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國泰亞太入息平衡基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
7.1299 |
0.0904 |
1.28% |
89.03% |
2026/06/17 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
28.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
7.1299 |
1.28% |
2026/06/03 |
6.9639 |
0.78% |
| 2026/06/16 |
7.0395 |
1.45% |
2026/06/02 |
6.9101 |
-0.91% |
| 2026/06/15 |
6.9389 |
6.19% |
2026/06/01 |
6.9733 |
1.29% |
| 2026/06/12 |
6.5342 |
2.62% |
2026/05/29 |
6.8845 |
3.08% |
| 2026/06/11 |
6.3671 |
1.61% |
2026/05/28 |
6.6790 |
0.44% |
| 2026/06/10 |
6.2662 |
-4.33% |
2026/05/27 |
6.6499 |
-0.47% |
| 2026/06/09 |
6.5500 |
4.11% |
2026/05/26 |
6.6813 |
2.01% |
| 2026/06/08 |
6.2916 |
-3.78% |
2026/05/25 |
6.5495 |
2.96% |
| 2026/06/05 |
6.5388 |
-3.84% |
2026/05/22 |
6.3614 |
2.45% |
| 2026/06/04 |
6.8000 |
-2.35% |
2026/05/21 |
6.2095 |
5.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞太入息平衡基金-A不配息/人民幣 |
1.28% |
13.78% |
18.76% |
55.57% |
95.40% |
130.16% |
89.03% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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