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國泰亞太入息平衡基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
3.2007 |
0.0006 |
0.02% |
8.95% |
2025/07/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
3.2007 |
0.02% |
2025/07/15 |
3.1706 |
0.66% |
| 2025/07/28 |
3.2001 |
-0.16% |
2025/07/14 |
3.1497 |
-0.01% |
| 2025/07/25 |
3.2051 |
-0.33% |
2025/07/11 |
3.1501 |
-0.52% |
| 2025/07/24 |
3.2157 |
0.63% |
2025/07/10 |
3.1666 |
-0.09% |
| 2025/07/23 |
3.1955 |
0.43% |
2025/07/09 |
3.1695 |
-0.01% |
| 2025/07/22 |
3.1817 |
-0.29% |
2025/07/08 |
3.1698 |
0.38% |
| 2025/07/21 |
3.1910 |
0.28% |
2025/07/07 |
3.1579 |
-0.21% |
| 2025/07/18 |
3.1820 |
0.32% |
2025/07/04 |
3.1645 |
-0.14% |
| 2025/07/17 |
3.1720 |
-0.06% |
2025/07/03 |
3.1690 |
0.21% |
| 2025/07/16 |
3.1738 |
0.10% |
2025/07/02 |
3.1623 |
-0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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