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國泰亞太入息平衡基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
3.6601 |
0.0285 |
0.78% |
24.59% |
2025/12/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
3.6601 |
0.78% |
2025/12/05 |
3.7912 |
0.94% |
| 2025/12/18 |
3.6316 |
-0.47% |
2025/12/04 |
3.7559 |
0.56% |
| 2025/12/17 |
3.6489 |
0.35% |
2025/12/03 |
3.7348 |
0.49% |
| 2025/12/16 |
3.6361 |
-2.39% |
2025/12/02 |
3.7165 |
0.53% |
| 2025/12/15 |
3.7253 |
-1.75% |
2025/12/01 |
3.6968 |
-1.43% |
| 2025/12/12 |
3.7916 |
-0.46% |
2025/11/28 |
3.7506 |
0.07% |
| 2025/12/11 |
3.8092 |
-0.80% |
2025/11/27 |
3.7479 |
1.20% |
| 2025/12/10 |
3.8401 |
0.56% |
2025/11/26 |
3.7036 |
0.50% |
| 2025/12/09 |
3.8187 |
-0.56% |
2025/11/25 |
3.6853 |
0.46% |
| 2025/12/08 |
3.8403 |
1.30% |
2025/11/24 |
3.6683 |
0.95% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞太入息平衡基金-A不配息/人民幣 |
0.78% |
-3.47% |
-1.39% |
6.52% |
18.48% |
25.88% |
24.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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