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國泰中國新興戰略基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.5735 |
0.0030 |
0.53% |
8.82% |
2025/06/12 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-33.94% |
32.11% |
52.08% |
-10.68% |
-36.23% |
-20.45% |
12.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
0.5735 |
0.53% |
2025/05/28 |
0.5380 |
0.19% |
| 2025/06/11 |
0.5705 |
0.96% |
2025/05/27 |
0.5370 |
-0.11% |
| 2025/06/10 |
0.5651 |
0.23% |
2025/05/26 |
0.5376 |
-0.33% |
| 2025/06/09 |
0.5638 |
1.06% |
2025/05/23 |
0.5394 |
-0.35% |
| 2025/06/06 |
0.5579 |
-0.52% |
2025/05/22 |
0.5413 |
-0.18% |
| 2025/06/05 |
0.5608 |
0.43% |
2025/05/21 |
0.5423 |
0.30% |
| 2025/06/04 |
0.5584 |
1.94% |
2025/05/20 |
0.5407 |
1.33% |
| 2025/06/03 |
0.5478 |
1.58% |
2025/05/19 |
0.5336 |
-0.37% |
| 2025/06/02 |
0.5393 |
-0.46% |
2025/05/16 |
0.5356 |
0.17% |
| 2025/05/29 |
0.5418 |
0.71% |
2025/05/15 |
0.5347 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰中國新興戰略基金/美元 |
0.53% |
2.26% |
9.61% |
7.14% |
7.02% |
10.80% |
8.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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