|
|
|
國泰中國新興戰略基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.7362 |
-0.0049 |
-0.66% |
39.70% |
2025/09/15 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-33.94% |
32.11% |
52.08% |
-10.68% |
-36.23% |
-20.45% |
12.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
0.7362 |
-0.66% |
2025/09/01 |
0.7114 |
-0.41% |
| 2025/09/12 |
0.7411 |
0.11% |
2025/08/29 |
0.7143 |
1.02% |
| 2025/09/11 |
0.7403 |
3.09% |
2025/08/28 |
0.7071 |
2.85% |
| 2025/09/10 |
0.7181 |
2.75% |
2025/08/27 |
0.6875 |
0.04% |
| 2025/09/09 |
0.6989 |
0.33% |
2025/08/26 |
0.6872 |
-0.12% |
| 2025/09/08 |
0.6966 |
-1.05% |
2025/08/25 |
0.6880 |
2.12% |
| 2025/09/05 |
0.7040 |
3.68% |
2025/08/22 |
0.6737 |
1.75% |
| 2025/09/04 |
0.6790 |
-2.51% |
2025/08/21 |
0.6621 |
-0.23% |
| 2025/09/03 |
0.6965 |
0.13% |
2025/08/20 |
0.6636 |
-0.58% |
| 2025/09/02 |
0.6956 |
-2.22% |
2025/08/19 |
0.6675 |
-1.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰中國新興戰略基金/美元 |
-0.66% |
5.68% |
10.37% |
29.11% |
36.76% |
50.98% |
39.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
