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國泰中國新興戰略基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.5030 |
0.0018 |
0.36% |
-4.55% |
2025/04/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-33.94% |
32.11% |
52.08% |
-10.68% |
-36.23% |
-20.45% |
12.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
0.5030 |
0.36% |
2025/04/14 |
0.4920 |
1.03% |
| 2025/04/25 |
0.5012 |
-0.10% |
2025/04/11 |
0.4870 |
1.95% |
| 2025/04/24 |
0.5017 |
0.28% |
2025/04/10 |
0.4777 |
2.07% |
| 2025/04/23 |
0.5003 |
2.06% |
2025/04/09 |
0.4680 |
1.58% |
| 2025/04/22 |
0.4902 |
0.16% |
2025/04/08 |
0.4607 |
-0.07% |
| 2025/04/21 |
0.4894 |
0.64% |
2025/04/07 |
0.4610 |
-11.45% |
| 2025/04/18 |
0.4863 |
-0.06% |
2025/04/02 |
0.5206 |
0.15% |
| 2025/04/17 |
0.4866 |
0.75% |
2025/04/01 |
0.5198 |
0.74% |
| 2025/04/16 |
0.4830 |
-2.11% |
2025/03/31 |
0.5160 |
-1.00% |
| 2025/04/15 |
0.4934 |
0.28% |
2025/03/28 |
0.5212 |
-0.95% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰中國新興戰略基金/美元 |
0.36% |
2.78% |
-3.49% |
-8.48% |
-5.98% |
3.46% |
-4.55% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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