% |
45.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
0.8505 |
1.56% |
2026/01/29 |
0.8316 |
-2.20% |
| 2026/02/11 |
0.8374 |
-0.27% |
2026/01/28 |
0.8503 |
1.61% |
| 2026/02/10 |
0.8397 |
0.48% |
2026/01/27 |
0.8368 |
1.96% |
| 2026/02/09 |
0.8357 |
3.81% |
2026/01/26 |
0.8207 |
0.06% |
| 2026/02/06 |
0.8050 |
-0.11% |
2026/01/23 |
0.8202 |
0.94% |
| 2026/02/05 |
0.8059 |
-2.23% |
2026/01/22 |
0.8126 |
1.04% |
| 2026/02/04 |
0.8243 |
-1.20% |
2026/01/21 |
0.8042 |
0.19% |
| 2026/02/03 |
0.8343 |
2.32% |
2026/01/20 |
0.8027 |
-1.29% |
| 2026/02/02 |
0.8154 |
-1.78% |
2026/01/19 |
0.8132 |
0.20% |
| 2026/01/30 |
0.8302 |
-0.17% |
2026/01/16 |
0.8116 |
1.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰中國新興戰略基金/美元 |
1.56% |
5.53% |
6.97% |
12.65% |
31.82% |
55.83% |
10.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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