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國泰亞太入息平衡基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
3.4152 |
-0.0027 |
-0.08% |
16.25% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
3.4152 |
-0.08% |
2025/09/01 |
3.2483 |
-0.61% |
| 2025/09/12 |
3.4179 |
0.57% |
2025/08/29 |
3.2684 |
-0.20% |
| 2025/09/11 |
3.3984 |
0.52% |
2025/08/28 |
3.2751 |
0.07% |
| 2025/09/10 |
3.3808 |
1.69% |
2025/08/27 |
3.2727 |
0.17% |
| 2025/09/09 |
3.3245 |
0.59% |
2025/08/26 |
3.2672 |
0.09% |
| 2025/09/08 |
3.3049 |
0.54% |
2025/08/25 |
3.2643 |
0.59% |
| 2025/09/05 |
3.2872 |
1.35% |
2025/08/22 |
3.2452 |
0.87% |
| 2025/09/04 |
3.2433 |
0.37% |
2025/08/21 |
3.2173 |
-0.11% |
| 2025/09/03 |
3.2313 |
-0.17% |
2025/08/20 |
3.2208 |
-1.08% |
| 2025/09/02 |
3.2368 |
-0.35% |
2025/08/19 |
3.2558 |
-0.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞太入息平衡基金-A不配息/人民幣 |
-0.08% |
3.34% |
4.10% |
11.31% |
17.51% |
19.58% |
16.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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